Analisis Keuangan Saham CAA - Capral Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Capral Limited, headquartered in Australia, operates predominantly in the aluminium manufacturing industry. Established in 1936, it has grown to become the largest manufacturer and distributor of aluminium profiles in Australia. The company engages in the production of a wide range of aluminum products, including extrusions and rolled products, which cater to various markets such as residential, commercial, and industrial construction. Key projects typically involve supplying aluminium for architectural applications, with an emphasis on innovative, sustainable solutions that address both aesthetic and functional requirements. Capral is instrumental in driving advancements in the aluminium sector, focusing on enhancing product efficiency and embracing environmentally responsible practices throughout its operations. This strategy not only serves its business objectives but also supports broader environmental goals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah 618.17 MM.
Nilai operating income untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah 67.49 MM.
Nilai net income untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah 33.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	618.17	67.49	33.08
2025-03-31	611.29	68.62	32.78
2024-12-31	604.40	69.74	32.49
2024-09-30	601.50	52.16	31.20
2024-06-30	598.61	34.59	29.92
2024-03-31	606.73	36.15	30.88
2023-12-31	614.84	37.72	31.84
2023-09-30	619.37	37.41	33.50
2023-06-30	623.89	37.10	35.16
2023-03-31	633.59	37.84	37.96
2022-12-31	643.28	38.58	40.75
2022-09-30	640.99	41.22	45.00
2022-06-30	638.70	43.85	49.25
2022-03-31	594.78	41.46	45.99
2021-12-31	550.85	39.07	42.74
2021-09-30	511.65	34.56	39.77
2021-06-30	472.44	30.05	36.81
2021-03-31	439.73	23.44	31.36
2020-12-31	407.02	16.83	25.92
2020-09-30	396.62	13.75	17.44
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.88	1.82
2024-09-30	1.79	1.72
2024-06-30	1.69	1.63
2024-03-31	1.73	1.67
2023-12-31	1.77	1.71
2023-09-30	1.87	1.80
2023-06-30	1.97	1.90
2023-03-31	2.14	2.06
2022-12-31	2.31	2.22
2022-09-30	2.57	2.47
2022-06-30	2.84	2.73
2022-03-31	2.68	2.58
2021-12-31	2.52	2.42
2021-09-30	2.36	2.27
2021-06-30	2.21	2.12
2021-03-31	1.89	1.82
2020-12-31	1.57	1.51
2020-09-30	1.07	1.04
2020-06-30	0.55	0.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah 28.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah -12.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Capral Limited per 2025 Jun 30 adalah -31.85 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28.70	-12.01	-31.85
2025-03-31	40.70	-13.41	-30.43
2024-12-31	52.70	-14.80	-29.02
2024-09-30	61.22	-12.10	-31.55
2024-06-30	69.74	-9.40	-34.08
2024-03-31	72.39	-8.68	-45.93
2023-12-31	75.04	-7.96	-57.78
2023-09-30	59.09	-9.01	-52.91
2023-06-30	43.15	-10.05	-48.04
2023-03-31	25.10	-9.94	-23.82
2022-12-31	7.06	-9.84	0.40
2022-09-30	19.01	-10.12	-0.68
2022-06-30	30.95	-10.41	-1.76
2022-03-31	36.34	-15.06	-12.18
2021-12-31	41.73	-19.72	-22.60
2021-09-30	44.03	-17.71	-21.93
2021-06-30	46.33	-15.71	-21.26
2021-03-31	49.24	-9.83	-18.78
2020-12-31	52.15	-3.96	-16.29
2020-09-30	39.24	-4.24	-15.99
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.56.
p/libro untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
p/tbv untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.56	0.80	0.80
2025-03-31	5.24	0.76	0.78
2024-12-31	5.72	0.81	0.83
2024-09-30	5.50	0.78	0.80
2024-06-30	4.79
2024-03-31	4.79
2023-12-31	4.79	0.85	0.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.73	1.02	1.04
2021-12-31	4.42	1.26	1.30
2021-09-30	3.74	1.07	1.10
2021-06-30	3.54	1.01	1.04
2021-03-31	4.13	1.01	1.04
2020-12-31	4.89	1.07	1.07
2020-09-30	7.27	1.07	1.07
2020-06-30	14.15	1.31	1.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.26	0.27
2025-03-31	0.28	0.30
2024-12-31	0.29	0.30
2024-09-30	0.31	0.33
2024-06-30	0.18	0.06
2024-03-31	0.18	0.06
2023-12-31	0.24	0.26
2023-09-30	0.25	0.28
2023-06-30	0.32	0.34
2023-03-31	0.30	0.29
2022-12-31	0.40	0.30
2022-09-30	0.41	0.31
2022-06-30	0.37	0.27
2022-03-31	0.30	0.19
2021-12-31	0.25	0.13
2021-09-30	0.31	0.14
2021-06-30	0.33	0.12
2021-03-31	0.29	0.10
2020-12-31	0.30	0.11
2020-09-30	0.21	0.09
2020-06-30	0.09	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.16	0.11	0.03	0.17
2025-03-31	0.07	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-12-31	0.07	0.16	0.10	0.09	0.23
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	0.09	0.23
2024-06-30	0.08
2024-03-31	0.08
2023-12-31	0.08	0.18	0.12	-0.01	0.21
2023-09-30	0.07	0.20	0.12	-0.05	0.15
2023-06-30	0.08	0.20	0.11	-0.05	0.14
2023-03-31	0.08	0.23	0.12	-0.02	0.08
2022-12-31	0.12	0.29	0.15	0.03	0.06
2022-09-30	0.12	0.29	0.15	0.03	0.06
2022-06-30	0.12	0.38	0.18	0.08	0.11
2022-03-31	0.12	0.33	0.17	0.04	0.13
2021-12-31	0.12	0.31	0.16	0.00	0.21
2021-09-30	0.13	0.34	0.15	0.02	0.21
2021-06-30	0.13	0.38	0.16	0.04	0.21
2021-03-31	0.11	0.32	0.14	0.09	0.22
2020-12-31	0.09	0.28	0.12	0.15	0.24
2020-09-30	0.06	0.19	0.08	0.09	0.18
2020-06-30	0.03	0.10	0.05	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Capral Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.05	0.05
2025-03-31	0.35	0.05	0.05
2024-12-31	0.31	0.05	0.06
2024-09-30	0.31	0.05	0.06
2024-06-30	0.27	0.06	0.06
2024-03-31	0.27	0.06	0.06
2023-12-31	0.27	0.06	0.06
2023-09-30	0.27	0.06	0.06
2023-06-30	0.26	0.06	0.06
2023-03-31	0.26	0.06	0.06
2022-12-31	0.28	0.07	0.06
2022-09-30	0.28	0.07	0.06
2022-06-30	0.30	0.08	0.07
2022-03-31	0.30	0.08	0.07
2021-12-31	0.35	0.08	0.07
2021-09-30	0.35	0.08	0.07
2021-06-30	0.35	0.08	0.06
2021-03-31	0.34	0.07	0.05
2020-12-31	0.33	0.06	0.04
2020-09-30	0.32	0.04	0.03
2020-06-30	0.31	0.02	0.04