Analisis Keuangan Saham TSPCF - Cleanaway Waste Management Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Cleanaway Waste Management Limited is a leading entity in Australia's waste management and recycling sector. Established with a focus on sustainable waste solutions, the company provides comprehensive services ranging from collection and disposal to recycling and upcycling of waste materials. Cleanaway operates a variety of essential infrastructure, including advanced recycling plants and engineered landfills. Key projects include the management of the PerthWaste acquisition, which significantly expanded their footprint in Western Australia, and innovative resource recovery facilities designed to process complex waste streams like soft plastics and liquid waste. Through these initiatives, Cleanaway aims to advance waste processing technology and enhance resource recovery, positioning itself as a pivotal player in Australia's transition towards a circular economy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,850.70 MM.
Nilai operating income untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah 367.10 MM.
Nilai net income untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah 156.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,850.70	367.10	156.90
2025-03-31	3,838.75	358.75	156.80
2024-12-31	3,826.80	350.40	156.70
2024-09-30	3,792.50	339.80	156.65
2024-06-30	3,758.20	329.20	156.60
2024-03-31	3,705.35	270.95	101.75
2023-12-31	3,652.50	212.70	46.90
2023-09-30	3,605.65	187.65	34.25
2023-06-30	3,558.80	162.60	21.60
2023-03-31	3,489.15	174.45	48.45
2022-12-31	3,419.50	186.30	75.30
2022-09-30	3,212.85	182.65	77.10
2022-06-30	3,006.20	179.00	78.90
2022-03-31	2,803.45	204.90	98.70
2021-12-31	2,600.70	230.80	118.50
2021-09-30	2,503.55	240.35	131.90
2021-06-30	2,406.40	249.90	145.30
2021-03-31	2,355.80	236.70	145.15
2020-12-31	2,305.20	223.50	145.00
2020-09-30	2,318.65	208.95	128.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah 457.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah -308.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cleanaway Waste Management Limited per 2025 Jun 30 adalah -183.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	457.20	-308.10	-183.20
2025-03-31	467.10	-317.05	-139.20
2024-12-31	477.00	-326.00	-95.20
2024-09-30	509.55	-392.75	-79.65
2024-06-30	542.10	-459.50	-64.10
2024-03-31	525.05	-460.00	-87.95
2023-12-31	508.00	-460.50	-111.80
2023-09-30	494.90	-504.30	-4.95
2023-06-30	481.80	-548.10	101.90
2023-03-31	463.95	-518.45	110.40
2022-12-31	446.10	-488.80	118.90
2022-09-30	456.20	-631.10	211.55
2022-06-30	466.30	-773.40	304.20
2022-03-31	455.95	-761.95	313.00
2021-12-31	445.60	-750.50	321.80
2021-09-30	435.00	-520.80	89.05
2021-06-30	424.40	-291.10	-143.70
2021-03-31	435.60	-276.55	-167.25
2020-12-31	446.80	-262.00	-190.80
2020-09-30	424.15	-272.10	-143.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.01	0.10
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.11
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.00	0.11
2024-06-30		0.03
2024-03-31		0.02
2023-12-31			0.01	-0.00
2023-09-30			0.04	0.01
2023-06-30		0.06
2023-03-31		0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.03		0.04	-0.00	0.11
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.11
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.12
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.11
2020-06-30	0.03	0.04	0.03	0.01	0.11
2020-03-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Cleanaway Waste Management Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.04	0.09
2025-03-31	0.24	0.04	0.09
2024-12-31	0.24	0.04	0.09
2024-09-30	0.24	0.04	0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.04	0.09
2023-06-30		0.04	0.09
2023-03-31		0.01	0.05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.26	0.06	0.10
2021-03-31	0.27	0.06	0.10
2020-12-31	0.27	0.06	0.10
2020-09-30	0.26	0.06	0.09
2020-06-30	0.26	0.05	0.08
2020-03-31	0.24	0.05	0.08

AU:CWY	A$ 2.76
DE:TG9	€ 1.45