Analisis Keuangan Saham ADY - Admiralty Resources NL (ASX) Stock

Gambaran Umum

Admiralty Resources NL, yang berbasis di Australia, adalah perusahaan pertambangan terdiversifikasi yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral. Perusahaan ini fokus pada bijih besi, tetapi juga mengeksplorasi logam dasar lainnya. Proyek andalannya adalah proyek bijih besi Mariposa di Wilayah Atacama, Chili utara, yang menunjukkan fokus strategis perusahaan pada wilayah yang dikenal memiliki deposit mineral yang signifikan. Admiralty Resources NL telah berinvestasi besar dalam eksplorasi dan studi kelayakan untuk mengevaluasi potensi propertinya dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan. Perusahaan berkomitmen pada praktik berkelanjutan sambil bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan nilai aset mineralnya bagi pemegang saham. Arah strategis ini menempatkan Admiralty untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan global akan mineral di berbagai industri.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Admiralty Resources NL per 2024 Dec 31 adalah -1.18 MM.
Nilai net income untuk Admiralty Resources NL per 2024 Dec 31 adalah -3.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-1.18	-3.40
2024-09-30		-1.12	-3.11
2024-06-30		-1.05	-2.83
2024-03-31		-0.80	-2.53
2023-12-31		-0.54	-2.23
2023-09-30		-0.59	-2.15
2023-06-30		-0.64	-2.07
2023-03-31		-0.72	-2.72
2022-12-31		-0.81	-3.37
2022-09-30		-0.75	-3.44
2022-06-30		-0.70	-3.50
2022-03-31		-0.73	-3.41
2021-12-31		-0.76	-3.32
2021-09-30		-0.67	-2.03
2021-06-30		-0.59	-0.74
2021-03-31		-0.62	-0.40
2020-12-31		-0.64	-0.06
2020-09-30		-0.71	-0.80
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Admiralty Resources NL per 2024 Dec 31 adalah -1.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Admiralty Resources NL per 2024 Dec 31 adalah -0.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Admiralty Resources NL per 2024 Dec 31 adalah 2.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.00	-0.27	2.71
2024-09-30	-0.88	-0.58	2.01
2024-06-30	-0.76	-0.88	1.32
2024-03-31	-0.44	-3.76	4.40
2023-12-31	-0.12	-6.63	7.48
2023-09-30	-0.41	-4.62	5.31
2023-06-30	-0.71	-2.61	3.15
2023-03-31	-1.08	-1.39	1.94
2022-12-31	-1.45	-0.16	0.73
2022-09-30	-1.27	-0.40	1.46
2022-06-30	-1.09	-0.64	2.20
2022-03-31	-0.97	-0.63	2.59
2021-12-31	-0.86	-0.61	2.98
2021-09-30	-0.72	-0.37	1.85
2021-06-30	-0.58	-0.12	0.71
2021-03-31	-0.60	-0.33	0.61
2020-12-31	-0.62	-0.54	0.50
2020-09-30	-0.64	-0.65	0.96
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -3.46.
p/libro untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah 1.50.
p/tbv untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah 1.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.46	1.50	1.50
2024-09-30	-5.11
2024-06-30	-4.40
2024-03-31	-4.40
2023-12-31	-4.40	1.19	1.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.68	1.92	1.92
2021-12-31	-24.75	1.69	1.69
2021-09-30
2021-06-30	-28.30	1.93	1.93
2021-03-31	-52.44	1.93	1.93
2020-12-31	-357.42	1.68	1.68
2020-09-30	-26.01	1.68	1.68
2020-06-30	-13.50	1.81	1.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.11	-0.11
2024-09-30	-0.20	-0.23
2024-06-30	-0.23	-0.08
2024-03-31	-0.23	-0.08
2023-12-31	-0.09	-0.11
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.15	-0.12
2023-03-31	-0.14	-0.10
2022-12-31	-0.15	-0.09
2022-09-30	-0.14	-0.06
2022-06-30	-0.13	-0.07
2022-03-31	-0.10	-0.05
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.04
2021-06-30	-0.02	-0.03
2021-03-31	-0.01	-0.03
2020-12-31	-0.00	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
roe untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.
roic untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
croic untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Admiralty Resources NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.09	-0.57	-0.13	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.07	-0.53
2024-06-30	-0.09
2024-03-31	-0.09
2023-12-31	-0.09	-0.26	-0.10	0.01	-0.02
2023-09-30
2023-06-30	-0.14	-0.21	-0.09	-0.01	-0.03
2023-03-31	-0.14	-0.28	-0.12	-0.02	-0.05
2022-12-31	-0.14	-0.30	-0.16	-0.01	-0.06
2022-09-30		-0.30	-0.16	-0.01	-0.06
2022-06-30	-0.14	-0.32	-0.16	0.02	-0.05
2022-03-31	-0.14	-0.32	-0.15	0.04	-0.04
2021-12-31	-0.03	-0.27	-0.14	0.05	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	-0.18
2021-06-30	-0.03	-0.06	-0.02	0.00	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.07	-0.12	-0.08	-0.00	-0.04

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-55.83	-27.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-3.46	-2.05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		-5.28	-2.38
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-0.40	-0.32
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30