Analisis Keuangan Saham A3D - Aurora Labs Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Aurora Labs Limited, based in Australia, operates primarily within the automotive technology sector. The company specializes in developing advanced self-healing software for connected vehicles, a critical innovation given the increasing complexity and network connectivity in modern automobiles. Their flagship project involves an AI-based platform that enables vehicles to diagnose and rectify software errors remotely, thereby reducing downtime and improving overall vehicle safety. This platform not only enhances the reliability of automotive software systems but also supports over-the-air software updates, aligning with industry trends towards greater digitalization and autonomous vehicle functionality. As a leader in automotive software solutions, Aurora Labs Limited is at the forefront of transforming vehicle maintenance and software management in the automotive industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.74 MM.
Nilai operating income untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah -4.60 MM.
Nilai net income untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.74	-4.60	-3.75
2025-03-31	0.50	-4.41	-3.72
2024-12-31	0.26	-4.23	-3.69
2024-09-30	0.22	-3.79	-3.25
2024-06-30	0.17	-3.35	-2.81
2024-03-31	0.20	-3.43	-2.89
2023-12-31	0.22	-3.51	-2.97
2023-09-30	0.18	-3.51	-2.97
2023-06-30	0.13	-3.52	-2.96
2023-03-31	0.11	-3.63	-3.01
2022-12-31	0.08	-3.74	-3.06
2022-09-30	0.06	-3.81	-3.10
2022-06-30	0.03	-3.88	-3.15
2022-03-31	0.11	-4.05	-3.74
2021-12-31	0.18	-4.22	-4.33
2021-09-30	0.18	-4.30	-4.37
2021-06-30	0.17	-4.37	-4.42
2021-03-31	0.13	-5.32	-4.56
2020-12-31	0.09	-6.26	-4.70
2020-09-30	0.25	-7.87	-6.43
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.08	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aurora Labs Limited per 2025 Jun 30 adalah 2.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.62	-0.18	2.31
2025-03-31	-2.51	-0.16	3.15
2024-12-31	-2.40	-0.13	3.99
2024-09-30	-2.40	-0.07	3.53
2024-06-30	-2.40	-0.01	3.07
2024-03-31	-2.52	-0.01	2.79
2023-12-31	-2.64	-0.01	2.51
2023-09-30	-2.60	-0.02	2.07
2023-06-30	-2.56	-0.02	1.62
2023-03-31	-2.75	-0.02	0.76
2022-12-31	-2.93	-0.01	-0.10
2022-09-30	-2.78	-0.03	1.58
2022-06-30	-2.63	-0.05	3.25
2022-03-31	-2.41	-0.00	3.15
2021-12-31	-2.20	0.04	3.05
2021-09-30	-1.94	0.02	2.39
2021-06-30	-1.68	0.01	1.72
2021-03-31	-2.65	-0.11	3.06
2020-12-31	-3.63	-0.22	4.39
2020-09-30	-4.96	-0.41	4.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.10.
p/libro untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.03.
p/tbv untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.10	7.03	7.03
2025-03-31	-7.02	12.06	12.06
2024-12-31	-10.77	16.96	16.96
2024-09-30	-2.97	4.68	4.68
2024-06-30	-2.25
2024-03-31	-2.25
2023-12-31	-2.47	5.02	5.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3.15	3.47	3.47
2021-12-31	-3.79	7.62	7.62
2021-09-30	-5.36	10.77	10.77
2021-06-30	-1.24	2.50	3.27
2021-03-31	-1.21	2.50	3.27
2020-12-31	-1.17	1.23	1.39
2020-09-30	-0.79	1.13	1.28
2020-06-30	-0.52	1.25	1.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.33	-0.29
2025-03-31	-0.18	-0.16
2024-12-31	-0.12	-0.12
2024-09-30	-0.48	-0.50
2024-06-30	-0.53	-0.18
2024-03-31	-0.53	-0.18
2023-12-31	-0.56	-0.66
2023-09-30	-0.85	-1.01
2023-06-30	-0.88	-0.99
2023-03-31	-0.68	-0.83
2022-12-31	-1.09	-1.56
2022-09-30	-0.86	-1.24
2022-06-30	-1.64	-2.11
2022-03-31	-0.53	-0.70
2021-12-31	-0.34	-0.47
2021-09-30	-0.23	-0.34
2021-06-30	-1.26	-1.95
2021-03-31	-1.35	-1.96
2020-12-31	-1.86	-2.55
2020-09-30	-2.79	-3.05
2020-06-30	-2.59	-2.39

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.20.
roic untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.36.
croic untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
ocroic untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.89.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.20		-1.36	0.54	-0.89
2025-03-31	-1.20		-1.36	0.54	-0.89
2024-12-31	-2.16	-5.34	-1.07	0.25	-0.92
2024-09-30	-2.16	-4.70	-1.07	0.25	-0.92
2024-06-30	-1.83
2024-03-31	-1.83
2023-12-31	-1.83	-3.09	-1.95	-0.36	-1.71
2023-09-30	-0.88	-1.13	-1.94	-0.63	-1.68
2023-06-30	-0.91	-1.13	-1.86	-0.60	-1.61
2023-03-31	-0.91	-1.14	-1.89	-1.26	-1.72
2022-12-31	-0.66	-0.79	-2.89	-1.15	-2.59
2022-09-30	-0.66	-0.79	-2.89	-1.15	-2.59
2022-06-30	-1.49	-1.43	-1.11	0.20	-0.92
2022-03-31	-1.49	-1.70	-1.31	0.26	-0.85
2021-12-31	-0.87	-0.97	-1.05	0.22	-0.68
2021-09-30	-0.86	-0.98	-1.06	0.11	-0.68
2021-06-30	-0.88	-1.30	-1.80	0.02	-0.68
2021-03-31	-0.91	-1.35	-1.86	0.12	-1.08
2020-12-31	-0.84	-1.07	-0.88	0.10	-0.68
2020-09-30	-1.14	-1.46	-1.20	-0.16	-0.92
2020-06-30	-1.02	-1.42	-1.81	-0.51	-1.40

Gross Margins

marjin kotor untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -14.07.
marjin operasi untuk Aurora Labs Limited pada 2025 Jun 30 adalah -16.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	-14.07	-16.13
2025-03-31	0.31	-14.07	-16.13
2024-12-31	0.33	-16.11	-19.25
2024-09-30	0.33	-16.11	-19.25
2024-06-30	0.44	-22.01	-26.16
2024-03-31	0.44	-22.01	-26.16
2023-12-31	0.44	-22.01	-26.16
2023-09-30	0.44	-22.01	-26.16
2023-06-30	0.47	-22.01	-26.16
2023-03-31	0.47	-28.02	-33.77
2022-12-31	0.43	-55.17	-67.70
2022-09-30	0.43	-55.17	-67.70
2022-06-30	0.92	-97.80	-120.61
2022-03-31	0.92	-34.51	-37.43
2021-12-31	0.86	-23.46	-27.49
2021-09-30	0.86	-24.58	-28.89
2021-06-30	0.86	-25.77	-30.39
2021-03-31	0.46	-34.97	-43.98
2020-12-31	-0.31	-52.65	-65.00
2020-09-30	0.65	-25.50	-29.42
2020-06-30	0.42	-19.66	-21.76