Analisis Keuangan Saham LUCMF - Luca Mining Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Luca Mining Corp. ay isang entity na nakabase sa Canada na pangunahing nakikibahagi sa industriya ng pagsaliksik at pagpapaunlad ng mineral. Ang pokus ng kumpanya ay sa pagtukoy, pagkuha, at pagsasamantala ng mga pagkakataon sa likas na yaman sa buong mundo, na may malaking diin sa mamahaling at base metal. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito, ang Luca Mining Corp. ay nagpapatakbo ng mga makabuluhang pakikipagsapalaran sa pagmimina na kinabibilangan ng parehong mga asset sa yugto ng pagsaliksik at mga mature na operasyon ng pagmimina sa iba't ibang heograpiya, partikular sa North America at mga bahagi ng Africa. Ang mga proyektong ito ay estratehiko sa mga layunin ng paglago nito, na sumasaklaw sa mga pagsisikap na palawakin ang mga napatunayang reserba at pataasin ang mga antas ng produksyon, sa gayo'y pinapataas ang halaga ng shareholder habang pinapanatili ang pangako sa pagpapanatili ng kapaligiran at mga pakikipagsosyo sa lokal na komunidad.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 121.47 MM.
Nilai operating income untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 16.93 MM.
Nilai net income untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah -19.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	121.47	16.93	-19.11
2025-03-31	102.85	13.13	-11.20
2024-12-31	80.57	5.03	-10.42
2024-09-30	65.96	-0.66	5.01
2024-06-30	59.19	-1.69	3.78
2024-03-31	53.19	-4.90	-4.88
2023-12-31	50.59	-7.35	-11.11
2023-09-30	50.29	-8.75	-11.45
2023-06-30	50.50	-6.73	-12.01
2023-03-31	48.10	-3.81	-9.40
2022-12-31	59.21	-4.09	-11.61
2022-09-30	61.23	7.31	12.81
2022-06-30	64.11	15.19	22.69
2022-03-31	68.68	21.83	32.31
2021-12-31	69.68	25.93	36.27
2021-09-30	59.55	16.20	5.97
2021-06-30	48.54	9.89	6.07
2021-03-31	33.35	0.97	-6.05
2020-12-31	23.16	-4.37	-11.62
2020-09-30	14.63	-4.35	-26.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.14	-0.15
2023-09-30	-0.16	-0.17
2023-06-30	-0.29	-0.29
2023-03-31	-0.29	-0.30
2022-12-31	-0.34	-0.34
2022-09-30	0.38	0.36
2022-06-30	0.69	0.66
2022-03-31	1.01	0.98
2021-12-31	1.23	1.06
2021-09-30	0.22	0.20
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	-0.29	-0.34
2020-12-31	-0.57	-0.56
2020-09-30	-1.34	-1.32
2020-06-30	-1.83	-1.82
2020-03-31	-1.78	-1.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 22.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah -14.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Luca Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 14.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	22.62	-14.23	14.62
2025-03-31	10.74	-6.34	9.55
2024-12-31	6.67	-5.48	7.58
2024-09-30	-6.45	-4.10	15.00
2024-06-30	-7.83	-5.73	3.60
2024-03-31	-2.11	-8.87	10.97
2023-12-31	0.91	-9.41	9.78
2023-09-30	7.26	-9.73	5.07
2023-06-30	8.44	-7.70	9.34
2023-03-31	1.02	-4.46	4.26
2022-12-31	1.99	-11.88	7.62
2022-09-30	8.23	-18.69	5.23
2022-06-30	4.30	-21.38	9.50
2022-03-31	6.73	-24.76	9.63
2021-12-31	4.07	-17.99	16.98
2021-09-30	-3.69	-7.75	19.76
2021-06-30	5.00	-3.69	14.01
2021-03-31	-1.61	1.76	11.55
2020-12-31	-3.45	1.27	2.85
2020-09-30	-1.07	0.50	2.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.
p/tbv untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.15	1.15
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.20	-0.10	0.12	0.09
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	-0.07
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.06	-0.07
2024-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	-0.10
2024-06-30		-0.13
2024-03-31		-0.53
2023-12-31		-0.39	-0.23	0.05
2023-09-30		-0.45	-0.23	0.19
2023-06-30		-0.45
2023-03-31	-0.11	-0.39
2022-12-31	0.16	2.35	0.26	-0.10	0.17
2022-09-30	0.16	2.35	0.26	-0.10	0.17
2022-06-30	0.33		0.50	-0.16	0.09
2022-03-31	0.50		0.38	-0.10	0.08
2021-12-31	0.69		0.43	0.03	0.05
2021-09-30	0.11		0.11	0.13	0.01
2021-06-30	0.12		0.20	0.27	0.16
2021-03-31	-0.12		-0.35	0.60	-0.09
2020-12-31	-0.23		-3.76	0.04	-1.12
2020-09-30	-0.37		-4.90	0.13	-0.20
2020-06-30	-0.48	-22.13	-9.91	0.18	-2.27
2020-03-31	-0.44	-6.27	-4.99	0.03	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Luca Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	-0.11	0.13
2025-03-31	0.16	0.01	-0.04
2024-12-31	0.16	0.01	-0.04
2024-09-30	0.15	-0.00	-0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.24	-0.13
2023-06-30		-0.24	-0.13
2023-03-31	0.09	-0.20	-0.08
2022-12-31	0.25	0.21	0.11
2022-09-30	0.25	0.21	0.11
2022-06-30	0.37	0.35	0.23
2022-03-31	0.45	0.47	0.31
2021-12-31	0.50	0.52	0.37
2021-09-30	0.40	0.10	0.27
2021-06-30	0.31	0.13	0.20
2021-03-31	0.15	-0.18	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.50	-0.19
2020-09-30	0.03	-1.78	-0.30
2020-06-30	-0.04	-3.69	-0.76
2020-03-31	0.01	-2.38	-0.60