Analisis Keuangan Saham BCB - Bowen Coking Coal Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Bowen Coking Coal Limited is an Australia-based coal mining company primarily engaged in the production and export of metallurgical coal, which is an essential component for steel production. The company focuses on developing and enhancing its collections of coal assets located in Queensland's Bowen Basin, a region renowned for high-quality coking coal. Key projects include the Broadmeadow East, Isaac River, Cooroorah, and Comet Ridge Coking Coal Projects. Through strategic development and astute management of these assets, Bowen Coking Coal aims to meet the stringent quality demands of international steel producers, driving significant economic activity within the highly competitive coal sector. By maximally leveraging its strategic basin locations, the company seeks to optimize coal extraction and distribution efficiencies, thereby securing robust market positioning in the global coking coal market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah 410.13 MM.
Nilai operating income untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.99 MM.
Nilai net income untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah -39.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	410.13	-8.99	-39.08
2024-09-30	430.17	-37.95	-67.27
2024-06-30	450.21	-66.91	-95.46
2024-03-31	434.28	-101.70	-131.14
2023-12-31	418.35	-136.48	-166.83
2023-09-30	314.15	-135.34	-164.88
2023-06-30	209.94	-134.20	-162.94
2023-03-31	124.56	-100.49	-118.47
2022-12-31	39.19	-66.79	-74.00
2022-09-30	25.52	-42.20	-46.15
2022-06-30	11.86	-17.60	-18.30
2022-03-31	5.93	-12.24	-12.66
2021-12-31		-6.88	-7.01
2021-09-30		-5.02	-5.12
2021-06-30		-3.15	-3.22
2021-03-31	0.06	-2.96	-2.99
2020-12-31	0.12	-2.78	-2.75
2020-09-30	0.12	-2.42	-2.41
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.
laba per saham yang terdilusi untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.57	-0.57
2024-09-30	-1.43	-1.43
2024-06-30	-3.70	-3.70
2024-03-31	-5.64	-5.64
2023-12-31	-8.04	-8.05
2023-09-30	-8.65	-8.65
2023-06-30	-9.38	-9.38
2023-03-31	-7.21	-7.20
2022-12-31	-4.77	-4.76
2022-09-30	-3.22	-3.22
2022-06-30	-1.39	-1.39
2022-03-31	-1.07	-1.07
2021-12-31	-0.67	-0.67
2021-09-30	-0.52	-0.52
2021-06-30	-0.35	-0.35
2021-03-31	-0.34	-0.34
2020-12-31	-0.33	-0.33
2020-09-30	-0.30	-0.30
2020-06-30	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah -11.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah -32.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bowen Coking Coal Limited per 2024 Dec 31 adalah 26.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-11.83	-32.57	26.84
2024-09-30	-8.41	-55.64	40.23
2024-06-30	-4.99	-78.70	53.62
2024-03-31	0.95	-88.86	81.55
2023-12-31	6.89	-99.01	109.49
2023-09-30	-49.13	-99.69	145.56
2023-06-30	-105.14	-100.36	181.64
2023-03-31	-105.27	-94.35	202.24
2022-12-31	-105.40	-88.34	222.84
2022-09-30	-62.21	-60.48	172.00
2022-06-30	-19.01	-32.63	121.16
2022-03-31	-11.68	-17.60	73.75
2021-12-31	-4.34	-2.57	26.33
2021-09-30	-3.49	-3.00	16.50
2021-06-30	-2.65	-3.43	6.67
2021-03-31	-2.17	-3.28	6.30
2020-12-31	-1.70	-3.14	5.92
2020-09-30	-1.67	-2.31	4.69
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.84.
p/libro untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah 8.18.
p/tbv untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah 8.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.84	8.18	8.18
2024-09-30	-1.97	19.24	19.24
2024-06-30	-1.15
2024-03-31	-1.15
2023-12-31	-1.83	8.52	8.52
2023-09-30		10.06	10.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-60.71	10.26	10.26
2021-12-31	-69.74	15.04	15.04
2021-09-30	-62.03	13.38	13.38
2021-06-30	-37.93	8.18	8.18
2021-03-31	-39.81	7.96	7.96
2020-12-31	-42.62	7.88	7.88
2020-09-30	-44.11	7.13	7.13
2020-06-30	-48.82	9.59	9.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.44.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.52.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.44	-0.52
2024-09-30	-0.29	-0.31
2024-06-30	-0.87	-0.29
2024-03-31	-0.87	-0.29
2023-12-31	-0.40	-0.17
2023-09-30	-0.35	-0.13
2023-06-30	-0.18	-0.08
2023-03-31	-0.13	-0.05
2022-12-31	-0.03	-0.02
2022-09-30	-0.04	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.01
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30	-0.03	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.23.
roe untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.35.
roic untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.
croic untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
ocroic untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.23	-2.35	-0.57	-0.16	-0.03
2024-09-30	-0.23	-1.65	-0.57	-0.16	-0.03
2024-06-30	-0.40
2024-03-31	-0.40
2023-12-31	-0.40	-1.81	-0.85	-0.02	-0.25
2023-09-30	-0.94	-1.95	-0.84	-0.12	-0.54
2023-06-30	-0.43	-1.95	-0.81	-0.12	-0.52
2023-03-31	-0.43	-1.42	-0.59	0.01	-0.53
2022-12-31	-0.34	-1.11	-0.35	0.37	-0.47
2022-09-30	-0.34	-0.44	-0.35	0.37	-0.47
2022-06-30	-0.43	-1.22	-0.22	0.83	-0.23
2022-03-31	-0.43	-0.85	-0.15	0.53	-0.14
2021-12-31	-0.20	-0.47	-0.17	0.47	-0.18
2021-09-30	-0.32	-0.34	-0.12	0.24	-0.18
2021-06-30	-0.28	-0.31	-0.21	0.04	-0.18
2021-03-31	-0.26	-0.29	-0.20	0.06	-0.15
2020-12-31	-0.22	-0.24	-0.18	0.07	-0.11
2020-09-30	-0.20	-0.21	-0.16	0.05	-0.11
2020-06-30	-0.21	-0.22	-0.20	0.03	-0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
marjin bersih untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
marjin operasi untuk Bowen Coking Coal Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.01	-0.21	-0.15
2024-09-30	0.01	-0.21	-0.15
2024-06-30	-0.27	-0.78	-0.64
2024-03-31	-0.27	-0.78	-0.64
2023-12-31	-0.27	-0.78	-0.64
2023-09-30	-0.27	-0.78	-0.64
2023-06-30	-1.02	-0.78	-0.64
2023-03-31	-1.02	-0.95	-0.81
2022-12-31	-0.70	-1.81	-1.68
2022-09-30	-0.70	-1.81	-1.65
2022-06-30	1.00	-1.54	-1.48
2022-03-31	1.00	-2.13	-2.06
2021-12-31	1.00	-13,203.60	-12,947.84
2021-09-30	1.00	-9,637.93	-9,443.49
2021-06-30	1.00	-6,072.26	-5,939.14
2021-03-31	1.00	-49.25	-48.85
2020-12-31	1.00	-22.78	-22.97
2020-09-30	1.00	-19.91	-20.00
2020-06-30	1.00	-17.03	-17.03