Analisis Keuangan Saham NNOCF - Nanoco Group plc (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Nanoco Group plc ay isang kumpanya ng teknolohiya na nakabase sa United Kingdom, na dalubhasa sa pagbuo at paggawa ng mga quantum dots at iba pang nanomaterial. Ang mga makabagong produkto ng kumpanya ay nakakahanap ng aplikasyon sa maraming industriya kabilang ang mga electronic display, lighting, at bio-imaging. Inilagay ng Nanoco ang sarili sa unahan ng sektor ng quantum dot sa pamamagitan ng pagtutuon sa paglikha ng mga non-toxic, cadmium-free quantum dots, na tumutugon sa mga alalahanin sa kapaligiran at kalusugan na nauugnay sa mga tradisyonal na teknolohiya ng quantum dot. Kasama sa mga pangunahing proyekto ang pakikipagsosyo sa malalaking elektronikong tagagawa at mga kasunduan sa pagpapaunlad sa iba't ibang pandaigdigang entity na naglalayong isulong ang aplikasyon ng mga quantum dots sa susunod na henerasyong mga electronic display at iba pang mga high-tech na aplikasyon. Ang gawain ng kumpanya ay mahalaga sa pagbabago ng visual at materyal na mga katangian ng mga produkto ng consumer sa pamamagitan ng pinahusay na kalidad ng kulay at pagiging epektibo ng pagganap.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah 7.37 MM.
Nilai operating income untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah -1.12 MM.
Nilai net income untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah -4.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-01-31	7.37	-1.12	-4.05
2024-10-31	7.62	-0.55	-2.65
2024-07-31	7.87	0.03	-1.25
2024-04-30	7.94	-1.13	6.83
2024-01-31	8.01	-2.28	14.92
2023-10-31	6.82	-3.27	13.00
2023-07-31	5.62	-4.27	11.09
2023-04-30	4.27	-4.06	3.19
2023-01-31	2.93	-3.86	-4.71
2022-10-31	2.70	-3.89	-4.71
2022-07-31	2.47	-3.91	-4.70
2022-04-30	2.33	-4.04	-4.44
2022-01-31	2.19	-4.17	-4.19
2021-10-31	2.14	-4.42	-4.29
2021-07-31	2.09	-4.67	-4.39
2021-04-30	2.05	-5.49	-4.92
2021-01-31	2.00	-6.31	-5.45
2020-10-31	2.93	-6.19	-5.26
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-01-31	-0.02	-0.02
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.00	-0.00
2024-04-30	0.02	0.02
2024-01-31	0.05	0.04
2023-10-31	0.04	0.04
2023-07-31	0.03	0.03
2023-04-30	0.01	0.01
2023-01-31	-0.01	-0.01
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.02	-0.02
2022-04-30	-0.01	-0.01
2022-01-31	-0.01	-0.01
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31	-0.01
2021-04-30	-0.02	-0.02
2021-01-31	-0.02	-0.02
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah -4.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah 0.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nanoco Group plc per 2025 Jan 31 adalah -39.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-01-31	-4.35	0.33	-39.99
2024-10-31	23.57	-0.24	-39.45
2024-07-31	51.48	-0.82	-38.92
2024-04-30	38.15	16.26	-22.03
2024-01-31	24.81	33.33	-5.15
2023-10-31	-1.51	33.76	-5.11
2023-07-31	-27.84	34.18	-5.08
2023-04-30	-14.15	16.97	-0.10
2023-01-31	-0.47	-0.23	4.87
2022-10-31	-1.12	-0.16	4.83
2022-07-31	-1.78	-0.08	4.79
2022-04-30	-2.60	-0.11	3.61
2022-01-31	-3.42	-0.14	2.44
2021-10-31	-3.39	-0.24	2.38
2021-07-31	-3.36	-0.34	2.31
2021-04-30	-3.22	-0.45	2.32
2021-01-31	-3.09	-0.55	2.33
2020-10-31	-3.31	-0.62	2.37
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31
2024-10-31	0.00	0.12
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.02.
roe untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-01-31	-0.02	-0.07
2024-10-31	0.00	0.00
2024-07-31	0.29	0.91	0.58	2.08	0.97
2024-04-30	0.13	0.42
2024-01-31		5.19
2023-10-31			0.62	1.31
2023-07-31		2.56	0.61	0.08
2023-04-30			-0.96	0.85
2023-01-31
2022-10-31		0.00
2022-07-31		0.00
2022-04-30		0.00
2022-01-31		0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	-0.41	-0.70	-0.68	-0.18	-0.44
2021-04-30	-0.41	-0.70	-0.68	-0.18	-0.44
2021-01-31	-0.49	-0.77	-0.80	-0.24	-0.50
2020-10-31	-0.34	-0.61	-0.59	-0.21	-0.41
2020-07-31	-0.36	-0.60	-0.59	-0.21	-0.41

Gross Margins

marjin kotor untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.85.
marjin bersih untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Nanoco Group plc pada 2025 Jan 31 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-01-31	0.85	-0.16	-0.01
2024-10-31
2024-07-31	0.85	-0.16	-0.01
2024-04-30	0.89	0.86	-3.26
2024-01-31		1.86	-6.44
2023-10-31		1.91	-7.72
2023-07-31		1.97	-9.56
2023-04-30		-1.61	-1.32
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.85	-2.40	-2.69
2021-04-30	0.85	-2.40	-2.69
2021-01-31	0.87	-1.79	-2.01
2020-10-31	0.91	-1.32	-1.53
2020-07-31	0.91	-1.32	-1.53

GB:NANOL
GB:NANO	£ 11.15
DE:GXG	€ 0.12