Analisis Keuangan Saham AVL - Australian Vanadium Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Australian Vanadium Limited is a mining company based in Australia, specialized primarily in the exploration and development of vanadium resources. Its flagship project, the Australian Vanadium Project, is located in Western Australia, which is recognized for its high-grade vanadium deposits. The company aims to leverage the growing market demand for vanadium, used significantly in steel alloys and emerging energy storage technologies like vanadium redox flow batteries. Australian Vanadium Limited focuses on establishing a reliable supply chain for high-quality vanadium products, positioning itself strategically within the global market to capitalize on increasing demand for materials critical to building renewable energy infrastructure.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.01 MM.
Nilai operating income untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah -16.06 MM.
Nilai net income untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah -15.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.01	-16.06	-15.36
2024-09-30	0.01	-15.76	-15.28
2024-06-30		-15.46	-15.20
2024-03-31	0.00	-13.28	-13.00
2023-12-31	0.00	-11.10	-10.80
2023-09-30	0.02	-9.33	-9.02
2023-06-30	0.03	-7.56	-7.24
2023-03-31	0.00	-6.31	-6.14
2022-12-31	-0.03	-5.05	-5.04
2022-09-30	-0.03	-5.06	-5.04
2022-06-30	-0.03	-5.07	-5.04
2022-03-31	0.01	-4.68	-4.70
2021-12-31	0.06	-4.30	-4.35
2021-09-30	0.05	-3.74	-3.75
2021-06-30	0.03	-3.19	-3.14
2021-03-31	0.02	-2.92	-2.85
2020-12-31		-2.65	-2.56
2020-09-30		-2.71	-2.64
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah -7.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah 6.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Australian Vanadium Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-7.78	6.99	-0.32
2024-09-30	-8.22	5.10	7.34
2024-06-30	-8.66	3.22	14.99
2024-03-31	-10.81	-0.87	15.02
2023-12-31	-12.74	-5.17	15.04
2023-09-30	-9.79	-2.63	11.20
2023-06-30	-6.84	-0.08	7.36
2023-03-31	-6.01	-2.67	19.52
2022-12-31	-5.17	-5.25	31.69
2022-09-30	-4.80	-5.11	32.02
2022-06-30	-4.43	-4.98	32.36
2022-03-31	-4.20	-5.20	20.19
2021-12-31	-3.96	-5.43	8.03
2021-09-30	-3.47	-4.51	6.27
2021-06-30	-2.98	-3.59	4.52
2021-03-31	-2.67	-2.38	4.49
2020-12-31	-2.36	-1.17	4.47
2020-09-30	-2.69	-1.47	5.19
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -7.38.
p/libro untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.
p/tbv untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-7.38	0.80	0.80
2024-09-30	-9.08	0.98	0.98
2024-06-30	-18.99
2024-03-31	-18.99
2023-12-31	-13.73	1.64	1.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-26.86	2.23	2.23
2022-06-30
2022-03-31	-62.43	7.22	7.22
2021-12-31	-30.30	3.03	3.03
2021-09-30	-24.03	2.40	2.40
2021-06-30	-31.73	3.17	3.17
2021-03-31	-34.96	3.17	3.17
2020-12-31	-38.93	3.00	3.00
2020-09-30	-37.70	3.00	3.00
2020-06-30	-32.15	2.97	2.97
2020-03-31	-22.32	2.96	2.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.20	-0.14
2024-09-30	-0.15	-0.10
2024-06-30	-0.05	-0.02
2024-03-31	-0.05	-0.02
2023-12-31	-0.10	-0.07
2023-09-30	-0.07	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.03
2022-12-31	-0.06	-0.05
2022-09-30	-0.05	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.05
2021-06-30	-0.03	-0.04
2021-03-31	-0.03	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roe untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
roic untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
croic untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
ocroic untuk Australian Vanadium Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.19	-0.22	-0.11	0.07	-0.06
2024-09-30	-0.19	-0.22	-0.11	0.07	-0.06
2024-06-30	-0.15
2024-03-31	-0.15
2023-12-31	-0.10	-0.14	-0.14	-0.02	-0.15
2023-09-30	-0.11		-0.12	0.01	-0.11
2023-06-30	-0.08	-0.12	-0.12	0.01	-0.11
2023-03-31	-0.08	-0.10	-0.10	0.17	-0.09
2022-12-31	-0.12	-0.13	-0.08	0.34	-0.07
2022-09-30	-0.12	-0.13	-0.08	0.33	-0.07
2022-06-30	-0.13	-0.16	-0.08	0.38	-0.07
2022-03-31	-0.13	-0.15	-0.08	0.18	-0.07
2021-12-31	-0.09	-0.13	-0.12	-0.04	-0.09
2021-09-30	-0.11	-0.11	-0.10	-0.05	-0.09
2021-06-30	-0.10	-0.11	-0.10	-0.07	-0.09
2021-03-31	-0.09	-0.10	-0.09	-0.02	-0.08
2020-12-31	-0.08	-0.08	-0.08	0.03	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.09	-0.08	0.03	-0.08
2020-06-30	-0.10	-0.10	-0.09	0.04	-0.10
2020-03-31	-0.14	-0.15	-0.13	-0.04	-0.09

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.64	-237.37	-247.99
2024-03-31	-0.64	-237.37	-247.99
2023-12-31	-0.64	-237.37	-247.99
2023-09-30	-0.64	-237.37	-247.99
2023-06-30	1.10	-237.37	-247.99
2023-03-31	1.10	-178.45	-183.38
2022-12-31	0.23	-2,528.01	-2,540.81
2022-09-30	0.23	-2,528.01	-2,540.81
2022-06-30	0.23	146.71	147.74
2022-03-31	0.23	4,695,658.00	4,696,569.00
2021-12-31	0.23	-126.86	-125.88
2021-09-30	0.23	-109.17	-109.39
2021-06-30	0.23	-91.49	-92.89
2021-03-31	0.23	-166.02	-170.17
2020-12-31	1.00	-19.37	-19.66
2020-09-30	1.00	-19.96	-20.06
2020-06-30	1.00	-20.54	-20.46
2020-03-31	1.00	166.00	167.77