Analisis Keuangan Saham MANZF - Manz AG (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Manz AG, yang berbasis di Reutlingen, Jerman, adalah perusahaan teknik teknologi tinggi yang beroperasi secara global, terutama di sektor elektronik, energi surya, dan penyimpanan energi. Terkenal dengan teknologi otomatisasi inovatifnya, Manz AG mengkhususkan diri dalam pengembangan dan produksi mesin dan sistem canggih, mulai dari solusi sistem untuk industri fotovoltaik hingga jalur perakitan otomatis sepenuhnya untuk baterai kendaraan listrik. Di antara inisiatif utamanya, Manz AG telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi produksi fotovoltaik, terus mempercepat efisiensi proses produksi massal sel baterai lithium-ion, dan mendukung transformasi digital dalam teknik mesin dengan kemajuan dalam solusi otomatisasi cerdasnya. Aktivitas-aktivitas ini menggarisbawahi komitmen Manz AG terhadap keberlanjutan melalui teknik inovatif di industri-industri penting yang mendukung transisi energi global dan evolusi digital.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah 205.12 MM.
Nilai operating income untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah -37.40 MM.
Nilai net income untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah -34.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	205.12	-37.40	-34.70
2024-06-30	222.64	-20.84	-20.13
2024-03-31	241.55	-10.12	-8.70
2023-12-31	268.69	-1.67	-2.39
2023-09-30	282.17	9.02	-2.11
2023-06-30	295.38	6.25	3.87
2023-03-31	295.27	-0.14	-2.17
2022-12-31	277.18	-8.86	-12.15
2022-09-30	272.12	-58.57	-50.94
2022-06-30	254.39	-38.62	-61.86
2022-03-31	249.47	-34.06	-59.40
2021-12-31	237.70	-30.50	-43.63
2021-09-30	236.00	9.05	3.59
2021-06-30	233.55	-2.21	10.90
2021-03-31	231.07	-7.73	12.03
2020-12-31	242.56	-0.83	3.43
2020-09-30	244.16	-3.79	4.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -4.06.
laba per saham yang terdilusi untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -4.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-4.06	-4.06
2024-06-30	-2.36	-2.36
2024-03-31	-1.02	-1.01
2023-12-31	-0.28	-0.28
2023-09-30	-0.25	-0.28
2023-06-30	0.46	0.45
2023-03-31	-0.26	-0.26
2022-12-31	-1.50	-1.50
2022-09-30	-6.46	-6.42
2022-06-30	-7.98	-7.97
2022-03-31	-7.66	-7.65
2021-12-31	-5.63	-5.62
2021-09-30	0.46	0.43
2021-06-30	1.41	1.33
2021-03-31	1.55	1.49
2020-12-31	0.44	0.42
2020-09-30	0.54	0.54
2020-06-30	-0.44	-0.44
2020-03-31	-1.18	-1.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah -14.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah 14.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Manz AG per 2024 Sep 30 adalah 3.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	-14.29	14.15	3.98
2024-06-30	-1.63	0.45	1.70
2024-03-31	-3.32	3.93	4.77
2023-12-31	-23.88	2.51	18.43
2023-09-30	-11.84	-9.69	-3.30
2023-06-30	-41.99	-20.78	30.94
2023-03-31	-17.06	-23.84	30.08
2022-12-31	-2.28	-22.26	22.44
2022-09-30	-9.10	-39.89	33.01
2022-06-30	19.50	-37.03	7.61
2022-03-31	-17.67	-34.78	-1.31
2021-12-31	-25.80	9.72	-18.89
2021-09-30	4.29	28.59	-23.71
2021-06-30	2.71	31.03	-32.57
2021-03-31	26.59	33.76	-13.92
2020-12-31	20.62	-9.36	14.65
2020-09-30	-0.31	7.73	9.69
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.07.
roe untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.19.
roic untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.13.
croic untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.07	-0.19	-0.13	0.00	-0.01
2024-06-30		-0.08
2024-03-31		-0.02
2023-12-31			-0.02	-0.22
2023-09-30			0.03	-0.27
2023-06-30		0.05
2023-03-31		-0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.01	0.03
2021-06-30	0.03		0.05	0.01	0.01
2021-03-31	0.03	0.09	0.05	0.21	0.12
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.11	0.09
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	0.07	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.01	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Manz AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	0.46	-0.08	-0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.01	0.01
2023-06-30		0.01	0.01
2023-03-31		-0.01	-0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.47	0.05	-0.01
2021-03-31	0.46	0.05	0.04
2020-12-31	0.46	0.01	-0.00
2020-09-30	0.42	0.02	-0.01
2020-06-30	0.39	-0.01	-0.03
2020-03-31	0.38	-0.04	-0.06