CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A

CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A - Net Long/Short Value

Halaman ini menyediakan nilai bersih long/short untuk setiap kepemilikan institusional yang dilaporkan melalui pengajuan 13F atau NPORT. Untuk menghitung nilai bersih long/short, kami menambahkan nilai ekuitas ke nilai opsi beli (call option) dan mengurangi nilai opsi jual (put option). Dana yang melaporkan posisi short-borrowed akan melaporkan nilai ekuitas sebagai negatif. Posisi long bersih akan memiliki angka positif di kolom long/short bersih, dan posisi short bersih akan memiliki nilai negatif di kolom tersebut.

Pemilik	Nilai Ekuitas ($1000)	Nilai Panggilan ($1000)	Masukkan Nilai ($1000)	Posisi Long/Short Bersih ($1000)
PMBIX - PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund II Institutional
PCSIX - PACE SELECT ADVISORS TRUST - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Ultra Short Bond Portfolio Class IB
FXICX - PIMCO Managed Accounts Trust - Fixed Income SHares: Series C Series C
Jnl Series Trust - Jnl/pimco Real Return Fund (a)
VPVGBDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO Global Bond Opportunities Portfolio (Unhedged) Administrative
VPVFBDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO International Bond Portfolio (Unhedged) Administrative
VPVTRDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO Total Return Portfolio Administrative
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A
PLDTX - PIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Fund II Institutional