Analisis Keuangan Saham SVCTF - Senvest Capital Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Senvest Capital Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng pamamahala ng pamumuhunan. Ang kumpanya ay nakikibahagi sa iba't ibang aktibidad sa pamumuhunan at mga serbisyong pinansyal, na pangunahing nakatuon sa pamamahala ng kapital sa pamamagitan ng mga diskarte sa pamumuhunan sa halaga sa mga merkado ng equity, utang, at real estate. Ang Senvest Capital Inc. ay nagpapatupad ng sari-saring diskarte sa mga pamumuhunan, kabilang ang mga direktang pamumuhunan sa mga pampubliko at pribadong kumpanya at mga proyekto sa real estate. Isa sa mga kapansin-pansing diskarte nito ay ang paggamit ng mga pagkakataon sa pamamagitan ng mga asset na nababalisa, undervalued, o growth-oriented. Kasama sa malalaking operasyon ng kumpanya ang parehong panandalian at pangmatagalang pamumuhunan na naglalayong i-maximize ang mga kita para sa mga shareholder, na nagpoposisyon sa Senvest Capital Inc. bilang isang mahalagang manlalaro sa pamamahala ng asset at mga serbisyo sa pamumuhunan sa loob ng sektor ng pananalapi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 707.56 MM.
Nilai operating income untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 584.18 MM.
Nilai net income untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 171.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	707.56	584.18	171.87
2025-03-31	-30.44	-148.48	-126.17
2024-12-31	969.27	852.23	258.15
2024-09-30	810.05	737.69	236.74
2024-06-30	163.76	91.24	-0.74
2024-03-31	412.70	331.60	92.17
2023-12-31	427.13	344.34	83.61
2023-09-30	612.76	540.44	151.74
2023-06-30	498.06	424.29	100.29
2023-03-31	-588.61	-658.97	-277.02
2022-12-31	-739.73	-809.77	-326.08
2022-09-30	-979.11	-1,136.20	-420.93
2022-06-30	-806.04	-968.72	-353.63
2022-03-31	608.57	447.38	153.18
2021-12-31	2,471.45	2,293.67	732.99
2021-09-30	3,423.37	3,304.05	1,037.61
2021-06-30	3,640.34	3,535.93	1,117.68
2021-03-31	3,613.69	3,521.25	1,128.21
2020-12-31	736.71	666.43	211.72
2020-09-30	-78.46	-125.78	-66.35

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 70.43.
laba per saham yang terdilusi untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 70.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	70.43	70.43
2025-03-31	-51.52	-51.52
2024-12-31	105.06
2024-09-30	96.16	96.16
2024-06-30	-0.30	-0.30
2024-03-31	37.26	37.26
2023-12-31	33.78
2023-09-30	61.20	61.20
2023-06-30	40.44	40.44
2023-03-31	-111.44	-111.44
2022-12-31	-130.98
2022-09-30	-168.57	-168.57
2022-06-30	-141.07	-141.07
2022-03-31	60.88	60.88
2021-12-31	289.32
2021-09-30	405.92	405.92
2021-06-30	433.14	433.14
2021-03-31	433.19	433.19
2020-12-31	80.66
2020-09-30	-25.15	-25.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 241.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Senvest Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah -205.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	241.20	-6.05	-205.72
2025-03-31	244.34	-33.11	-180.24
2024-12-31	201.23	-17.31	-155.00
2024-09-30	160.93	-19.45	-134.47
2024-06-30	143.50	12.02	-148.83
2024-03-31	131.33	11.72	-132.72
2023-12-31	84.42	11.08	-104.22
2023-09-30	57.43	16.53	-75.69
2023-06-30	80.78	-16.30	-72.42
2023-03-31	99.48	-19.41	-95.49
2022-12-31	257.31	-19.18	-250.38
2022-09-30	465.77	-65.77	-389.48
2022-06-30	695.85	-126.56	-548.22
2022-03-31	715.48	-126.83	-552.92
2021-12-31	590.30	-151.26	-398.22
2021-09-30	460.77	-144.33	-287.12
2021-06-30	253.74	-87.28	-142.59
2021-03-31	228.29	-133.31	-93.36
2020-12-31	218.75	-107.10	-118.12
2020-09-30	171.23	-86.49	-94.15

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.08	-0.05	0.01	0.10
2025-03-31	0.05	0.15	0.07	0.01	0.05
2024-12-31	0.05	0.14	0.07	0.00	0.05
2024-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.05
2024-06-30		0.06
2024-03-31		0.05
2023-12-31			0.10	-0.00
2023-09-30			0.06	-0.00
2023-06-30		0.07
2023-03-31		-0.16
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31			0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.40		0.43	0.01	0.10
2021-03-31	0.57	1.72	0.59	0.00	0.12
2020-12-31	0.07		0.21	-0.01	0.22
2020-09-30	-0.03	-0.08	-0.04	-0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.15.
marjin operasi untuk Senvest Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.88.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	4.15	4.88
2025-03-31	1.00	0.27	0.88
2024-12-31	1.00	0.29	0.91
2024-09-30	1.00	-0.00	0.55
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.20	0.85
2023-06-30		0.20	0.85
2023-03-31		0.47	1.12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.31	0.97
2021-03-31	1.00	0.31	0.97
2020-12-31	1.00	0.29	0.90
2020-09-30	1.00	0.85	1.60