Analisis Keuangan Saham SVMRF - Magnora ASA (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Magnora ASA, yang berbasis di Norwegia, adalah perusahaan investasi yang terutama bergerak di bidang pengembangan proyek energi terbarukan. Perusahaan ini aktif di berbagai aspek sektor energi terbarukan, terutama energi angin dan surya. Magnora memiliki portofolio strategis yang mencakup kepemilikan di pengembangan energi angin di Swedia serta proyek-proyek energi surya penting di seluruh Eropa dan tempat lain. Magnora ASA memanfaatkan pengetahuan industri yang mendalam dan kemampuan keuangannya untuk memperluas jangkauannya di pasar energi terbarukan, berfokus pada penciptaan nilai melalui pengembangan proyek, investasi keuangan, dan keunggulan operasional di pasar yang sedang berkembang dan yang sudah mapan. Pendekatan ini menempatkan perusahaan secara efektif dalam lanskap energi global yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah -3.00 MM.
Nilai operating income untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah -123.80 MM.
Nilai net income untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah 240.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-3.00	-123.80	240.20
2025-03-31	49.60	-68.40	635.80
2024-12-31	2.30	-120.50	593.60
2024-09-30	75.00	-30.50	601.10
2024-06-30	75.10	-33.20	346.80
2024-03-31	16.20	-87.30	180.50
2023-12-31	12.10	-88.50	192.50
2023-09-30	92.30	2.50	258.80
2023-06-30	96.00	11.70	260.20
2023-03-31	99.00	12.00	41.30
2022-12-31	91.70	10.60	12.50
2022-09-30	16.40	-69.30	-70.70
2022-06-30	16.90	-61.10	-71.20
2022-03-31	13.50	-47.30	-72.80
2021-12-31	15.20	-38.50	-62.80
2021-09-30	18.30	-24.10	-27.20
2021-06-30	21.50	-10.00	-4.10
2021-03-31	25.00	-3.20	18.00
2020-12-31	28.40	7.00	28.50
2020-09-30	31.20	13.00	27.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 3.66.
laba per saham yang terdilusi untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 3.60.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.66	3.60
2025-03-31	9.68	9.53
2024-12-31	9.00	8.90
2024-09-30	9.07	8.99
2024-06-30	5.21	5.18
2024-03-31	2.70	2.63
2023-12-31	2.88	2.86
2023-09-30	3.93	3.91
2023-06-30	4.04	4.02
2023-03-31	0.67	0.73
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	-1.23	-1.23
2022-06-30	-1.25	-1.26
2022-03-31
2021-12-31	-1.11	-1.11
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.07	-0.08
2021-03-31	0.32	0.31
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	0.52	0.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah -102.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah 372.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Magnora ASA per 2025 Jun 30 adalah -356.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-102.90	372.20	-356.70
2025-03-31	-97.70	364.00	-344.00
2024-12-31	-104.90	352.10	-340.20
2024-09-30	-69.50	357.80	-307.70
2024-06-30	-53.50	30.80	-61.90
2024-03-31	-61.60	314.70	-66.60
2023-12-31	3.00	304.90	-132.20
2023-09-30	-15.60	296.10	-122.70
2023-06-30	-24.20	290.00	119.20
2023-03-31	-15.50	-115.00	190.70
2022-12-31	-67.70	-125.30	268.00
2022-09-30	-54.80	-111.30	270.10
2022-06-30	-47.40	-127.80	65.80
2022-03-31	-30.40	-58.60	0.00
2021-12-31	-23.70	-39.70	115.40
2021-09-30	-7.80	-77.30	114.70
2021-06-30	9.40	-45.60	110.50
2021-03-31	13.50	-28.70	110.50
2020-12-31	29.90	-25.40	-18.00
2020-09-30	34.80	-8.40	-18.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
roe untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 1.22.
roic untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 1.47.
croic untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
ocroic untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.94	1.22	1.47	-0.18	-0.23
2025-03-31	1.05	1.18	1.47	-0.18	-0.23
2024-12-31	0.98	1.07	1.47	-0.23	-0.26
2024-09-30	0.98	1.06	1.29	-0.04	-0.14
2024-06-30		0.38
2024-03-31		0.41
2023-12-31			0.45	0.30
2023-09-30			0.41	0.62
2023-06-30		1.27
2023-03-31		0.26
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0.33	-0.35
2022-03-31		-0.32	-0.42
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04		-0.02	0.34	0.04
2021-03-31	0.16	0.19	0.08	0.42	0.06
2020-12-31	0.25	0.27	0.24	-0.11	0.16
2020-09-30	0.25	0.27	0.24	0.07	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
marjin bersih untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah 12.82.
marjin operasi untuk Magnora ASA pada 2025 Jun 30 adalah -1.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.04	12.82	-1.38
2025-03-31	1.04	12.82	-1.38
2024-12-31	-6.78	258.09	-52.39
2024-09-30	1.08	-2.70	1.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.79	0.73
2023-06-30		0.79	0.73
2023-03-31		0.44	0.15
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		-5.39	-3.50
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.91	-0.20	-0.46
2021-03-31	0.73	0.72	-0.13
2020-12-31	0.37	1.00	0.25
2020-09-30	1.02	0.86	0.42

DE:4SM	€ 1.91
GB:MGNO
GB:0MHQ	NOK 22.20
NO:MGN