Analisis Keuangan Saham AXN - Alliance Nickel Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Alliance Nickel Limited, yang berbasis di Australia, beroperasi terutama di sektor pertambangan dengan fokus pada ekstraksi dan pengembangan sumber daya nikel. Proyek utamanya adalah Proyek Nikel-Kobalt NiWest yang terletak di Goldfields timur laut Australia Barat. Proyek ini sangat penting secara strategis karena meningkatnya permintaan nikel dan kobalt dalam produksi baterai lithium-ion, yang sangat penting untuk pasar kendaraan listrik (EV). Selain itu, Alliance Nickel Limited terlibat dalam kegiatan eksplorasi yang ketat yang bertujuan untuk memperluas basis sumber dayanya dan meningkatkan kemampuan produksinya. Operasi dan investasi strategis perusahaan diarahkan untuk memanfaatkan pasar bahan baterai yang berkembang, memposisikannya sebagai pemain penting di sektor energi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.51 MM.
Nilai operating income untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.58 MM.
Nilai net income untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2.51	-0.58	-0.90
2024-09-30	1.82	-1.14	-1.44
2024-06-30	1.14	-1.69	-1.98
2023-12-31	0.03	-4.82	-5.02
2023-09-30	0.03	-4.43	-4.42
2023-06-30	0.03	-4.04	-3.83
2023-03-31	0.06	-2.45	-2.35
2022-12-31	0.00	-0.97	-0.86
2022-09-30	0.05	-0.67	-0.58
2022-06-30	0.10	-0.37	-0.30
2022-03-31	0.15	-0.34	-0.27
2021-12-31	0.20	-0.31	-0.24
2021-09-30	0.20	-0.24	-0.21
2021-06-30	0.20	-0.18	-0.19
2021-03-31	0.15	-0.23	-0.11
2020-12-31	0.10	-0.28	-0.04
2020-09-30	0.10	-0.38	-0.14
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alliance Nickel Limited per 2024 Dec 31 adalah 3.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	0.24	-5.79	3.90
2024-09-30	-0.35	-6.68	3.04
2024-06-30	-0.94	-7.58	2.17
2023-12-31	-1.93	-11.81	14.73
2023-09-30	-1.64	-10.01	15.74
2023-06-30	-1.35	-8.22	16.75
2023-03-31	-0.96	-5.07	10.50
2022-12-31	-0.57	-1.93	4.24
2022-09-30	-0.46	-1.43	2.94
2022-06-30	-0.35	-0.93	1.63
2022-03-31	-0.27	-0.94	1.62
2021-12-31	-0.19	-0.95	1.60
2021-09-30	-0.14	-1.10	1.51
2021-06-30	-0.09	-1.25	1.42
2021-03-31	0.06	-1.30	1.41
2020-12-31	0.21	-1.34	1.40
2020-09-30	0.14	-1.25	0.68
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -13.18.
p/libro untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.
p/tbv untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-13.18	0.51	0.51
2024-09-30	-14.65	0.57	0.57
2024-06-30	-7.59
2023-12-31	-7.78	0.59	0.59
2023-09-30	-5.40	0.41	0.41
2023-06-30	-7.64	0.58	0.58
2023-03-31	-11.23	0.53	0.53
2022-12-31	-29.86	0.45	0.45
2022-09-30	-42.21	0.64	0.64
2022-06-30	-80.66	0.70	0.70
2022-03-31	-89.79	0.70	0.70
2021-12-31	-101.25	0.69	0.69
2021-09-30	-114.11	0.69	0.69
2021-06-30	-122.54	0.68	0.68
2021-03-31	-205.34	0.68	0.68
2020-12-31	-633.28	0.68	0.68
2020-09-30	-167.05	0.68	0.68
2020-06-30	-87.47	0.64	0.64
2020-03-31	-40.23	0.64	0.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.07	-0.10
2024-09-30	-0.06	-0.08
2024-06-30	-0.13	-0.06
2023-12-31	-0.17	-0.07
2023-09-30	-0.30	-0.11
2023-06-30	-0.18	-0.07
2023-03-31	-0.13	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.03
2020-12-31	-0.01	-0.05
2020-09-30	-0.02	-0.05
2020-06-30	-0.02	-0.05
2020-03-31	-0.03	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
roe untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roic untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
croic untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
ocroic untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.04	-0.02	-0.04	-0.12	-0.02
2024-09-30	-0.04	-0.03	-0.04	-0.12	-0.02
2024-06-30	-0.13	-0.13
2023-12-31	-0.10	-0.11	-0.09	0.08	-0.03
2023-09-30	-0.11	-0.11	-0.08	0.14	-0.03
2023-06-30	-0.11	-0.11	-0.08	0.14	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.07	-0.05	0.09	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.03	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.03	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.00
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.00
2020-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.74.
marjin operasi untuk Alliance Nickel Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-1.74	-1.49
2024-09-30	1.00	-1.74	-1.49
2024-06-30	1.00	-16.78	-16.82
2023-12-31	1.00	-16.78	-16.82
2023-09-30	1.00	-16.78	-16.82
2023-06-30	1.00	-16.78	-16.82
2023-03-31	1.00	-14.30	-14.35
2022-12-31	1.00	-5.83	-6.19
2022-09-30	1.00	-5.83	-6.19
2022-06-30	1.00	-3.02	-3.67
2022-03-31	1.00	-1.81	-2.24
2021-12-31	1.00	-1.20	-1.53
2021-09-30	1.00	-1.07	-1.22
2021-06-30	1.00	-0.93	-0.92
2021-03-31	1.00	-0.74	-1.55
2020-12-31	1.00	-0.36	-2.82
2020-09-30	1.00	-1.37	-3.84
2020-06-30	1.00	-2.37	-4.87
2020-03-31	1.00	-5.16	-6.56