Analisis Keuangan Saham PNDFF - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Indonesia, yang terutama bergerak di industri pengolahan makanan. Sebagai salah satu pemain utama di kawasan ini, perusahaan beroperasi melalui berbagai divisi produk termasuk mie, produk susu, makanan ringan, bumbu makanan, makanan bergizi dan makanan khusus, serta minuman. Portofolio produknya yang luas tidak hanya melayani pasar domestik tetapi juga memiliki kehadiran yang signifikan di kancah internasional. Proyek-proyek utama biasanya berfokus pada perluasan lini produk, peningkatan efisiensi manufaktur, dan peningkatan penetrasi pasar baik di dalam maupun luar negeri. Akuisisi dan kemitraan strategis juga merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan Indofood CBP, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saingnya di sektor barang konsumsi cepat saji.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah 73,236,759.00 MM.
Nilai operating income untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah 15,635,148.00 MM.
Nilai net income untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah 9,077,895.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	73,236,759.00	15,635,148.00	9,077,895.00
2025-03-31	72,861,073.00	16,037,745.00	7,384,007.00
2024-12-31	72,597,188.00	16,318,844.00	7,079,369.00
2024-09-30	72,088,874.00	16,055,498.00	8,079,864.00
2024-06-30	70,392,619.00	15,918,531.00	4,803,042.00
2024-03-31	68,688,646.00	15,267,225.00	5,388,246.00
2023-12-31	67,909,901.00	14,797,733.00	6,990,572.00
2023-09-30	67,195,705.00	14,791,457.00	8,338,172.00
2023-06-30	66,682,863.00	14,683,127.00	8,382,286.00
2023-03-31	66,752,168.00	13,577,862.00	6,600,763.00
2022-12-31	64,797,516.00	12,634,959.00	4,587,367.00
2022-09-30	63,090,739.00	11,993,234.00	4,739,090.00
2022-06-30	61,197,903.00	11,043,506.00	5,108,349.00
2022-03-31	58,899,834.00	11,531,663.00	6,603,588.00
2021-12-31	56,803,733.00	11,753,721.00	6,399,431.00
2021-09-30	55,366,214.00	11,692,839.00	7,593,658.00
2021-06-30	51,792,737.00	11,047,588.00	6,430,181.00
2021-03-31	49,726,851.00	10,586,038.00	6,341,316.00
2020-12-31	46,641,048.00	9,198,713.00	6,586,907.00
2020-09-30	43,403,251.00	8,016,835.00	5,116,007.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	692.84	692.84
2024-06-30	411.86	411.86
2024-03-31	462.04	462.04
2023-12-31	599.44
2023-09-30	714.99	714.99
2023-06-30	718.77	718.77
2023-03-31	566.01	566.01
2022-12-31	393.36
2022-09-30	406.37	406.37
2022-06-30	438.04	438.04
2022-03-31	566.25	566.25
2021-12-31	548.75
2021-09-30	651.15	651.15
2021-06-30	551.38	551.38
2021-03-31	543.76	543.76
2020-12-31	564.82
2020-09-30	438.69	438.69
2020-06-30	500.96	500.96
2020-03-31	487.41	487.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah 11,780,429.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah -1,779,514.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk per 2025 Jun 30 adalah -4,095,505.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11,780,429.00	-1,779,514.00	-4,095,505.00
2025-03-31	12,484,655.00	-3,195,850.00	-4,273,931.00
2024-12-31	12,454,982.00	-2,252,578.00	-4,308,466.00
2024-09-30	12,718,096.00	-5,331,967.00	-4,307,378.00
2024-06-30	13,554,562.00	-5,338,988.00	-4,517,906.00
2024-03-31	11,389,880.00	-3,795,208.00	-4,411,092.00
2023-12-31	12,415,005.00	-3,987,804.00	-4,619,785.00
2023-09-30	10,036,572.00	-2,232,831.00	-4,623,445.00
2023-06-30	10,634,095.00	-2,341,254.00	-4,017,442.00
2023-03-31	9,767,278.00	817,855.00	-13,081,333.00
2022-12-31	8,804,494.00	-1,505,635.00	-12,826,259.00
2022-09-30	7,842,916.00	-1,889,745.00	-2,864,598.00
2022-06-30	6,858,277.00	-1,957,811.00	-3,157,868.00
2022-03-31	7,952,602.00	-4,792,300.00	5,821,165.00
2021-12-31	7,989,039.00	-3,100,274.00	5,905,745.00
2021-09-30	8,945,394.00	-3,091,328.00	-3,815,407.00
2021-06-30	9,082,345.00	-33,170,941.00	25,740,633.00
2021-03-31	9,499,956.00	-34,542,045.00	26,489,171.00
2020-12-31	9,336,780.00	-34,957,389.00	26,758,085.00
2020-09-30	8,129,402.00	-33,912,414.00	26,863,770.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.06	0.05	0.11
2025-03-31	0.06	0.11	0.06	0.05	0.11
2024-12-31	0.07	0.13	0.07	0.03	0.11
2024-09-30	0.04	0.08	0.04	0.04	0.12
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.12
2023-12-31			0.13	0.05
2023-09-30			0.14	0.07
2023-06-30		0.15
2023-03-31		0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.15		0.07	0.02	0.11
2021-03-31	0.15	0.22	0.07	0.01	0.11
2020-12-31	0.17	0.25	0.08	0.01	0.11
2020-09-30	0.14	0.20	0.06	0.02	0.10
2020-06-30	0.16	0.24	0.18	0.09	0.24
2020-03-31	0.16	0.23	0.18	0.15	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.10	0.22
2025-03-31	0.37	0.10	0.22
2024-12-31	0.38	0.11	0.22
2024-09-30	0.38	0.07	0.23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.13	0.24
2023-06-30		0.13	0.24
2023-03-31		0.10	0.20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.37	0.12	0.21
2021-03-31	0.38	0.13	0.21
2020-12-31	0.37	0.14	0.20
2020-09-30	0.36	0.12	0.19
2020-06-30	0.35	0.14	0.19
2020-03-31	0.34	0.13	0.18