Analisis Keuangan Saham BHP - BHP Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

BHP Group Limited, primarily based in Australia, is a global resources company and one of the largest mining companies worldwide. Specializing in the extraction and processing of minerals, oil, and gas, BHP's core operations revolve around iron ore, copper, petroleum, coal, and potash. Key projects include the expansive Olympic Dam mine in Australia, known for its significant uranium, copper, gold and silver deposits, and the Escondida mine in Chile, the largest copper mine in the world. BHP also runs operations in the petroleum sector with assets in the Gulf of Mexico, Australia, and Trinidad and Tobago. Committed to sustainability, BHP is engaged in long-term projects aimed at reducing environmental impact and fostering economic development in its operating regions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 51,262.00 MM.
Nilai operating income untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,619.00 MM.
Nilai net income untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,019.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	51,262.00	18,619.00	9,019.00
2025-03-31	52,432.00	19,671.50	10,202.50
2024-12-31	53,971.00	21,232.00	11,386.00
2024-09-30	54,999.00	22,001.50	9,641.50
2024-06-30	55,658.00	22,263.00	7,897.00
2024-03-31	55,178.00	21,618.50	7,644.00
2023-12-31	55,432.00	21,766.00	7,391.00
2023-09-30	54,808.00	21,608.50	10,156.00
2023-06-30	53,817.00	21,055.00	12,921.00
2023-03-31	57,378.00	25,177.00	20,417.50
2022-12-31	60,564.00	28,039.00	27,914.00
2022-09-30	62,987.50	30,489.50	29,407.00
2022-06-30	65,415.00	33,372.00	30,900.00
2022-03-31	64,657.00	32,855.50	23,885.50
2021-12-31	63,903.00	32,771.00	16,871.00
2021-09-30	60,579.00	30,866.50	14,087.50
2021-06-30	57,255.00	28,962.00	11,304.00
2021-03-31	47,032.50	22,002.00	9,134.00
2020-12-31	44,950.00	16,372.00	6,964.00
2020-09-30	44,086.50	15,208.00	7,460.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.25	2.24
2024-09-30	1.90	1.90
2024-06-30	1.56	1.56
2024-03-31	1.51	1.51
2023-12-31	1.46	1.46
2023-09-30	2.01	2.00
2023-06-30	2.55	2.55
2023-03-31	4.03	4.03
2022-12-31	5.51	5.50
2022-09-30	5.81	5.80
2022-06-30	6.11	6.09
2022-03-31	4.72	4.71
2021-12-31	3.33	3.33
2021-09-30	2.79	2.78
2021-06-30	2.24	2.23
2021-03-31	1.81	1.80
2020-12-31	1.38	1.38
2020-09-30	1.48	1.47
2020-06-30	1.57	1.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,692.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -13,350.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BHP Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -5,971.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	18,692.00	-13,350.00	-5,971.00
2025-03-31	19,395.00	-11,351.00	-8,463.50
2024-12-31	20,098.00	-9,352.00	-10,956.00
2024-09-30	20,381.50	-9,057.00	-11,312.50
2024-06-30	20,665.00	-8,762.00	-11,669.00
2024-03-31	20,740.00	-11,808.50	-8,528.00
2023-12-31	20,815.00	-14,855.00	-5,387.00
2023-09-30	19,758.00	-13,960.00	-7,851.00
2023-06-30	18,701.00	-13,065.00	-10,315.00
2023-03-31	22,184.00	-9,862.00	-15,743.50
2022-12-31	25,667.00	-6,659.00	-21,172.00
2022-09-30	28,920.50	-6,809.00	-21,969.50
2022-06-30	32,174.00	-6,959.00	-22,767.00
2022-03-31	31,658.00	-7,092.00	-21,800.00
2021-12-31	31,142.00	-7,225.00	-20,833.00
2021-09-30	29,188.00	-7,535.00	-19,377.50
2021-06-30	27,234.00	-7,845.00	-17,922.00
2021-03-31	22,433.50	-7,969.00	-16,134.50
2020-12-31	17,633.00	-8,093.00	-14,347.00
2020-09-30	16,669.50	-7,854.50	-12,049.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.23	0.16	-0.01	0.28
2025-03-31	0.11	0.23	0.16	-0.01	0.28
2024-12-31	0.08	0.17	0.11	0.00	0.29
2024-09-30	0.08	0.17	0.11	0.00	0.29
2024-06-30	0.08	0.16
2024-03-31	0.08	0.16
2023-12-31	0.15	0.22	0.14	-0.03	0.28
2023-09-30	0.14	0.26	0.18	-0.07	0.26
2023-06-30	0.14	0.26	0.18	-0.07	0.26
2023-03-31	0.21	0.42	0.28	-0.05	0.31
2022-12-31	0.29	0.56	0.45	-0.01	0.44
2022-09-30	0.29	0.56	0.45	-0.01	0.44
2022-06-30	0.28	0.56	0.46	0.03	0.48
2022-03-31	0.22	0.43	0.36	0.04	0.47
2021-12-31	0.16	0.32	0.21	0.04	0.40
2021-09-30	0.14	0.26	0.19	0.03	0.39
2021-06-30	0.11	0.22	0.14	0.02	0.35
2021-03-31	0.09	0.18	0.12	-0.02	0.29
2020-12-31	0.07	0.13	0.09	-0.06	0.23
2020-09-30	0.07	0.14	0.10	-0.05	0.21
2020-06-30	0.08	0.15	0.10	-0.03	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
marjin bersih untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk BHP Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.83	0.21	0.39
2025-03-31	0.83	0.21	0.39
2024-12-31	0.52	0.14	0.42
2024-09-30	0.52	0.14	0.42
2024-06-30	0.80	0.24	0.40
2024-03-31	0.80	0.24	0.40
2023-12-31	0.80	0.24	0.40
2023-09-30	0.80	0.24	0.40
2023-06-30	0.80	0.24	0.40
2023-03-31	0.83	0.36	0.43
2022-12-31	0.85	0.47	0.48
2022-09-30	0.85	0.47	0.48
2022-06-30	0.86	0.47	0.50
2022-03-31	0.85	0.37	0.51
2021-12-31	0.87	0.25	0.49
2021-09-30	0.86	0.22	0.48
2021-06-30	0.49	0.18	0.48
2021-03-31	0.63	0.17	0.43
2020-12-31	0.81	0.15	0.37
2020-09-30	0.82	0.17	0.36
2020-06-30	0.38	0.18	0.36

ZA:BHG	ZAR 47,580.00
GB:BHP	£ 2,000.00
DE:BHP1	€ 23.08
US:BHPLF
GB:BHPL
CH:BHP