Analisis Keuangan Saham AEF - Australian Ethical Investment Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Australian Ethical Investment Limited, based in Australia, operates predominantly within the ethical investment sector. It prioritizes investments with a focus on environmental and social responsibility across a wide array of financial products including superannuation and managed funds. Guided by a Charter that commits to ethical principles, the company invests in sectors such as clean energy, technology, healthcare, and education while avoiding investments in areas like coal, oil, gambling, and tobacco. Key projects entail investing in sustainable enterprises and innovations that contribute to long-term ecological and societal benefits, reflecting its commitment to ethical stewardship. Australian Ethical aims to generate competitive returns for stakeholders, aligning investor values with broader global sustainability targets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 119.38 MM.
Nilai operating income untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 37.59 MM.
Nilai net income untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 20.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	119.38	37.59	20.20
2025-03-31	115.09	35.37	17.51
2024-12-31	110.80	33.09	14.82
2024-09-30	105.65	30.78	13.18
2024-06-30	100.49	28.52	11.53
2024-03-31	96.76	26.03	11.71
2023-12-31	93.03	23.54	11.89
2023-09-30	87.06	20.83	9.24
2023-06-30	81.10	18.12	6.58
2023-03-31	76.61	16.68	5.79
2022-12-31	72.12	15.25	5.00
2022-09-30	71.45	15.81	7.26
2022-06-30	70.78	16.38	9.51
2022-03-31	69.56	17.30	10.40
2021-12-31	68.33	18.23	11.28
2021-09-30	63.52	17.57	11.20
2021-06-30	58.71	16.90	11.12
2021-03-31	55.45	15.91	10.59
2020-12-31	52.19	14.91	10.06
2020-09-30	51.05	14.57	9.76
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.11
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.08	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 26.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -21.85 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Australian Ethical Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -12.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	26.89	-21.85	-12.59
2025-03-31	27.05	-16.51	-11.45
2024-12-31	27.21	-11.17	-10.32
2024-09-30	24.75	-11.17	-11.09
2024-06-30	22.29	-11.17	-11.86
2024-03-31	20.11	-11.13	-11.29
2023-12-31	17.92	-11.08	-10.72
2023-09-30	16.70	-7.58	-8.39
2023-06-30	15.48	-4.07	-6.06
2023-03-31	14.20	-3.53	-7.51
2022-12-31	12.91	-2.99	-8.96
2022-09-30	14.54	-3.56	-10.71
2022-06-30	16.16	-4.12	-12.46
2022-03-31	16.96	-3.46	-11.89
2021-12-31	17.76	-2.81	-11.32
2021-09-30	16.97	-1.46	-10.50
2021-06-30	16.19	-0.12	-9.68
2021-03-31	13.71	0.31	-9.11
2020-12-31	11.23	0.74	-8.54
2020-09-30	10.04	0.68	-7.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 48.90.
p/libro untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 20.65.
p/tbv untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 25.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	48.90	20.65	25.17
2025-03-31	45.53	19.23	23.44
2024-12-31	51.12	20.09	20.09
2024-09-30	47.89	18.82	18.82
2024-06-30	86.27
2024-03-31	86.27
2023-12-31	92.10	22.64	23.27
2023-09-30
2023-06-30	75.76	16.48	16.48
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	71.72	33.90	33.90
2021-12-31	139.40	64.10	64.10
2021-09-30	111.80	51.41	51.41
2021-06-30	60.15	27.66	27.66
2021-03-31	63.16	27.66	27.66
2020-12-31	66.49	31.04	31.04
2020-09-30	68.54	31.04	31.04
2020-06-30	70.71	32.12	32.12
2020-03-31	76.83	32.12	32.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roe untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
roic untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
croic untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
ocroic untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.29	0.49	0.39	0.15	0.72
2025-03-31	0.29	0.58	0.39	0.15	0.72
2024-12-31	0.26	0.54	0.36	-0.02	0.68
2024-09-30	0.26	0.48	0.36	-0.02	0.68
2024-06-30	0.17
2024-03-31	0.17
2023-12-31	0.17	0.29	0.32	0.03	0.60
2023-09-30	0.16	0.27	0.23	0.18	0.56
2023-06-30	0.12	0.20	0.23	0.18	0.56
2023-03-31	0.12	0.20	0.20	0.11	0.50
2022-12-31	0.24	0.30	0.31	0.01	0.62
2022-09-30	0.24	0.30	0.31	0.01	0.62
2022-06-30	0.29	0.40	0.38	-0.02	0.63
2022-03-31	0.29	0.43	0.41	0.06	0.67
2021-12-31	0.35	0.52	0.45	0.15	0.60
2021-09-30	0.36	0.52	0.45	0.20	0.60
2021-06-30	0.33	0.53	0.43	0.25	0.60
2021-03-31	0.31	0.51	0.41	0.19	0.52
2020-12-31	0.36	0.55	0.43	0.15	0.48
2020-09-30	0.35	0.53	0.42	0.13	0.43
2020-06-30	0.35	0.56	0.42	0.12	0.39
2020-03-31	0.32	0.51	0.39	0.13	0.42

Gross Margins

marjin kotor untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Australian Ethical Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	0.13	0.30
2025-03-31	0.66	0.13	0.30
2024-12-31	0.26	0.12	0.25
2024-09-30	0.26	0.12	0.25
2024-06-30	0.21	0.08	0.21
2024-03-31	0.21	0.08	0.21
2023-12-31	0.21	0.08	0.21
2023-09-30	0.21	0.08	0.21
2023-06-30	0.63	0.08	0.21
2023-03-31	0.63	0.08	0.22
2022-12-31	0.21	0.10	0.22
2022-09-30	0.21	0.10	0.22
2022-06-30	0.67	0.14	0.19
2022-03-31	0.67	0.15	0.25
2021-12-31	0.68	0.17	0.27
2021-09-30	0.68	0.18	0.28
2021-06-30	0.68	0.19	0.29
2021-03-31	0.66	0.19	0.29
2020-12-31	0.64	0.19	0.29
2020-09-30	0.64	0.19	0.29
2020-06-30	0.64	0.19	0.29
2020-03-31	0.63	0.18	0.27