Analisis Keuangan Saham ANLOA - Amani Gold Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Amani Gold Limited ay isang kumpanyang nakabase sa Australia na pangunahing nakikibahagi sa sektor ng paggalugad ng mineral, na lubos na nakatuon sa ginto. Ang kumpanya ay aktibong kasangkot sa pagbuo at paggalugad ng pangunahing proyekto nito, ang Giro Gold Project, na matatagpuan sa Democratic Republic of Congo. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa loob ng makabuluhang Kilo-Moto Belt, isang rehiyon na kilala sa mayaman nitong deposito ng ginto. Ang Amani Gold ay nakatuon sa pagsusulong ng mga aktibidad sa paggalugad nito, na naglalayong pahusayin ang halaga ng Giro Gold Project sa pamamagitan ng mga detalyadong programa sa paggalugad at mga madiskarteng pakikipagsosyo. Ang mga pagsisikap ng kumpanya ay nakatuon sa pagtukoy ng malaking mapagkukunan ng ginto, at sa gayon ay ipinoposisyon ang sarili bilang isang kilalang manlalaro sa pandaigdigang industriya ng pagmimina ng ginto.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.31 MM.
Nilai operating income untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.61 MM.
Nilai net income untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.31	-2.61	-0.67
2024-09-30	0.23	-3.11	-8.44
2024-06-30	0.16	-3.61	-16.21
2024-03-31	0.10	-3.45	-16.72
2023-12-31	0.04	-3.29	-17.23
2023-09-30	0.04	-2.80	-10.06
2023-06-30	0.03	-2.31	-2.89
2023-03-31	0.03	-2.50	-3.11
2022-12-31	0.03	-2.68	-3.33
2022-09-30	0.01	-3.07	-3.86
2022-06-30	0.00	-3.45	-4.38
2022-03-31	0.02	-2.99	-3.93
2021-12-31	0.05	-2.52	-3.48
2021-09-30	0.05	-2.94	-3.80
2021-06-30	0.05	-3.36	-4.11
2020-12-31	-0.38	-2.65	-4.29
2020-09-30	-0.18	-2.58	-4.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah 12.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Amani Gold Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-3.02	12.05	-1.53
2024-09-30	-3.09	11.56	-0.78
2024-06-30	-3.17	11.07	-0.02
2024-03-31	-2.50	7.62	-0.04
2023-12-31	-1.82	4.18	-0.06
2023-09-30	-1.73	4.03	0.43
2023-06-30	-1.64	3.87	0.93
2023-03-31	-1.98	0.09	0.12
2022-12-31	-2.32	-3.70	-0.68
2022-09-30	-2.37	-3.96	4.44
2022-06-30	-2.43	-4.21	9.55
2022-03-31	-2.42	-3.71	11.83
2021-12-31	-2.41	-3.21	14.10
2021-09-30	-2.56	-2.53	9.21
2021-06-30	-2.71	-1.86	4.32
2020-12-31	-0.57	-5.22	5.82
2020-09-30	-0.95	-6.47	6.23
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-8.71
2024-03-31	-8.71
2023-12-31	-8.71	0.80	0.80
2023-09-30
2023-06-30	-8.71	0.80	0.80
2023-03-31	-7.94	0.79	0.79
2022-12-31
2022-09-30	-6.14	0.73	0.73
2022-06-30	-5.31	0.73	0.73
2022-03-31	-5.92	0.73	0.73
2021-12-31	-6.57	0.72	0.72
2021-09-30	-3.74	0.45	0.45
2021-06-30	-3.01	0.60	0.60
2020-12-31	-2.19	0.51	0.51
2020-09-30	-1.94	0.42	0.42
2020-06-30	-1.80	0.34	0.34
2020-03-31	-0.50	0.30	0.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.09	-0.11
2024-03-31	-0.09	-0.11
2023-12-31	-0.48	-0.67
2023-09-30
2023-06-30	-0.48	-0.72
2023-03-31	-0.59	-0.83
2022-12-31
2022-09-30	-0.48	-0.45
2022-06-30	-0.50	-0.45
2022-03-31	-0.41	-1.05
2021-12-31	-0.55	-2.82
2021-09-30	0.83	3.64
2021-06-30	-0.77	-2.96
2020-12-31	1.43	4.37
2020-09-30	0.91	2.84
2020-06-30	0.77	2.48
2020-03-31	3.29	2.15

Efektivitas Manajemen

roa untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.61.
roe untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.63.
croic untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
ocroic untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.61	-0.03	-0.63	0.30	-0.12
2024-09-30	-0.61	-0.32	-0.63	0.30	-0.12
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.09	-0.09	-0.32	0.09	-0.06
2023-09-30	-0.09	-0.09	-0.09	0.10	-0.05
2023-06-30	-0.09	-0.09	-0.09	0.10	-0.05
2023-03-31	-0.09	-0.10	-0.10	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.11	-0.12	-0.12	-0.06	-0.07
2022-09-30	-0.11	-0.12	-0.12	-0.06	-0.07
2022-06-30	-0.19	-0.21	-0.13	0.09	-0.07
2022-03-31	-0.17	-0.19	-0.12	0.17	-0.07
2021-12-31	-0.16	-0.19	-0.10	0.24	-0.07
2021-09-30	-0.17	-0.21	-0.11	0.11	-0.07
2021-06-30	-0.16	-0.20	-0.15	-0.01	-0.10
2020-12-31	-0.22	-0.23	-0.20	0.00	-0.03
2020-09-30	-0.21	-0.22	-0.19	-0.05	-0.04
2020-06-30	-0.20	-0.21	-0.16	-0.10	-0.06
2020-03-31	-0.64	-0.66	-0.52	-0.05	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -103.38.
marjin operasi untuk Amani Gold Limited pada 2024 Dec 31 adalah -23.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-103.38	-23.01
2024-09-30	1.00	-103.38	-23.01
2024-06-30	1.00	-84.60	-67.73
2024-03-31	1.00	-84.60	-67.73
2023-12-31	1.00	-84.60	-67.73
2023-09-30	1.00	-84.60	-67.73
2023-06-30	1.00	-84.60	-67.73
2023-03-31	1.00	-100.26	-80.47
2022-12-31	1.00	-267.72	-269.81
2022-09-30	1.00	-267.72	-269.81
2022-06-30	1.00	-4,864.78	-4,741.74
2022-03-31	1.00	-158.42	-138.29
2021-12-31	1.00	-71.43	-52.12
2021-09-30	-18.96	-78.04	-60.13
2021-06-30	-19.01	-84.68	-68.17
2020-12-31	-1.03	-8.97	-9.36
2020-09-30	-0.50	-6.23	-6.58
2020-06-30	-0.18	-4.63	-4.96
2020-03-31	0.21	-19.79	-31.36