Analisis Keuangan Saham TCCHF - Technogym S.p.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Technogym S.p.A., based in Cesena, Italy, operates primarily in the fitness equipment industry, distinguishing itself as a leading global manufacturer of high-end gym equipment and digital solutions for professional and home use. Founded in 1983, the company has cultivated a substantial international presence, leveraging innovative technologies and design excellence to cater to a diverse clientele that includes fitness centers, rehabilitation centers, and luxury hotels. Key projects executed by Technogym reflect a commitment to health and technology integration, exemplified by the development of its "Wellness on the Go" ecosystem, which seamlessly connects fitness equipment with user devices for personalized tracking and engagement, thus promoting an active lifestyle through digitally smart solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 957.99 MM.
Nilai operating income untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 139.19 MM.
Nilai net income untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 96.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	957.99	139.19	96.72
2025-03-31	929.64	130.95	91.88
2024-12-31	901.29	122.72	87.04
2024-09-30	870.74	113.40	81.68
2024-06-30	840.18	104.09	76.31
2024-03-31	824.14	101.62	74.98
2023-12-31	808.09	99.15	73.64
2023-09-30	787.18	93.97	71.12
2023-06-30	766.27	88.80	68.60
2023-03-31	743.88	86.15	66.09
2022-12-31	721.49	83.51	63.59
2022-09-30	690.93	76.07	59.88
2022-06-30	660.38	68.63	56.17
2022-03-31	635.90	67.18	59.62
2021-12-31	611.41	65.74	63.06
2021-09-30	587.45	66.87	61.68
2021-06-30	563.49	68.00	60.29
2021-03-31	536.58	63.26	48.15
2020-12-31	509.68	58.52	36.00
2020-09-30	552.90	76.94	49.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	0.37	0.37
2023-12-31	0.37
2023-09-30	0.35	0.35
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.32
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.30	0.30
2021-12-31	0.31
2021-09-30	0.31	0.31
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	0.18
2020-09-30	0.25	0.25
2020-06-30	0.32	0.32
2020-03-31	0.37	0.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 160.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -49.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Technogym S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -143.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	160.07	-49.00	-143.41
2025-03-31	157.74	-43.80	-108.21
2024-12-31	155.41	-38.61	-73.02
2024-09-30	148.74	-36.05	-80.51
2024-06-30	142.07	-33.49	-88.45
2024-03-31	124.45	-32.15	-69.69
2023-12-31	106.82	-30.82	-50.94
2023-09-30	117.11	-29.72	-18.89
2023-06-30	127.40	-28.62	13.16
2023-03-31	119.82	-30.37	-18.82
2022-12-31	112.24	-32.11	-50.80
2022-09-30	86.61	-30.49	-99.96
2022-06-30	60.98	-28.86	-149.13
2022-03-31	77.10	-12.27	-138.20
2021-12-31	93.21	4.32	-127.27
2021-09-30	104.87	4.35	-92.16
2021-06-30	116.54	4.37	-57.06
2021-03-31	109.47	-8.84	-22.35
2020-12-31	102.41	-22.05	12.36
2020-09-30	103.03	-23.72	-9.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.26	0.16	0.08	0.29
2025-03-31	0.11	0.26	0.17	0.09	0.31
2024-12-31	0.09	0.21	0.16	0.04	0.29
2024-09-30	0.09	0.21	0.16	0.04	0.29
2024-06-30		0.23
2024-03-31		0.21
2023-12-31			0.17	0.15
2023-09-30			0.19	0.29
2023-06-30		0.22
2023-03-31		0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.22
2021-09-30	0.09	0.21
2021-06-30	0.10		0.14	0.14	0.27
2021-03-31	0.08	0.18	0.11	0.17	0.25
2020-12-31	0.06	0.14	0.08	0.19	0.22
2020-09-30	0.09	0.19	0.12	0.15	0.24
2020-06-30	0.11	0.32	0.17	0.12	0.28
2020-03-31	0.12	0.37	0.20	0.11	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Technogym S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.10	0.14
2025-03-31	0.42	0.10	0.14
2024-12-31	0.44	0.09	0.12
2024-09-30	0.44	0.09	0.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.09	0.12
2023-06-30		0.09	0.12
2023-03-31		0.09	0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.45	0.11	0.12
2021-03-31	0.45	0.09	0.12
2020-12-31	0.43	0.07	0.11
2020-09-30	0.47	0.09	0.14
2020-06-30	0.47	0.11	0.16
2020-03-31	0.47	0.12	0.16

GB:TGYMM
GB:0RG1	€ 14.51
IT:TGYM	€ 14.48
DE:TN2
MX:TGYM N