Analisis Keuangan Saham ORVMF - Orvana Minerals Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Orvana Minerals Corp. ay isang kumpanya ng pagmimina at paggalugad na nakabase sa Canada. Nagpapatakbo sa loob ng sektor ng mineral, nakatuon ang Orvana sa pagkuha at paggawa ng ginto, tanso, at pilak. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya ang El Valle at Carlés Mines sa Spain at ang Don Mario Mine sa Bolivia, na parehong malaki ang kontribusyon sa mga output ng produksyon ng Orvana. Sa Spain, ang mga operasyon ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pagsasama-sama ng mga proseso ng pagkuha ng ginto at tanso, habang sa Bolivia, ang Orvana ay nakabuo ng isang reputasyon para sa parehong mahusay na mga pamamaraan ng pagpapatakbo at mga pagkukusa sa pagsaliksik nito na naglalayong pahabain ang buhay ng minahan at dagdagan ang base ng mapagkukunan. Sa pamamagitan ng estratehikong pamamahala ng mga asset na ito, nilalayon ng Orvana Minerals Corp. na i-optimize ang mga kahusayan sa produksyon, bawasan ang mga gastos, at palawakin ang kanilang mga reserbang mapagkukunan, sa gayon ay matiyak ang patuloy na paglago at halaga ng shareholder.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah 104.28 MM.
Nilai operating income untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah 21.17 MM.
Nilai net income untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah -2.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	104.28	21.17	-2.89
2025-03-31	102.72	18.19	2.47
2024-12-31	91.90	13.62	3.68
2024-09-30	90.31	6.78	-4.95
2024-06-30	91.32	4.33	0.82
2024-03-31	89.89	0.50	-2.45
2023-12-31	96.27	-0.52	-4.63
2023-09-30	99.12	2.60	2.71
2023-06-30	96.99	-4.28	-6.58
2023-03-31	91.44	-7.27	-8.33
2022-12-31	91.01	-14.12	-14.03
2022-09-30	94.67	-12.29	-13.72
2022-06-30	92.17	-7.98	-6.92
2022-03-31	106.53	-4.19	-5.96
2021-12-31	104.33	3.13	-0.61
2021-09-30	105.51	5.05	0.87
2021-06-30	112.88	4.23	8.86
2021-03-31	99.22	-1.44	5.03
2020-12-31	100.79	-3.48	3.07
2020-09-30	101.99	-8.94	-1.59
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	-0.04
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	0.02
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.10
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.01
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	-0.01
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah 22.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah -26.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orvana Minerals Corp. per 2025 Jun 30 adalah 27.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	22.92	-26.52	27.68
2025-03-31	25.64	-18.35	23.04
2024-12-31	19.22	-12.56	23.75
2024-09-30	16.48	-13.18	19.64
2024-06-30	15.97	-8.98	-7.20
2024-03-31	17.16	-11.78	-5.59
2023-12-31	17.14	-11.05	-6.55
2023-09-30	21.04	-11.55	-8.06
2023-06-30	20.80	-13.23	-8.03
2023-03-31	12.99	-15.04	-9.96
2022-12-31	11.88	-17.99	-10.60
2022-09-30	7.17	-18.73	4.98
2022-06-30	2.98	-17.61	2.63
2022-03-31	11.22	-15.58	4.33
2021-12-31	10.47	-14.45	7.00
2021-09-30	16.57	-12.88	-7.71
2021-06-30	26.98	-13.57	-5.01
2021-03-31	17.06	-9.19	-0.20
2020-12-31	14.35	-5.86	-0.44
2020-09-30	11.44	-7.56	-0.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 8.86.
p/libro untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
p/tbv untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.86	0.40	0.40
2025-03-31		0.42	0.42
2024-12-31		0.41	0.41
2024-09-30	26.79	0.40	0.40
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	4.35	0.30	0.30
2020-12-31	7.12	0.30	0.30
2020-09-30	-13.73	0.31	0.31
2020-06-30	-1.58	0.35	0.35
2020-03-31	-1.67	0.33	0.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.36	0.10
2025-03-31	0.37	0.02
2024-12-31	0.09	-0.18
2024-09-30	0.13	0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.11	-0.28
2020-12-31	-0.26	-0.36
2020-09-30	-0.54	-0.40
2020-06-30	-0.51	-0.27
2020-03-31	-0.52	-0.26

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
ocroic untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.28	0.27
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.32	0.21
2024-12-31	-0.04	-0.10	-0.05	0.25	0.18
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.24
2024-06-30		-0.05
2024-03-31		-0.08
2023-12-31			0.05	0.03
2023-09-30			-0.12	-0.01
2023-06-30		-0.11
2023-03-31		-0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30	0.06		0.10	0.09	0.30
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	0.08	0.18
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.08	0.15
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.03	0.12
2020-06-30	-0.09	-0.18	-0.16	-0.04	0.04
2020-03-31	-0.08	-0.16	-0.15	-0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Orvana Minerals Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.02	0.18
2025-03-31	0.32	0.04	0.15
2024-12-31	0.27	-0.05	0.08
2024-09-30	0.26	0.01	0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.07	-0.04
2023-06-30		-0.07	-0.04
2023-03-31		-0.09	-0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.32	0.08	0.04
2021-03-31	0.30	0.05	-0.01
2020-12-31	0.27	0.03	-0.03
2020-09-30	0.22	-0.02	-0.09
2020-06-30	0.16	-0.14	-0.13
2020-03-31	0.15	-0.12	-0.12

DE:O6M	€ 0.33
CA:ORV	CA$ 0.58