Gambaran Umum
Goosehead Insurance, Inc., based in the United States, is a prominent player in the insurance industry, primarily focusing on distributing personal lines insurance products. Founded in 2003, the company operates through a franchise model, distinguishing itself by leveraging sophisticated proprietary technology and providing exceptional client service. Its business model includes corporate and franchise segments that offer a diverse range of insurance products including homeowners, automotive, and other personal lines. Goosehead Insurance stands out for its commitment to customer choice and agent support, utilizing a unique operating platform that aggregates and analyzes substantial data from more than 140 insurance carriers, thereby empowering agents with speed, choice, and service capabilities that drive client satisfaction and market differentiation.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Goosehead Insurance, Inc per 2025 Sep 5 adalah US$ 83.19 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -1.79% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Goosehead Insurance, Inc per 2025 Sep 5 adalah US$ 2,107.94 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Goosehead Insurance, Inc dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 2,107.94 MM |
| EV | 2,256.32 MM |
| Saham Habis. | 25.35 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 1.18 |
| Imbal Hasil Dividen | 7.11 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-01-21 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.29 |
| Saham Pendek Tersedia. | 0.55 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 2.41 MM |
| Posisi Jual Pendek | 10.46 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 15.37 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -4.97 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.48 |
| Beta | 0.81 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.19 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -0.31 |
| Rasio PE | 70.49 |
| Harga/Buku | -16.14 |
| Presyo/TBV | -19.35 |
| Buku/Pasar | -0.06 |
| EBIT/EV | 0.02 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.01 |
| Māori: ROA | 0.09 |
| ROE | |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.14 |
| CROIC | 0.31 |
| OCROIC | 0.39 |
| Volatilitas Tersirat | 41.83 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.33 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Goosehead Insurance, Inc adalah US$ 114.81. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 43.43 hingga tertinggi US$ 157.50. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Goosehead Insurance, Inc. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2023-02-06 | Credit Suisse | Outperform | Magsimula | |
| 2022-10-18 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2022-07-28 | William Blair | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2022-07-28 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-07-12 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-06-24 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2022-04-27 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-04-27 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-04-27 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2022-03-14 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2022-02-24 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-02-01 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2022-01-25 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2022-01-24 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2022-01-14 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pinapanatili | |
| 2021-10-28 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2021-10-18 | B of A Securities | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2021-10-05 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-09-09 | JMP Securities | Outperform ng Market | Magsimula | |
| 2021-09-08 | Truist Securities | Hawakan | Magsimula | |
| 2021-08-31 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2021-07-01 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2021-06-25 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2021-04-15 | Keefe, Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2021-02-02 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-11-17 | B of A Securities | Neutral | Ulitin | |
| 2020-07-31 | Keefe, Bruyette & Woods | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
| 2019-12-17 | RBC Capital | Outperform | Magsimula | |
| 2018-06-20 | Keefe Bruyette & Woods | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2018-05-24 | William Blair | Outperform | Magsimula | |
| 2018-05-22 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Magsimula | |
| 2018-05-22 | Bank of America | Bumili | Magsimula | |
| 2023-02-23 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2023-02-23 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2023-02-23 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-03-01 | Credit Suisse | Outperform | Ulitin | |
| 2023-04-27 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2023-04-27 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-04-27 | RBC Capital | Outperform | Ulitin | |
| 2023-04-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Pinapanatili | |
| 2023-04-27 | JMP Securities | Outperform ng Market | Ulitin | |
| 2023-04-18 | JMP Securities | Outperform ng Market | Ulitin | |
| 2023-04-12 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2023-05-10 | Credit Suisse | Outperform | Ulitin | |
| 2023-06-08 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2023-07-12 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2023-07-28 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
| 2023-09-20 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-07-27 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-07-27 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2023-07-27 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-01-31 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-10-02 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-10-17 | UBS | Bumili | Magsimula | |
| 2023-10-26 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-03-28 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-03-28 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-03-28 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-04-15 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2024-05-24 | TD Cowen | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-04-30 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-05-23 | B of A Securities | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2024-04-08 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-04-25 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-04-25 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-04-25 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-04-25 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-04-25 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-06-11 | B of A Securities | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2024-06-28 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2024-07-11 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-10-15 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2024-07-26 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2024-08-15 | TD Cowen | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2024-10-14 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-07-25 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-07-25 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2024-07-25 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-10-21 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-08-22 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2024-07-31 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-01-03 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-03-07 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2024-10-04 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-10-24 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-10-24 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-08-12 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-11-20 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-02-25 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Ulitin |
| 2025-02-25 | Citizens Capital Markets | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2025-02-25 | B of A Securities | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
| 2024-10-28 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-11-19 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
| 2025-04-09 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-04-24 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-04-24 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-04-24 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2025-04-08 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-02-26 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-07-24 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2025-04-28 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-04-28 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
| 2025-07-25 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
| 2025-07-24 | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-07-28 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-09-02 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
