Analisis Keuangan Saham ORXOF - Orexo AB (publ) (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Orexo AB (publ) adalah perusahaan farmasi yang berbasis di Swedia, yang mengkhususkan diri dalam pengobatan kecanduan dan nyeri melalui teknologi penghantaran obat yang inovatif. Sebagai pemimpin di industrinya, Orexo mengembangkan dan memasarkan produk yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan membantu dalam pengelolaan kondisi kronis secara efektif. Di antara proyek-proyeknya yang menonjol, Zubsolv, formulasi tablet sublingual untuk ketergantungan opioid, menonjol sebagai produk utama, yang secara signifikan memengaruhi pertumbuhan perusahaan dan kehadiran pasar. Rangkaian proyek Orexo juga mencakup pengembangan lanjutan dalam terapi digital yang bertujuan untuk mengobati gangguan kesehatan mental. Fokus strategis ini tidak hanya mendiversifikasi portofolio Orexo tetapi juga selaras dengan tren perawatan kesehatan global yang menekankan pilihan pengobatan yang personal dan mudah diakses.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 561.30 MM.
Nilai operating income untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -152.20 MM.
Nilai net income untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -213.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	561.30	-152.20	-213.80
2025-03-31	596.90	-136.70	-210.00
2024-12-31	590.00	-146.10	-203.00
2024-09-30	595.70	-47.00	-105.30
2024-06-30	615.20	-56.80	-96.60
2024-03-31	619.30	-56.80	-73.30
2023-12-31	638.80	-108.50	-128.30
2023-09-30	628.80	-154.40	-201.50
2023-06-30	633.80	-123.50	-194.70
2023-03-31	623.70	-159.80	-217.90
2022-12-31	624.30	-114.20	-177.60
2022-09-30	612.30	-115.60	-151.70
2022-06-30	597.20	-130.40	-177.50
2022-03-31	592.10	-133.30	-215.60
2021-12-31	565.00	-158.40	-223.50
2021-09-30	580.20	-114.60	-207.20
2021-06-30	584.50	-129.10	-239.90
2021-03-31	620.90	-81.10	-198.50
2020-12-31	663.60	-17.50	-84.40
2020-09-30	742.50	75.00	4.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5.89	-5.89
2024-09-30	-3.05	-3.05
2024-06-30
2024-03-31	-2.13	-2.13
2023-12-31	-3.73	-3.73
2023-09-30	-5.86	-5.86
2023-06-30	-5.66	-5.66
2023-03-31	-6.34	-6.34
2022-12-31	-5.17	-5.17
2022-09-30	-4.42	-4.42
2022-06-30	-5.17	-5.17
2022-03-31	-6.28	-6.28
2021-12-31	-6.51	-6.51
2021-09-30	-6.08	-6.07
2021-06-30	-7.02	-7.01
2021-03-31	-5.79	-5.79
2020-12-31	-2.45	-2.45
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	5.86	5.79
2020-03-31	8.30	8.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 24.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -20.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orexo AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -13.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	24.90	-20.70	-13.30
2025-03-31	19.20	-23.30	-65.80
2024-12-31	-32.60	-5.30	-15.50
2024-09-30	-41.40	-5.40	-16.10
2024-06-30	-49.90	-11.30	-49.30
2024-03-31	-52.30	116.50	-19.00
2023-12-31	-95.00	200.80	-70.10
2023-09-30	-141.20	267.90	-70.40
2023-06-30	-180.00	205.50	-36.30
2023-03-31	-156.60	-146.00	-23.90
2022-12-31	-156.60	-234.70	-21.40
2022-09-30	-188.40	-303.80	-21.10
2022-06-30	-207.40	-255.50	-18.20
2022-03-31	-242.80	-42.30	-16.40
2021-12-31	-229.00	-52.90	250.60
2021-09-30	-159.60	-79.00	251.70
2021-06-30	-92.80	-108.50	249.60
2021-03-31	-79.10	-201.40	219.20
2020-12-31	16.80	-189.10	-111.30
2020-09-30	84.30	-167.20	-111.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
roe untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -3.42.
roic untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
croic untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
ocroic untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.25	-3.42	-0.65	-0.24	0.06
2025-03-31	-0.24	-3.31	-0.58	-0.14	-0.09
2024-12-31	-0.13	-1.79	-0.23	-0.15	-0.09
2024-09-30	-0.08	-0.80	-0.13	0.10	-0.09
2024-06-30		-0.57
2024-03-31		-0.66
2023-12-31			-1.64	0.50
2023-09-30			-1.22	0.04
2023-06-30		-0.63
2023-03-31		-0.66
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.16		-0.19	0.00	-0.07
2021-03-31	-0.13	-0.26	-0.15	-0.10	-0.06
2020-12-31	-0.06		-0.16	-0.60	0.03
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.24	0.09
2020-06-30	0.14	0.36	0.20	-0.02	0.22
2020-03-31	0.21	0.58	0.26	0.19	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
marjin bersih untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
marjin operasi untuk Orexo AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.87	-0.35	-0.23
2025-03-31	0.88	-0.34	-0.24
2024-12-31	0.88	-0.18	0.02
2024-09-30	0.88	-0.12	0.01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.31	-0.19
2023-06-30		-0.31	-0.19
2023-03-31		-0.35	-0.26
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.89	-0.41	-0.22
2021-03-31	0.90	-0.32	-0.13
2020-12-31	0.90	-0.13	-0.03
2020-09-30	0.90	0.01	0.11
2020-06-30	0.89	0.24	0.24
2020-03-31	0.88	0.34	0.25

GB:0H19
SE:ORX	SEK 21.15
DE:C5G	€ 1.78