Analisis Keuangan Saham MODVF - Melcor Developments Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Melcor Developments Ltd. is a diversified real estate development and management company based in Canada, primarily engaged in building communities across North American markets, including both residential and commercial developments. Founded in 1923 and headquartered in Edmonton, Alberta, Melcor develops, manages, and invests in real estate properties such as office buildings, retail centers, industrial properties, and golf courses. One of its key projects includes the development of the Leduc Business Park. The company is structured around four primary divisions: Community Development, Property Development, REIT (Real Estate Investment Trust), and Recreational Properties, leveraging these sectors to ensure steady growth and adaptability in varying market conditions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 380.93 MM.
Nilai operating income untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 149.19 MM.
Nilai net income untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 9.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	380.93	149.19	9.67
2025-03-31	350.50	129.28	25.76
2024-12-31	349.50	127.37	33.53
2024-09-30	304.10	110.65	11.46
2024-06-30	333.37	124.65	75.32
2024-03-31	328.91	124.43	73.61
2023-12-31	315.24	119.40	62.98
2023-09-30	266.37	107.29	89.87
2023-06-30	238.72	96.41	84.76
2023-03-31	224.52	88.64	89.04
2022-12-31	241.75	95.24	89.35
2022-09-30	316.08	117.31	96.92
2022-06-30	311.16	115.18	89.71
2022-03-31	325.66	119.82	72.81
2021-12-31	315.63	118.19	56.31
2021-09-30	245.98	95.25	11.43
2021-06-30	262.81	95.44	2.40
2021-03-31	236.32	85.41	-69.21
2020-12-31	226.82	79.96	11.46
2020-09-30	223.93	75.69	28.52
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.10	1.09
2024-09-30	0.39	0.40
2024-06-30	2.46	2.45
2024-03-31	2.39	2.38
2023-12-31	2.04	2.03
2023-09-30	2.89	2.86
2023-06-30	2.67	2.67
2023-03-31	2.75	2.75
2022-12-31	2.75	2.74
2022-09-30	2.95	2.93
2022-06-30	2.75	2.72
2022-03-31	2.25	2.17
2021-12-31	1.70	1.70
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	-2.08	-2.08
2020-12-31	0.34	0.34
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	1.11	1.11
2020-03-31	3.05	3.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 149.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 51.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Melcor Developments Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -155.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	149.71	51.16	-155.53
2025-03-31	127.98	49.63	-149.36
2024-12-31	98.63	2.69	-82.08
2024-09-30	64.48	-9.68	-76.22
2024-06-30	70.18	-10.63	-65.63
2024-03-31	55.74	-13.32	-62.86
2023-12-31	48.81	4.63	-98.97
2023-09-30	51.85	33.59	-105.52
2023-06-30	25.37	34.41	-86.29
2023-03-31	12.29	36.47	-65.38
2022-12-31	18.35	18.33	-17.26
2022-09-30	33.81	-10.75	4.41
2022-06-30	35.97	-5.14	-4.99
2022-03-31	52.59	-15.06	-12.05
2021-12-31	72.82	-17.68	-24.56
2021-09-30	65.33	-17.61	-29.63
2021-06-30	68.46	-18.13	-33.14
2021-03-31	68.59	-13.06	-39.66
2020-12-31	53.12	-17.41	-43.22
2020-09-30	44.79	-65.57	25.29
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.07
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.03
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.04
2024-06-30		0.06
2024-03-31		0.05
2023-12-31			0.07	-0.02
2023-09-30			0.07	-0.02
2023-06-30		0.07
2023-03-31		0.07
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00		0.00	0.01	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.01	0.04
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.03
2020-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Melcor Developments Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.07	0.37
2025-03-31	0.45	0.10	0.36
2024-12-31	0.45	0.04	0.36
2024-09-30	0.45	0.23	0.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.36	0.40
2023-06-30		0.36	0.40
2023-03-31		0.40	0.39
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.43	0.01	0.36
2021-03-31	0.44	-0.29	0.36
2020-12-31	0.43	0.05	0.35
2020-09-30	0.43	0.13	0.34
2020-06-30	0.45	0.18	0.35
2020-03-31	0.46	0.50	0.35