Analisis Keuangan Saham AVG - Australian Vintage Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

Australian Vintage Ltd adalah perusahaan anggur terkemuka yang berkantor pusat di Australia, yang terutama bergerak di bidang produksi dan distribusi anggur. Perusahaan ini memiliki jejak yang signifikan di industri anggur global, dengan portofolio beragam yang mencakup merek-merek terkenal seperti McGuigan, Tempus Two, dan Nepenthe. Australian Vintage khususnya dikenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap vitikultur dan produksi anggur. Proyek-proyek utama yang menggarisbawahi komitmennya terhadap keberlanjutan dan kemajuan teknologi meliputi pengembangan botol anggur yang lebih ringan dan investasi dalam teknologi konservasi air. Selain itu, perusahaan ini melakukan akuisisi dan perluasan kebun anggur secara strategis, meningkatkan pasokan dan kualitas anggurnya, yang memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah 257.19 MM.
Nilai operating income untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah -4.26 MM.
Nilai net income untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah -9.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	257.19	-4.26	-9.56
2025-03-31	253.87	-18.73	-52.93
2024-12-31	250.55	-33.19	-96.29
2024-09-30	255.57	-31.08	-94.66
2024-06-30	260.59	-28.96	-93.03
2024-03-31	259.08	-9.38	-49.57
2023-12-31	257.57	10.20	-6.11
2023-09-30	258.06	9.15	-1.05
2023-06-30	258.56	8.10	4.01
2023-03-31	258.89	10.85	12.12
2022-12-31	259.21	13.59	20.23
2022-09-30	259.66	19.43	18.78
2022-06-30	260.10	25.27	17.33
2022-03-31	261.84	25.58	16.82
2021-12-31	263.57	25.90	16.31
2021-09-30	268.77	27.84	17.96
2021-06-30	273.96	29.79	19.60
2021-03-31	275.91	29.10	18.99
2020-12-31	277.85	28.41	18.38
2020-09-30	272.49	23.79	14.67
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.26	-0.26
2024-09-30	-0.31	-0.31
2024-06-30	-0.37	-0.36
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah -7.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah -0.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Australian Vintage Ltd per 2025 Jun 30 adalah 11.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-7.66	-0.81	11.33
2025-03-31	-7.65	-1.00	7.54
2024-12-31	-7.63	-1.20	3.75
2024-09-30	-9.30	-1.97	8.28
2024-06-30	-10.96	-2.74	12.82
2024-03-31	-8.12	-0.74	10.11
2023-12-31	-5.28	1.27	7.40
2023-09-30	-9.00	29.36	-16.50
2023-06-30	-12.72	57.46	-40.39
2023-03-31	-7.54	51.86	-41.26
2022-12-31	-2.37	46.25	-42.13
2022-09-30	6.49	18.28	-24.44
2022-06-30	15.35	-9.70	-6.75
2022-03-31	14.35	-8.17	-8.38
2021-12-31	13.34	-6.63	-10.01
2021-09-30	29.18	-6.52	-26.32
2021-06-30	45.03	-6.40	-42.62
2021-03-31	46.29	-6.75	-43.19
2020-12-31	47.55	-7.10	-43.74
2020-09-30	34.90	-8.62	-28.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
p/libro untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
p/tbv untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.27	0.13	0.13
2025-03-31	-0.43	0.20	0.21
2024-12-31	-0.52	0.21	0.22
2024-09-30	-1.29	0.56	0.58
2024-06-30	23.00
2024-03-31	23.00
2023-12-31	25.58	0.35	0.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.22	0.63	0.76
2021-12-31	10.64	0.67	0.80
2021-09-30	10.44	0.65	0.78
2021-06-30	8.89	0.56	0.67
2021-03-31	9.18	0.56	0.67
2020-12-31	9.48	0.56	0.79
2020-09-30	11.88	0.56	0.79
2020-06-30	15.92	0.57	0.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.89.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.55.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.89	-0.55
2025-03-31	-0.78	-0.36
2024-12-31	-0.45	-0.12
2024-09-30	-0.47	-0.12
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.11
2023-09-30	0.00	0.12
2023-06-30	0.15	0.16
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.11	0.10
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.11	0.08
2021-06-30	0.13	0.09
2021-03-31	0.12	0.08
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.09	0.07
2020-06-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roe untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
roic untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
croic untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.23	-0.45	-0.28	-0.01	-0.02
2025-03-31	-0.23	-0.45	-0.28	-0.01	-0.02
2024-12-31	-0.17	-0.29	-0.21	-0.00	-0.03
2024-09-30	-0.19	-0.32	-0.27	-0.00	-0.03
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01
2023-12-31	0.01	0.01	-0.00	0.01	-0.02
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.03
2023-06-30	0.04	0.01	0.01	0.01	-0.03
2023-03-31	0.04	0.07	0.03	0.01	-0.02
2022-12-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.01
2022-09-30	0.04	0.06	0.04	0.00	0.01
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2022-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.03
2021-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.01	0.11
2021-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.11
2021-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.11
2021-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.11
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.11
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
marjin operasi untuk Australian Vintage Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	-0.38	-0.13
2025-03-31	0.13	-0.38	-0.13
2024-12-31	-0.20	-0.33	-0.26
2024-09-30	0.14	-0.36	-0.11
2024-06-30	0.29	0.02	-0.00
2024-03-31	0.29	0.02	-0.00
2023-12-31	0.29	0.02	-0.00
2023-09-30	0.29	0.02	-0.00
2023-06-30	0.30	0.02	-0.00
2023-03-31	0.30	0.05	0.02
2022-12-31	0.33	0.07	0.07
2022-09-30	0.33	0.07	0.07
2022-06-30	0.33	0.07	0.10
2022-03-31	0.33	0.06	0.10
2021-12-31	0.31	0.06	0.10
2021-09-30	0.31	0.07	0.10
2021-06-30	0.31	0.07	0.11
2021-03-31	0.31	0.07	0.11
2020-12-31	0.30	0.07	0.10
2020-09-30	0.29	0.05	0.09
2020-06-30	0.29	0.04	0.07