Analisis Keuangan Saham BMO - Bastion Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Bastion Minerals Limited ay isang kumpanya ng eksplorasyon na nakabase sa Australia, na pangunahing nakatuon sa sektor ng pagmimina. Ang mga aktibidad ng kumpanya ay nakasentro sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga proyektong mineral na nakatuon sa ginto, pilak, at tanso. Ang Bastion Minerals ay partikular na aktibo sa Chile, kung saan ito ay tumutuon sa mga high-grade na mahalagang at base metal na mga proyekto. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng portfolio nito ang Capote Gold Project, Garin Gold Project, at Cometa Copper Project, bawat isa ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga madiskarteng lokasyon sa loob ng masaganang mga rehiyon ng pagmimina sa Chile. Ang mga pagsusumikap sa paggalugad ng kumpanya ay naglalayon na mapakinabangan ang mga site na ito na may mataas na potensyal sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusuri sa geological at naka-target na mga diskarte sa pagpapaunlad ng mapagkukunan, na ipinoposisyon ito bilang isang kilalang manlalaro sa industriya ng pagmimina sa Timog Amerika.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.29 MM.
Nilai operating income untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.54 MM.
Nilai net income untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.29	-5.54	-5.58
2024-09-30	0.24	-4.92	-4.96
2024-06-30	0.18	-4.31	-4.34
2024-03-31	0.18	-5.26	-5.32
2023-12-31	0.17	-6.20	-6.30
2023-09-30	0.16	-6.39	-6.49
2023-06-30	0.16	-6.57	-6.68
2023-03-31	0.15	-5.20	-5.30
2022-12-31	0.14	-3.82	-3.92
2022-09-30	0.11	-3.80	-3.86
2022-06-30	0.09	-3.79	-3.80
2022-03-31	0.07	-3.40	-3.44
2021-12-31	0.04	-3.01	-3.08
2021-09-30	0.11	-2.62	-2.72
2021-06-30	0.18	-2.23	-2.36
2021-03-31	0.20	-1.71	-1.71
2020-12-31	0.22	-1.20	-1.06
2020-09-30	0.14	-0.77	-0.69

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.39 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bastion Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 1.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.39	-1.03	1.76
2024-09-30	-1.55	-0.97	2.02
2024-06-30	-1.72	-0.91	2.28
2024-03-31	-1.72	-1.19	2.93
2023-12-31	-1.72	-1.47	3.58
2023-09-30	-1.85	-1.98	3.56
2023-06-30	-1.98	-2.49	3.53
2023-03-31	-2.10	-2.42	2.63
2022-12-31	-2.22	-2.36	1.73
2022-09-30	-2.18	-2.14	1.83
2022-06-30	-2.14	-1.93	1.92
2022-03-31	-2.28	-1.76	4.31
2021-12-31	-2.42	-1.59	6.70
2021-09-30	-2.15	-1.12	6.49
2021-06-30	-1.89	-0.66	6.29
2021-03-31	-1.33	-0.38	3.94
2020-12-31	-0.77	-0.10	1.59
2020-09-30	-0.46	-0.09	0.91

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.78.
p/libro untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.19.
p/tbv untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 2.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.78	2.19	2.19
2024-09-30	-1.05	2.95	2.95
2024-06-30	-0.42
2024-03-31	-0.42
2023-12-31	-0.60	1.23	1.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-8.63	3.86	3.86
2021-09-30	-8.99	4.02	4.02
2021-06-30	-2.47	1.10	1.10
2021-03-31	-3.41	1.10	1.10
2020-12-31
2020-09-30	-73.82	29.08	29.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.32.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.48.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-1.32	-1.48
2024-09-30	-0.97	-1.10
2024-06-30	-2.38	-0.79
2024-03-31	-2.38	-0.79
2023-12-31	-1.89	-1.25
2023-09-30	-1.68	-1.08
2023-06-30	-0.73	-0.63
2023-03-31	0.00	-0.14
2022-12-31	-1.67	-1.05
2022-09-30	-0.86	-0.55
2022-06-30	-0.35	-0.22
2022-03-31	0.00	-0.06
2021-12-31	-0.14	-0.09
2021-09-30	-0.13	-0.06
2021-06-30	-1.01	-0.44
2021-03-31	-0.73	-0.39
2020-12-31
2020-09-30	-0.01	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.89.
roe untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.59.
roic untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.31.
croic untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
ocroic untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.91.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.89	-1.59	-2.31	-0.18	-0.91
2024-09-30	-0.89	-1.41	-2.31	-0.18	-0.91
2024-06-30	-0.90
2024-03-31	-0.90
2023-12-31	-0.90	-1.24	-1.50	-0.06	-0.43
2023-09-30	-1.05	-1.32	-1.54	-0.21	-0.46
2023-06-30	-0.62	-1.32	-1.54	-0.21	-0.46
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.46
2022-12-31	-0.50	-0.61	-0.61	-0.40	-0.35
2022-09-30	-0.50	-0.61	-0.61	-0.40	-0.35
2022-06-30	-0.54	-0.72	-0.63	-0.36	-0.35
2022-03-31	0.00	0.00	-0.57
2021-12-31	-1.05	-1.76	-0.41	0.35	-0.34
2021-09-30	-1.21	-1.56	-0.36	0.42	-0.34
2021-06-30	-1.90	-2.52	-0.42	0.67	-0.34
2021-03-31	-1.37	-1.83	-0.31	0.40	-0.24
2020-12-31	-0.62		-0.62	0.39	-0.46
2020-09-30	-0.37		-0.39	0.19	-0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -23.45.
marjin operasi untuk Bastion Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -23.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-23.45	-23.32
2024-09-30	1.00	-23.45	-23.32
2024-06-30	1.00	-42.27	-41.63
2024-03-31	1.00	-42.27	-41.63
2023-12-31	1.00	-42.27	-41.63
2023-09-30	1.00	-42.27	-41.63
2023-06-30	1.00	-42.27	-41.63
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-34.28	-33.81
2022-09-30	1.00	-34.28	-33.81
2022-06-30	1.00	-42.28	-42.20
2022-03-31		-52.77	-52.16
2021-12-31	1.00	-76.02	-74.24
2021-09-30	1.00	-25.03	-24.10
2021-06-30	1.00	-13.35	-12.62
2021-03-31	1.00	-8.59	-8.61
2020-12-31	1.00	-5.15	-5.77
2020-09-30	1.00	-5.30	-5.89