Analisis Keuangan Saham BML - Boab Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Boab Metals Limited is an Australian-based company primarily engaged in the exploration and development of lead and silver projects. Its flagship project, the Sorby Hills Lead-Silver-Zinc Project, is situated in the Kimberley Region of Western Australia. This project, held in partnership with Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd, is recognized for its significant deposits and has progressed into advanced stages of development. Boab Metals is focused on implementing environmentally sustainable technologies and methodologies in its operations, reflecting its commitment to responsible mining practices. The firm's strategic direction is underscored by its commitment to enhancing shareholder value while exploring potential expansion opportunities within and beyond the Australian mining sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.24 MM.
Nilai operating income untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.11 MM.
Nilai net income untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.24	-3.11	-3.11
2024-09-30	0.24	-3.21	-3.22
2024-06-30	0.24	-3.32	-3.32
2024-03-31	0.27	-4.21	-4.21
2023-12-31	0.31	-5.09	-5.09
2023-09-30	0.30	-5.50	-5.50
2023-06-30	0.30	-5.92	-5.92
2023-03-31	0.25	-5.45	-5.96
2022-12-31	0.21	-4.97	-6.00
2022-09-30	0.23	-5.38	-6.40
2022-06-30	0.25	-5.78	-6.80
2022-03-31	0.41	-6.22	-6.73
2021-12-31	0.57	-6.65	-6.66
2021-09-30	0.54	-5.86	-5.85
2021-06-30	0.52	-5.07	-5.04
2021-03-31	0.37	-4.34	-4.30
2020-12-31	0.23	-3.61	-3.56
2020-09-30	0.26	-3.37	-3.35
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.04
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Boab Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-3.61	0.11	4.75
2024-09-30	-3.64	0.06	4.75
2024-06-30	-3.66	-0.00	4.75
2024-03-31	-4.14	-0.10	2.34
2023-12-31	-4.61	-0.19	-0.08
2023-09-30	-4.99	-0.92	2.60
2023-06-30	-5.38	-1.64	5.27
2023-03-31	-5.17	-1.58	5.28
2022-12-31	-4.97	-1.53	5.28
2022-09-30	-5.73	-0.78	2.61
2022-06-30	-6.49	-0.02	-0.07
2022-03-31	-6.56	0.08	-0.08
2021-12-31	-6.64	0.18	-0.09
2021-09-30	-5.60	0.16	7.15
2021-06-30	-4.55	0.15	14.39
2021-03-31	-3.88	-0.01	14.42
2020-12-31	-3.22	-0.16	14.44
2020-09-30	-3.24	-0.11	9.35
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -10.89.
p/libro untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.99.
p/tbv untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-10.89	2.99	2.99
2024-09-30	-8.81	2.42	2.42
2024-06-30	-3.88
2024-03-31	-3.88
2023-12-31	-5.16	2.94	2.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10.02	4.95	4.95
2021-12-31	-10.05	2.98	2.98
2021-09-30	-11.27	3.34	3.34
2021-06-30	-7.10	2.11	2.11
2021-03-31	-8.32	2.11	2.11
2020-12-31	-10.04	1.80	1.80
2020-09-30	-9.72	1.64	1.64
2020-06-30	-8.67	3.57	3.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.11	-0.16
2024-09-30	-0.14	-0.22
2024-06-30	-0.26	-0.09
2024-03-31	-0.26	-0.09
2023-12-31	-0.23	-0.23
2023-09-30	-0.31	-0.31
2023-06-30	-0.30	-0.30
2023-03-31	-0.22	-0.21
2022-12-31	-0.15	-0.12
2022-09-30	-0.31	-0.24
2022-06-30	-0.38	-0.28
2022-03-31	-0.11	-0.08
2021-12-31	-0.13	-0.11
2021-09-30	-0.11	-0.09
2021-06-30	-0.22	-0.17
2021-03-31	-0.19	-0.16
2020-12-31	-0.17	-0.16
2020-09-30	-0.19	-0.17
2020-06-30	-0.13	-0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.35.
roe untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.
roic untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.27.
croic untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
ocroic untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.35	-0.38	-0.27	0.09	-0.30
2024-09-30	-0.35	-0.39	-0.27	0.09	-0.30
2024-06-30	-0.42
2024-03-31	-0.42
2023-12-31	-0.42	-0.43	-0.53	-0.32	-0.48
2023-09-30	-0.51	-0.56	-0.57	-0.17	-0.52
2023-06-30	-0.51	-0.56	-0.57	-0.17	-0.51
2023-03-31	-0.51	-0.56	-0.57	-0.14	-0.49
2022-12-31	-0.46	-0.47	-0.50	-0.30	-0.44
2022-09-30	-0.46	-0.47	-0.50	-0.30	-0.44
2022-06-30	-0.36	-0.40	-0.64	-0.62	-0.61
2022-03-31	-0.36	-0.40	-0.63	-0.61	-0.61
2021-12-31	-0.24	-0.34	-0.49	-0.48	-0.27
2021-09-30	-0.28	-0.30	-0.43	0.13	-0.27
2021-06-30	-0.59	-0.66	-0.30	0.59	-0.27
2021-03-31	-0.51	-0.56	-0.25	0.62	-0.24
2020-12-31	-0.36	-0.41	-0.18	0.56	-0.17
2020-09-30	-0.34	-0.39	-0.17	0.30	-0.17
2020-06-30	-0.41	-0.49	-0.41	0.12	-0.42

Gross Margins

marjin kotor untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -13.97.
marjin operasi untuk Boab Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -13.97.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-13.97	-13.97
2024-09-30	1.00	-13.97	-13.97
2024-06-30	1.00	-19.80	-19.80
2024-03-31	1.00	-19.80	-19.80
2023-12-31	1.00	-19.80	-19.80
2023-09-30	1.00	-19.80	-19.80
2023-06-30	1.00	-19.80	-19.80
2023-03-31	1.00	-23.56	-21.53
2022-12-31	1.00	-27.93	-23.45
2022-09-30	1.00	-27.93	-23.45
2022-06-30	1.00	-27.06	-22.97
2022-03-31	1.00	-16.37	-15.10
2021-12-31	1.00	-11.66	-11.64
2021-09-30	1.00	-10.77	-10.79
2021-06-30	1.00	-9.77	-9.84
2021-03-31	1.00	-11.59	-11.70
2020-12-31	1.00	-15.73	-15.93
2020-09-30	1.00	-12.92	-13.00
2020-06-30	1.00	-10.73	-10.73