Analisis Keuangan Saham IRBT - iRobot Corporation (WBAG) Stock

Gambaran Umum

iRobot Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri elektronik konsumen dan mengkhususkan diri dalam desain dan manufaktur robot untuk penggunaan domestik dan militer. Terkenal dengan robot pembersih vakum Roomba-nya, perusahaan ini telah secara signifikan memengaruhi otomatisasi rumah melalui pengembangan teknologi otonom yang ditujukan untuk memudahkan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari. Di luar produk konsumen, iRobot telah terlibat dalam beberapa proyek penting di sektor pertahanan, menciptakan teknologi robot yang dirancang untuk pengintaian dan penjinakan bom. Pendekatan ganda ini—melayani konsumen sehari-hari dan kontrak pemerintah—menegaskan posisi strategis iRobot dalam bidang robotika yang terus berkembang, terus berinovasi untuk memperluas jangkauan produk dan pasar sambil meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah 594.60 MM.
Nilai operating income untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah -129.35 MM.
Nilai net income untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah -193.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	594.60	-129.35	-193.56
2025-03-29	633.40	-146.51	-241.40
2024-12-28	681.85	-157.74	-145.52
2024-09-28	817.36	-127.07	-132.00
2024-06-29	810.10	-191.82	-204.84
2024-03-30	880.30	-205.47	-214.99
2023-12-30	890.58	-233.49	-304.71
2023-09-30	940.91	-257.00	-325.22
2023-07-01	1,032.92	-265.47	-374.38
2023-04-01	1,051.71	-261.98	-337.00
2022-12-31	1,183.38	-199.93	-286.30
2022-10-01	1,280.96	-187.56	-233.70
2022-07-02	1,443.45	-74.97	-48.12
2022-04-02	1,553.69	-11.43	-7.46
2022-01-01	1,564.99	-1.10	30.39
2021-10-02	1,654.37	70.49	75.24
2021-07-03	1,626.83	108.03	111.27
2021-04-03	1,541.12	178.91	172.65
2021-01-02	1,430.39	151.77	147.07
2020-09-26	1,312.34	153.18	153.77
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29	-7.98	-7.98
2024-12-28	-4.92	-4.92
2024-09-28	-4.56	-4.57
2024-06-29	-7.24	-7.24
2024-03-30	-7.72	-7.73
2023-12-30	-11.01	-11.01
2023-09-30	-11.80	-11.81
2023-07-01	-13.65	-13.65
2023-04-01	-12.34	-12.34
2022-12-31	-10.52	-10.52
2022-10-01	-8.62	-8.61
2022-07-02	-1.77	-1.77
2022-04-02	-0.27	-0.27
2022-01-01	1.10	1.08
2021-10-02	2.69	2.63
2021-07-03	3.95	3.86
2021-04-03	6.15	6.00
2021-01-02	5.23	5.14
2020-09-26	5.46	5.39
2020-06-27	3.41	3.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah -69.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah -0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk iRobot Corporation per 2025 Jun 28 adalah -3.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	-69.61	-0.10	-3.05
2025-03-29	-61.12	-0.14	13.12
2024-12-28	-33.22	-0.25	-16.74
2024-09-28	-31.63	0.08	-17.49
2024-06-29	-76.92	-0.59	169.24
2024-03-30	-18.85	-1.68	130.02
2023-12-30	-114.79	-3.10	185.37
2023-09-30	8.94	-6.78	97.69
2023-07-01	38.38	-9.82	-35.35
2023-04-01	-82.21	-11.88	29.08
2022-12-31	-90.02	2.25	2.94
2022-10-01	-153.79	-71.47	93.06
2022-07-02	-220.28	-70.83	-62.29
2022-04-02	-162.98	-79.23	-147.00
2022-01-01	-31.97	-48.12	-148.44
2021-10-02	44.53	25.04	-148.47
2021-07-03	205.69	23.96	-47.80
2021-04-03	220.01	26.83	2.45
2021-01-02	232.05	-22.25	-21.26
2020-09-26	258.38	-13.33	-20.63
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Efektivitas Manajemen

roa untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.39.
roe untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -1.18.
roic untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.54.
croic untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.11.
ocroic untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.39	-1.18	-0.54	-0.11	-0.14
2025-03-29	-0.20	-0.74	-0.50	-0.17	-0.12
2024-12-28	-0.16	-0.52	-0.36	-0.14	-0.09
2024-09-28	-0.32	-0.63	-0.58	0.26	-0.22
2024-06-29	-0.32	-0.54	-0.53	0.28	-0.05
2024-03-30	-0.36	-0.64	-0.71	0.16	-0.27
2023-12-30	-0.31	-0.58	-0.66	0.21	0.02
2023-09-30	-0.35	-0.55	-1.04	-0.02	0.11
2023-07-01	-0.33	-0.48	-0.73	-0.14	-0.18
2023-04-01	-0.24	-0.40	-0.56	-0.16	-0.18
2022-12-31	-0.19	-0.32	-0.34	-0.19	-0.22
2022-10-01	-0.04	-0.06	-0.06	-0.47	-0.29
2022-07-02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.53	-0.22
2022-04-02	0.03	0.04	0.04	-0.30	-0.04
2022-01-01	0.07	0.10	0.09	-0.10	0.06
2021-10-02	0.10	0.14	0.13	0.22	0.25
2021-07-03	0.19	0.25	0.20	0.29	0.25
2021-04-03	0.18	0.24	0.17	0.22	0.27
2021-01-02	0.17	0.24	0.18	0.27	0.31
2020-09-26	0.12	0.17	0.13	0.13	0.18
2020-06-27	0.06	0.08	0.07	0.11	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.21.
marjin bersih untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.38.
marjin operasi untuk iRobot Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.21	-0.38	-0.23
2025-03-29	0.22	-0.21	-0.12
2024-12-28	0.22	-0.16	-0.16
2024-09-28	0.21	-0.25	-0.15
2024-06-29	0.22	-0.24	-0.15
2024-03-30	0.22	-0.34	-0.30
2023-12-30	0.24	-0.35	-0.29
2023-09-30	0.25	-0.36	-0.27
2023-07-01	0.27	-0.32	-0.26
2023-04-01	0.30	-0.24	-0.20
2022-12-31	0.31	-0.18	-0.14
2022-10-01	0.33	-0.03	-0.05
2022-07-02	0.35	-0.00	-0.01
2022-04-02	0.35	0.02	-0.00
2022-01-01	0.39	0.05	0.04
2021-10-02	0.42	0.07	0.06
2021-07-03	0.47	0.11	0.12
2021-04-03	0.47	0.10	0.10
2021-01-02	0.48	0.12	0.12
2020-09-26	0.48	0.08	0.10
2020-06-27	0.44	0.04	0.04

IT:1IRBT	€ 2.75
GB:0R38
US:IRBT	US$ 3.24
DE:I8R	€ 2.71