Analisis Keuangan Saham MCSHF - Metcash Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Metcash Limited, based in Australia, operates as a leading wholesale distribution and marketing company with substantial interests in the food, liquor, and hardware sectors. Its primary business comprises supplying a comprehensive range of products and services to independent retail and wholesale operators, particularly underpinned by its significant presence in supplying grocery items to independent supermarkets under the IGA banner. Metcash also plays a crucial role in the distribution of alcoholic beverages and hardware products, supporting well-known retail brands like Cellarbrations and Mitre 10. Key projects often focus on optimizing supply chain efficiencies and expanding its market reach through strategic acquisitions and partnerships, reflecting its commitment to enhancing sustainable growth and shareholder value in the competitive retail sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah 17,323.00 MM.
Nilai operating income untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah 465.00 MM.
Nilai net income untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah 283.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	17,323.00	465.00	283.30
2025-01-31	16,934.30	465.30	270.65
2024-10-31	16,545.60	465.60	258.00
2024-07-31	16,229.00	461.55	257.60
2023-10-31	15,903.30	459.70	274.30
2023-07-31	15,853.35	463.65	266.65
2023-04-30	15,803.40	467.60	259.00
2023-01-31	15,777.70	458.70	250.65
2022-10-31	15,752.00	449.80	242.30
2022-07-31	15,458.40	439.05	243.85
2022-04-30	15,164.80	428.30	245.40
2022-01-31	14,785.50	405.80	244.05
2021-10-31	14,406.20	383.30	242.70
2021-07-31	14,360.75	369.10	240.85
2021-04-30	14,315.30	354.90	239.00
2021-01-31	14,055.30	351.00	229.45
2020-10-31	13,795.30	347.10	219.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	0.26	0.26
2025-01-31	0.25	0.25
2024-10-31	0.24	0.24
2024-07-31	0.25	0.25
2023-10-31	0.28	0.28
2023-07-31	0.28	0.27
2023-04-30	0.27	0.27
2023-01-31	0.26	0.26
2022-10-31	0.25	0.25
2022-07-31	0.25	0.25
2022-04-30	0.25	0.25
2022-01-31	0.25	0.24
2021-10-31	0.24	0.24
2021-07-31	0.24	0.24
2021-04-30	0.23	0.23
2021-01-31	0.23	0.23
2020-10-31	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah 539.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah -482.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Metcash Limited per 2025 Apr 30 adalah -68.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	539.00	-482.80	-68.70
2025-01-31	483.95	-582.70	91.60
2024-10-31	428.90	-682.60	251.90
2024-07-31	455.75	-485.25	32.50
2023-10-31	500.80	-122.00	-338.20
2023-07-31	436.75	-139.30	-284.75
2023-04-30	372.70	-156.60	-231.30
2023-01-31	341.25	-159.05	-262.80
2022-10-31	309.80	-161.50	-294.30
2022-07-31	371.05	-141.60	-312.40
2022-04-30	432.30	-121.70	-330.50
2022-01-31	402.50	-118.40	-279.15
2021-10-31	372.70	-115.10	-227.80
2021-07-31	424.10	-143.40	-341.05
2021-04-30	475.50	-171.70	-454.30
2021-01-31	409.55	-140.20	-319.95
2020-10-31	343.60	-108.70	-185.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0.00	0.05
2024-07-31	0.00	0.09
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
roe untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.23.
roic untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.07.
croic untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.04	0.23	0.07	-0.00	0.12
2025-01-31	0.04	0.23	0.07	-0.00	0.12
2024-10-31	0.00	0.00
2024-07-31	0.00	0.00
2023-10-31		0.25	0.13	0.02
2023-07-31		0.24
2023-04-30
2023-01-31		0.00
2022-10-31		0.00
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.05	0.17	0.10	-0.06	0.20
2021-04-30	0.05	0.17	0.10	-0.06	0.20
2021-01-31	0.05	0.21	0.10	0.02	0.15
2020-10-31	0.02	0.08	0.03	0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Metcash Limited pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.12	0.02	0.03
2025-01-31	0.12	0.02	0.03
2024-10-31
2024-07-31
2023-10-31		0.02	0.03
2023-07-31		0.02	0.03
2023-04-30		0.02	0.03
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	0.10	0.02	0.02
2021-01-31	0.10	0.02	0.03
2020-10-31	0.10	0.01	0.02

AU:MTS	A$ 4.13
DE:MG9	€ 2.28