Analisis Keuangan Saham AKM - Aspire Mining Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Aspire Mining Limited, na nakabase sa Australia, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina ng karbon, na nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga asset ng metalurhiko na karbon. Ang isang makabuluhang proyekto sa ilalim ng portfolio nito ay ang Ovoot Coking Coal Project, na matatagpuan sa Mongolia. Ang proyektong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng malaking high-grade coking coal reserves nito, na naglalayong pagsilbihan ang pagtaas ng demand sa industriya ng paggawa ng bakal, partikular na ang pag-target sa mga merkado sa China at Russia. Bukod pa rito, ang kumpanya ay kasangkot sa pagsulong ng proyekto ng Northern Railways, isang kritikal na inisyatiba sa imprastraktura na idinisenyo upang pahusayin ang logistik at balangkas ng transportasyon mula sa mga asset ng Mongolian nito hanggang sa mga pangunahing internasyonal na merkado. Ang estratehikong pag-unlad na ito ay naglalayong makabuluhang bawasan ang mga gastos sa transportasyon at mapadali ang mas mahusay na pag-access sa merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aspire Mining Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.05 MM.
Nilai operating income untuk Aspire Mining Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.74 MM.
Nilai net income untuk Aspire Mining Limited per 2024 Dec 31 adalah 6.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.05	-2.74	6.66
2024-06-30	0.08	-2.76	-5.36
2024-03-31	0.07	-2.61	-6.04
2023-12-31	0.03	-2.06	-1.99
2023-06-30		-1.74	-0.38
2023-03-31	0.02	-1.71	-0.09
2022-12-31		-2.56	0.30
2022-09-30		-2.47	0.36
2022-06-30	0.05	-2.33	0.43
2022-03-31	0.03	-2.37	-0.09
2021-12-31		-2.42	-0.60
2021-09-30		-2.41	-2.88
2021-06-30		-2.41	-5.17
2021-03-31		-3.30	-6.13
2020-12-31		-4.20	-7.09
2020-09-30		-5.00	-6.27
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aspire Mining Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aspire Mining Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.54	-0.83
2024-06-30	-1.70	8.77
2024-03-31	-1.67	3.69
2023-12-31	-1.40	-11.53
2023-06-30	-1.46	-11.96
2023-03-31	-1.43	-7.05	-0.01
2022-12-31	-2.10	-3.19	-0.04
2022-09-30	-2.03	-3.05	-0.05
2022-06-30	-1.95	-2.90	-0.05
2022-03-31	-2.00	-2.41	-0.03
2021-12-31	-2.04	-1.92	-0.01
2021-09-30	-1.85	-1.55	-0.01
2021-06-30	-1.66	-1.19	-0.02
2021-03-31	-1.79	18.42	-0.02
2020-12-31	-1.92	38.03	-0.03
2020-09-30	-2.80	18.21	17.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30	-164.00
2024-03-31	-164.00
2023-12-31	-100.22	0.82	0.82
2023-06-30	119.46	0.53	0.53
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-72.62	0.62	0.62
2021-12-31	-7.66	0.57	0.57
2021-09-30	-7.86	0.58	0.58
2021-06-30	-9.23	0.68	0.68
2021-03-31	-7.78	0.68	0.68
2020-12-31	-6.73	0.69	0.69
2020-09-30	-7.61	0.69	0.69
2020-06-30	-8.77	0.61	0.61
2020-03-31	-8.64	0.61	0.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.06	-0.27
2023-03-31	-0.26	1.65
2022-12-31	0.14	-0.97
2022-09-30	0.02	-0.16
2022-06-30	-0.07	-0.42
2022-03-31	-0.06	-0.39
2021-12-31	-1.01	-1.17
2021-09-30	-0.84	-0.95
2021-06-30	-0.39	-0.42
2021-03-31	-0.46	-0.49
2020-12-31	-0.58	-0.59
2020-09-30	-0.51	-0.55
2020-06-30	-0.84	-0.95
2020-03-31	-0.85	-0.91

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roe untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
roic untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
croic untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
ocroic untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.12	0.15	-0.12	0.16	-0.04
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.28	-0.03
2023-06-30	0.00	0.00	-0.01	-0.28	-0.03
2023-03-31	0.00	-0.00	-0.00	-0.16	-0.03
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.03
2022-06-30	-0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.00	-0.00	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.07	-0.07	-0.09	-0.02
2021-03-31	-0.08	-0.08	-0.09	0.18	-0.03
2020-12-31	-0.09	-0.09	-0.10	0.46	-0.03
2020-09-30	-0.08	-0.08	-0.09	0.44	-0.04
2020-06-30	-0.11	-0.11	-0.07	0.38	-0.05
2020-03-31	-0.11	-0.11	-0.07	0.11	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah -70.65.
marjin operasi untuk Aspire Mining Limited pada 2024 Dec 31 adalah -36.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-70.65	-36.37
2024-06-30	1.00	-0.73	-2.37
2024-03-31	1.00	-0.73	-2.37
2023-12-31	1.00	-0.73	-2.37
2023-06-30		-0.73	-2.37
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		8.26	-45.98
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	1.00
2021-06-30	1.00	-29.39	-13.70
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31