Analisis Keuangan Saham MATX - Matson, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Founded in 1882, Matson is a leading provider of ocean transportation and logistics services. Matson provides a vital lifeline to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, and to other island economies in Micronesia. Matson also operates two premium, expedited services from China to Long Beach, California, provides service to Okinawa, Japan and various islands in the South Pacific, and operates an international export service from Dutch Harbor to Asia. The Company's fleet of owned and chartered vessels includes containerships, combination container and roll-on/roll-off ships and custom-designed barges. Matson Logistics, established in 1987, extends the geographic reach of Matson's transportation network throughout the continental U.S. Its integrated, asset-light logistics services include rail intermodal, highway brokerage, warehousing, freight consolidation, Asia supply chain services, and forwarding to Alaska.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,464.80 MM.
Nilai operating income untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 583.20 MM.
Nilai net income untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 494.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,464.80	583.20	494.10
2025-03-31	3,481.70	600.30	512.60
2024-12-31	3,421.80	560.80	476.40
2024-09-30	3,320.40	474.80	410.80
2024-06-30	3,185.90	369.50	331.60
2024-03-31	3,111.90	344.10	299.20
2023-12-31	3,094.60	348.10	297.10
2023-09-30	3,107.30	369.00	312.70
2023-06-30	3,394.60	551.40	458.80
2023-03-31	3,882.30	921.90	758.70
2022-12-31	4,343.00	1,280.10	1,063.90
2022-09-30	4,808.40	1,642.10	1,380.40
2022-06-30	4,765.20	1,694.40	1,397.60
2022-03-31	4,379.00	1,426.60	1,179.40
2021-12-31	3,925.30	1,138.60	927.40
2021-09-30	3,358.40	791.00	618.50
2021-06-30	2,932.00	517.30	406.20
2021-03-31	2,581.20	363.20	276.50
2020-12-31	2,383.30	260.30	193.10
2020-09-30	2,223.90	175.10	123.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 15.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 14.81.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	15.02	14.81
2025-03-31	15.39	15.15
2024-12-31	14.14	13.93
2024-09-30	12.07	11.85
2024-06-30	9.63	9.49
2024-03-31	8.58	8.47
2023-12-31	8.42	8.32
2023-09-30	8.70	8.65
2023-06-30	12.50	12.41
2023-03-31	20.07	19.93
2022-12-31	27.28	27.07
2022-09-30	34.42	34.16
2022-06-30	33.84	33.56
2022-03-31	27.96	27.72
2021-12-31	21.67	21.47
2021-09-30	14.28	14.14
2021-06-30	9.38	9.28
2021-03-31	6.40	6.34
2020-12-31	4.48	4.44
2020-09-30	2.87	2.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 617.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -388.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Matson, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -341.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	617.90	-388.40	-341.00
2025-03-31	820.20	-406.50	-319.90
2024-12-31	767.80	-336.10	-301.20
2024-09-30	704.50	-276.30	-315.90
2024-06-30	608.50	-267.50	-296.30
2024-03-31	450.40	-243.70	-270.90
2023-12-31	510.50	-338.20	-289.70
2023-09-30	568.50	-307.10	-347.70
2023-06-30	827.30	-852.10	-463.60
2023-03-31	1,094.70	-836.40	-564.00
2022-12-31	1,271.90	-729.30	-576.60
2022-09-30	1,503.30	-773.80	-564.00
2022-06-30	1,436.40	-302.80	-542.00
2022-03-31	1,135.10	-332.70	-421.40
2021-12-31	984.10	-323.40	-392.70
2021-09-30	742.30	-323.90	-352.90
2021-06-30	528.00	-241.50	-286.30
2021-03-31	484.10	-193.40	-299.30
2020-12-31	429.80	-177.00	-261.50
2020-09-30	339.20	-234.20	-121.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.13.
p/libro untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.
p/tbv untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.13	1.39	1.70
2025-03-31		1.57	1.93
2024-12-31		1.76	2.18
2024-09-30	14.37	1.99	2.51
2024-06-30	14.73	1.86	2.35
2024-03-31		1.60	2.02
2023-12-31	12.23	1.60	2.03
2023-09-30	6.83	1.37	1.76
2023-06-30	3.67	1.23	1.59
2023-03-31	2.02	0.94
2022-12-31		1.06	1.36
2022-09-30		1.12	1.47
2022-06-30		1.55
2022-03-31	5.32	2.96	4.26
2021-12-31	6.06	2.79	4.50
2021-09-30	8.64	2.99	5.33
2021-06-30
2021-03-31	13.02	3.50	7.04
2020-12-31	18.55	3.73	8.11
2020-09-30	29.01	4.00	9.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.14
2025-03-31	0.14	0.15
2024-12-31	0.11	0.16
2024-09-30	0.08	0.17
2024-06-30	0.08	0.20
2024-03-31	0.09	0.23
2023-12-31	0.09	0.24
2023-09-30	0.17	0.28
2023-06-30	0.31	0.34
2023-03-31	0.56	0.44
2022-12-31	0.64	0.33
2022-09-30	0.75	0.39
2022-06-30	0.47	0.23
2022-03-31	0.22	0.10
2021-12-31	0.19	0.09
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.05
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.21	0.15	0.03	0.25
2025-03-31	0.11	0.20	0.14	0.04	0.23
2024-12-31	0.10	0.17	0.13	0.03	0.22
2024-09-30	0.08	0.14	0.11	0.01	0.20
2024-06-30	0.07	0.13	0.10	-0.02	0.15
2024-03-31	0.07	0.13	0.10	-0.04	0.16
2023-12-31	0.07	0.14	0.10	-0.03	0.18
2023-09-30	0.11	0.22	0.15	-0.16	0.27
2023-06-30	0.18	0.36	0.15	-0.16	0.27
2023-03-31	0.27	0.56	0.24	-0.10	0.35
2022-12-31	0.43	1.03	0.42	0.05	0.46
2022-09-30	0.43	1.04	0.41	0.05	0.45
2022-06-30	0.39	1.01	0.44	0.18	0.45
2022-03-31	0.32	0.90	0.39	0.13	0.37
2021-12-31	0.21	0.64	0.34	0.10	0.33
2021-09-30	0.14	0.46	0.27	0.03	0.25
2021-06-30	0.15	0.50	0.20	0.00	0.26
2021-03-31	0.10	0.35	0.14	-0.00	0.24
2020-12-31	0.07	0.24	0.10	-0.00	0.22
2020-09-30	0.04	0.15	0.06	-0.01	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Matson, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.15	0.17
2025-03-31	0.25	0.14	0.16
2024-12-31	0.23	0.12	0.14
2024-09-30	0.21	0.10	0.12
2024-06-30	0.20	0.10	0.11
2024-03-31	0.20	0.10	0.11
2023-12-31	0.21	0.10	0.12
2023-09-30	0.24	0.14	0.16
2023-06-30	0.30	0.14	0.16
2023-03-31	0.35	0.20	0.24
2022-12-31	0.39	0.29	0.34
2022-09-30	0.41	0.29	0.34
2022-06-30	0.38	0.29	0.36
2022-03-31	0.35	0.27	0.33
2021-12-31	0.30	0.24	0.29
2021-09-30	0.25	0.18	0.24
2021-06-30	0.25	0.14	0.18
2021-03-31	0.22	0.11	0.14
2020-12-31		0.08	0.11
2020-09-30	0.17	0.06	0.08