Analisis Keuangan Saham CAIOA - Calidus Resources Limited

Gambaran Umum

Ang Calidus Resources Limited, na nakabase sa Australia, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng pagmimina, na nakatuon sa paggalugad at produksyon ng ginto. Sinimulan na ng kumpanya ang pagbuo ng flagship project nito, ang Warrawoona Gold Project, na matatagpuan sa rehiyon ng Pilbara ng Western Australia. Ang proyektong ito ay kapansin-pansin para sa mga makabuluhang deposito ng ginto at potensyal para sa high-grade mineralization. Bilang karagdagan sa Warrawoona, ang Calidus Resources ay may mga interes sa ilang iba pang maaasahang pagmimina at paggalugad na mga ari-arian sa buong Australia, na nagpoposisyon sa sarili nito upang mapakinabangan ang parehong natatag at umuusbong na mga pagkakataon sa industriya ng pagmimina ng ginto. Ang estratehikong pag-unlad ng mga proyektong ito ay naglalayong mapahusay ang tilapon ng paglago ng kumpanya at makakuha ng isang mapagkumpitensyang posisyon sa pandaigdigang merkado ng mineral.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah 146.66 MM.
Nilai operating income untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah -10.10 MM.
Nilai net income untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah -19.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	146.66	-10.10	-19.82
2023-09-30	113.58	-5.22	-12.97
2023-06-30	80.51	-0.34	-6.11
2023-03-31	40.26	-4.66	-8.07
2022-12-31		-8.94	-10.03
2022-09-30		-8.22	-9.38
2022-06-30		-7.50	-8.72
2022-03-31	0.00	-6.34	-7.44
2021-12-31	0.00	-5.18	-6.16
2021-09-30	0.03	-4.74	-5.47
2021-06-30	0.05	-4.29	-4.78
2021-03-31	0.13	-4.29	-4.49
2020-12-31	0.21	-4.29	-4.19
2020-09-30	0.37	-3.25	-3.14
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah 35.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah -17.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant per 2023 Dec 31 adalah -18.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	35.18	-17.41	-18.13
2023-09-30	30.50	-25.42	-3.52
2023-06-30	25.82	-33.43	11.10
2023-03-31	10.92	-39.27	24.48
2022-12-31	-3.97	-45.10	37.86
2022-09-30	-3.59	-66.20	59.60
2022-06-30	-3.21	-87.30	81.33
2022-03-31	-2.68	-101.29	88.79
2021-12-31	-2.16	-115.28	96.26
2021-09-30	-2.15	-91.39	93.77
2021-06-30	-2.15	-67.51	91.28
2021-03-31	-1.99	-42.15	72.35
2020-12-31	-1.83	-16.78	53.42
2020-09-30	-1.79	-11.67	31.64
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -2.40.
p/libro untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah 0.10.
p/tbv untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah 0.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31	-2.40	0.10	0.10
2023-09-30
2023-06-30	-1.29	0.05	0.05
2023-03-31	-0.71	0.04	0.04
2022-12-31
2022-09-30	-0.61	0.05	0.05
2022-06-30	-0.60	0.05	0.05
2022-03-31	-0.70	0.05	0.05
2021-12-31	-0.84	0.05	0.05
2021-09-30	-0.95	0.05	0.05
2021-06-30	-1.09	0.05	0.05
2021-03-31	-1.12	0.05	0.05
2020-12-31	-1.04	0.05	0.05
2020-09-30	-1.11	0.04	0.04
2020-06-30	-1.36	0.09	0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31	-0.08	-0.09
2023-09-30
2023-06-30	-0.09	-0.10
2023-03-31	-0.12	-0.10
2022-12-31
2022-09-30	-0.10	-0.06
2022-06-30	-0.09	-0.06
2022-03-31	-0.08	-0.05
2021-12-31	-0.09	-0.06
2021-09-30	-0.08	-0.05
2021-06-30	-1.66	-0.94
2021-03-31	-1.66	-0.96
2020-12-31	0.11	0.07
2020-09-30	0.08	0.06
2020-06-30	0.74	0.73

Efektivitas Manajemen

roa untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.02.
roe untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.11.
roic untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.06.
croic untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	-0.02	-0.11	-0.06	0.01	0.13
2023-09-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.01	0.11
2023-06-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.01	0.11
2023-03-31	-0.03	-0.08	-0.03	-0.02	0.05
2022-12-31	-0.05	-0.09	-0.04	-0.05	-0.02
2022-09-30	-0.05	-0.09	-0.04	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.06	-0.08	-0.04	-0.04	-0.02
2022-03-31	-0.05	-0.07	-0.04	-0.07	-0.01
2021-12-31	-0.07	-0.07	-0.03	-0.11	-0.01
2021-09-30	-0.06	-0.06	-0.03	0.00	-0.01
2021-06-30	-0.15	-0.15	-0.04	0.16	-0.02
2021-03-31	-0.14	-0.14	-0.03	0.21	-0.01
2020-12-31	-0.14	-0.14	-0.05	0.40	-0.02
2020-09-30	-0.10	-0.10	-0.04	0.21	-0.02
2020-06-30	-0.09	-0.10	-0.07	0.05	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Calidus Resources Limited - Equity Warrant pada 2023 Dec 31 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	0.09	-0.08	-0.00
2023-09-30	0.09	-0.08	-0.00
2023-06-30	0.09	-0.08	-0.00
2023-03-31	0.09	-0.20	-0.11
2022-12-31	1.00	-25,756.57	-22,006.07
2022-09-30	1.00	-25,756.57	-22,006.07
2022-06-30	1.00	-23,957.44	-20,064.54
2022-03-31	1.00	-20,441.31	-17,152.60
2021-12-31	1.00	-65.76	-54.34
2021-09-30	1.00	-45.94	-39.00
2021-06-30	1.00	-33.09	-29.05
2021-03-31	1.00	-29.45	-26.21
2020-12-31	1.00	-26.17	-20.38
2020-09-30	1.00	-9.19	-7.24
2020-06-30	1.00	-4.00	-3.22

Analisis Keuangan Saham CAIOA - Calidus Resources Limited - Equity Warrant (ASX) Stock