Analisis Keuangan Saham AI1O - Adisyn Ltd - Equity Warrant (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah 5.41 MM.
Nilai operating income untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah -2.36 MM.
Nilai net income untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah -3.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	5.41	-2.36	-3.52
2024-09-30	5.59	-1.96	-2.61
2024-06-30	5.78	-1.57	-1.70
2023-12-31	2.54	-1.03	-0.90
2023-09-30	2.68	-1.55	-1.32
2023-06-30	2.82	-2.06	-1.74
2023-03-31	3.58	-3.02	-2.95
2022-12-31	3.13	-3.94	-4.17
2022-09-30	2.48	-4.09	-4.31
2022-06-30	1.84	-4.25	-4.44
2022-03-31	1.83	-4.15	-4.26
2021-12-31	1.83	-4.06	-4.07
2021-09-30	1.79	-3.85	-3.81
2021-06-30	1.74	-3.65	-3.56
2021-03-31	1.79	-2.61	-2.59
2020-12-31	1.84	-1.57	-1.62
2020-09-30	1.85	-0.89	-0.91
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.07
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah -2.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah 0.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant per 2024 Dec 31 adalah 3.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.43	0.31	3.59
2024-09-30	-1.59	0.56	1.58
2024-06-30	-0.75	0.80	-0.43
2023-12-31	-0.07	0.39	-0.88
2023-09-30	-0.55	0.35	-0.03
2023-06-30	-1.04	0.31	0.81
2023-03-31	-1.47	-0.15	1.40
2022-12-31	-1.91	-0.60	1.99
2022-09-30	-1.70	-1.69	2.49
2022-06-30	-1.49	-2.78	2.99
2022-03-31	-1.59	-3.29	2.71
2021-12-31	-1.69	-3.79	2.42
2021-09-30	-1.53	-2.65	3.48
2021-06-30	-1.37	-1.51	4.54
2021-03-31	-0.75	-0.81	4.45
2020-12-31	-0.14	-0.10	4.37
2020-09-30	-0.06	-0.08	2.32
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.08
2023-12-31	-0.08	0.07	0.21
2023-09-30
2023-06-30	-0.06	0.06	0.17
2023-03-31	-0.04	0.05	0.15
2022-12-31
2022-09-30	-0.02	0.04	0.04
2022-06-30	-0.02	0.03	0.03
2022-03-31	-0.02	0.03	0.03
2021-12-31	-0.02	0.02	0.02
2021-09-30	-0.02	0.02	0.02
2021-06-30	-0.02	0.02	0.02
2021-03-31	-0.02	0.02	0.02
2020-12-31	-0.04	0.01	0.01
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-15.89	-22.33
2023-12-31	-5.13	-7.12
2023-09-30
2023-06-30	-5.46	-7.38
2023-03-31	-7.57	-7.54
2022-12-31
2022-09-30	178.26	124.59
2022-06-30	26.37	16.29
2022-03-31	25.57	13.76
2021-12-31	3.18	1.49
2021-09-30	2.94	1.22
2021-06-30	1.90	0.68
2021-03-31	1.41	0.47
2020-12-31	0.40	0.15
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roe untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -1.48.
roic untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.
croic untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
ocroic untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.19	-1.48	-0.31	-0.08	-0.15
2024-09-30	-0.19	-1.10	-0.31	-0.08	-0.15
2024-06-30	-0.11	-0.43
2023-12-31	-0.26	-0.64	-0.22	-0.04	-0.09
2023-09-30	-0.25	-0.91	-0.34	0.01	-0.16
2023-06-30	-0.25	-0.91	-0.34	0.01	-0.16
2023-03-31	-0.38	-1.38	-0.52	-0.04	-0.24
2022-12-31	-0.49	-1.15	-0.71	-0.15	-0.28
2022-09-30	-0.49	-1.15	-0.71	-0.15	-0.28
2022-06-30	-0.60	-1.44	-0.73	-0.22	-0.23
2022-03-31	-0.58	-1.40	-0.71	-0.37	-0.26
2021-12-31	-0.52	-0.93	-0.58	-0.43	-0.24
2021-09-30	-0.49	-0.88	-0.54	-0.10	-0.22
2021-06-30	-3.82	-21.32	-0.59	0.28	-0.23
2021-03-31	-2.83	-15.80	-0.44	0.49	-0.13
2020-12-31	-3.41		-0.22	0.56	-0.02
2020-09-30	-1.93		-0.12	0.29	-0.01
2020-06-30	-0.44		-0.31	0.34	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
marjin operasi untuk Adisyn Ltd - Equity Warrant pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.67	-0.22	-0.05
2024-09-30	0.67	-0.22	-0.05
2024-06-30	0.61	-0.71	-0.77
2023-12-31	0.61	-0.71	-0.77
2023-09-30	0.61	-0.71	-0.77
2023-06-30	0.61	-0.71	-0.77
2023-03-31	0.44	-0.79	-0.80
2022-12-31	0.33	-1.01	-0.98
2022-09-30	0.33	-1.01	-0.98
2022-06-30	-0.14	-1.02	-1.00
2022-03-31	-0.05	-1.24	-1.20
2021-12-31	0.11	-1.62	-1.55
2021-09-30	0.03	-1.79	-1.72
2021-06-30	-0.04	-2.01	-1.92
2021-03-31	0.15	-1.44	-1.39
2020-12-31	0.36	-0.88	-0.85
2020-09-30	0.49	-0.49	-0.48
2020-06-30	0.62	-0.11	-0.10