Gambaran Umum
Founded in 1882, Matson is a leading provider of ocean transportation and logistics services. Matson provides a vital lifeline to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, and to other island economies in Micronesia. Matson also operates two premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides service to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Dutch Harbor to Asia. The Company's fleet of owned and chartered vessels includes containerships, combination container and roll-on/roll-off ships and custom-designed barges. Matson Logistics, established in 1987, extends the geographic reach of Matson's transportation network throughout the continental U.S. Its integrated, asset-light logistics services include rail intermodal, highway brokerage, warehousing, freight consolidation, Asia supply chain services, and forwarding to Alaska.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham Matson, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 105.56 / saham. Ini merupakan peningkatan sebesar 1.45% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari Matson, Inc. per 2025 Sep 5 adalah US$ 3,388.48 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan Matson, Inc. dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 3,388.48 MM |
| EV | 3,700.26 MM |
| Saham Habis. | 32.10 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 15.39 |
| Imbal Hasil Dividen | 1.21 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-07 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.25 |
| Saham Pendek Tersedia. | 0.45 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 1.75 MM |
| Posisi Jual Pendek | 5.65 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 6.76 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | -19.53 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.44 |
| Beta | 1.04 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | -0.53 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | -0.87 |
| Rasio PE | 6.86 |
| Harga/Buku | 1.29 |
| Presyo/TBV | 1.59 |
| Buku/Pasar | 0.77 |
| EBIT/EV | 0.17 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.15 |
| Māori: ROA | 0.12 |
| ROE | 0.21 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.15 |
| CROIC | -0.03 |
| OCROIC | 0.19 |
| Volatilitas Tersirat | 34.47 % |
| Rasio OI Put/Call | 1.01 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Matson, Inc. adalah US$ 141.95. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 116.15 hingga tertinggi US$ 168.00. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Matson, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | Wolfe Research | Underperform | Pagganap ng Peer | Mag-upgrade |
| 2022-08-16 | Wolfe Research | Underperform | Magsimula | |
| 2022-08-02 | Stifel | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2022-03-14 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-10-12 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
| 2021-04-29 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2021-02-24 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2020-11-03 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2020-10-09 | Sidoti & Co. | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-08-06 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-04-06 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2020-02-25 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2019-12-20 | Sidoti & Co. | Bumili | Pinapanatili | |
| 2019-02-25 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2018-11-20 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2018-08-01 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2018-01-29 | Seaport Global | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2017-08-18 | Wells Fargo | Pagganap ng Market | Underperform | I-downgrade |
| 2017-08-18 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2017-08-18 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
| 2016-11-08 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2016-02-24 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2015-02-25 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2014-11-12 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
| 2014-11-07 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
| 2014-11-03 | FBR Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2014-07-09 | BB&T Capital | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2014-05-19 | FBR Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2013-10-10 | FBR Capital | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2013-10-09 | Stifel Nicolaus | Bumili | Magsimula | |
| 2013-10-08 | Stifel Nicolaus | Bumili | Magsimula | |
| 2012-10-22 | BB&T Capital | Hawakan | Magsimula | |
| 2023-01-19 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2023-02-22 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
| 2023-04-20 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2023-10-04 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Outperform | Mag-upgrade |
| 2023-07-21 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Ulitin |
| 2023-08-02 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-10-24 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-10-24 | Wolfe Research | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2023-08-02 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
| 2024-02-21 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-01-19 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-05-24 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Ulitin |
| 2024-05-01 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-11-18 | Wolfe Research | Outperform | Pagganap ng Peer | I-downgrade |
| 2024-08-02 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-01-02 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Ulitin |
| 2025-02-26 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-02-26 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-04-28 | Jefferies | Bumili | Magsimula | |
| 2025-07-18 | Jefferies | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
| 2025-05-06 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-05-06 | Stephens & Co. | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-05-06 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-05-13 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-01 | Jefferies | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-06-11 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
