Analisis Keuangan Saham CAN - Cann Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Cann Group Limited, based in Australia, is a pioneering company in the medicinal cannabis industry. Established to provide access to cannabis for medical purposes, Cann Group focuses on the cultivation and manufacturing of medicinal cannabis products. A key aspect of their operation includes extensive research and development efforts aimed at improving cultivation techniques and product quality. They were the first Australian company to receive a license and subsequent permits from the Australian Government to cultivate medicinal cannabis, which underscores their innovative role in the sector. Key projects involve enhancing their production capabilities and expanding their product line, to meet both the current and emerging needs of their medical and pharmaceutical clientele, thereby cementing their position in the growing global cannabis market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 13.25 MM.
Nilai operating income untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -16.38 MM.
Nilai net income untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -22.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13.25	-16.38	-22.34
2025-03-31	14.38	-17.46	-34.97
2024-12-31	15.51	-18.53	-47.60
2024-09-30	16.93	-21.52	-49.42
2024-06-30	18.36	-24.52	-51.24
2024-03-31	19.85	-25.57	-40.26
2023-12-31	21.34	-26.62	-29.28
2023-09-30	20.99	-28.17	-31.54
2023-06-30	20.63	-29.73	-33.79
2023-03-31	17.52	-31.29	-35.41
2022-12-31	14.40	-32.85	-37.03
2022-09-30	12.82	-28.55	-31.75
2022-06-30	11.24	-24.25	-26.47
2022-03-31	10.01	-23.08	-25.23
2021-12-31	8.79	-21.92	-23.98
2021-09-30	8.68	-20.59	-24.54
2021-06-30	8.57	-19.27	-25.10
2021-03-31	7.41	-16.34	-21.53
2020-12-31	6.26	-13.42	-17.96
2020-09-30	3.93	-14.87	-17.45
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.12	-0.12
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.10	-0.10
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.10	-0.10
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.12	-0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -9.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cann Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 8.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.64	-0.16	8.17
2025-03-31	-11.65	1.64	8.35
2024-12-31	-13.65	3.43	8.53
2024-09-30	-14.42	2.30	11.65
2024-06-30	-15.19	1.18	14.77
2024-03-31	-16.06	0.52	13.14
2023-12-31	-16.94	-0.12	11.51
2023-09-30	-19.89	-0.08	16.61
2023-06-30	-22.84	-0.03	21.71
2023-03-31	-25.19	-3.48	26.35
2022-12-31	-27.55	-6.92	30.98
2022-09-30	-23.99	-26.04	47.69
2022-06-30	-20.43	-45.16	64.41
2022-03-31	-17.40	-50.98	59.30
2021-12-31	-14.36	-56.80	54.19
2021-09-30	-17.60	-36.94	46.83
2021-06-30	-20.83	-17.08	39.47
2021-03-31	-21.59	-10.33	42.52
2020-12-31	-22.35	-3.58	45.57
2020-09-30	-19.99	-18.97	26.36
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
p/libro untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.
p/tbv untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.13	1.01	1.01
2025-03-31
2024-12-31	-0.40	1.46	1.47
2024-09-30	-0.69	2.53	2.53
2024-06-30	-0.97
2024-03-31	-0.97
2023-12-31	-1.27	0.72	0.73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3.71	0.87	0.88
2021-12-31	-4.03	1.10	1.13
2021-09-30	-3.48	0.95	0.97
2021-06-30	-2.27	0.62	0.63
2021-03-31	-2.65	0.62	0.63
2020-12-31	-3.08	0.54	0.54
2020-09-30	-3.17	0.54	0.54
2020-06-30	-1.73	0.48	0.49

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.61.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.57.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.61	-0.57
2025-03-31	0.00	-1.82
2024-12-31	-0.57	-0.43
2024-09-30	-0.49	-0.36
2024-06-30	-1.03	-0.34
2024-03-31	-1.03	-0.34
2023-12-31	-0.33	-0.29
2023-09-30	-0.30	-0.26
2023-06-30	-0.38	-0.30
2023-03-31	-0.35	-0.26
2022-12-31	-0.21	-0.18
2022-09-30	-0.20	-0.17
2022-06-30	-0.20	-0.18
2022-03-31	-0.21	-0.18
2021-12-31	-0.26	-0.20
2021-09-30	-0.30	-0.22
2021-06-30	-0.47	-0.33
2021-03-31	-0.40	-0.29
2020-12-31	-0.50	-0.38
2020-09-30	-0.49	-0.34
2020-06-30	-0.47	-0.30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.51.
roe untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.61.
roic untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
croic untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.51	-1.61	-0.60	-0.02	-0.17
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.42	-0.95	-0.59	0.01	-0.18
2024-09-30	-0.42	-0.98	-0.59	0.01	-0.18
2024-06-30	-0.24
2024-03-31	-0.24
2023-12-31	-0.24	-0.42	-0.26	-0.03	-0.17
2023-09-30	-0.24	-0.40	-0.28	-0.01	-0.19
2023-06-30	-0.27	-0.40	-0.29	-0.01	-0.19
2023-03-31	-0.27	-0.44	-0.30	-0.02	-0.21
2022-12-31	-0.18	-0.31	-0.26	-0.02	-0.20
2022-09-30	-0.18	-0.26	-0.26	-0.02	-0.20
2022-06-30	-0.24	-0.29	-0.22	-0.01	-0.17
2022-03-31	-0.24	-0.27	-0.21	-0.08	-0.14
2021-12-31	-0.23	-0.23	-0.23	-0.16	-0.23
2021-09-30	-0.23	-0.24	-0.24	-0.07	-0.23
2021-06-30	-0.33	-0.41	-0.27	0.02	-0.23
2021-03-31	-0.28	-0.35	-0.23	0.11	-0.23
2020-12-31	-0.24	-0.26	-0.16	0.18	-0.20
2020-09-30	-0.23	-0.25	-0.16	-0.11	-0.18
2020-06-30	-0.21	-0.22	-0.24	-0.64	-0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.07.
marjin operasi untuk Cann Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	-3.07	-1.20
2025-03-31
2024-12-31	0.34	-2.79	-1.34
2024-09-30	0.34	-2.79	-1.34
2024-06-30	1.00	-1.56	-1.35
2024-03-31	1.00	-1.56	-1.35
2023-12-31	1.00	-1.56	-1.35
2023-09-30	1.00	-1.64	-1.44
2023-06-30	1.00	-1.56	-1.35
2023-03-31	1.00	-2.02	-1.79
2022-12-31	1.00	-2.48	-2.23
2022-09-30	1.00	-2.48	-2.23
2022-06-30	0.99	-2.36	-2.16
2022-03-31	0.99	-2.52	-2.30
2021-12-31	0.99	-2.74	-2.51
2021-09-30	0.99	-2.84	-2.39
2021-06-30	0.99	-2.94	-2.26
2021-03-31	0.95	-2.92	-2.22
2020-12-31	0.90	-2.87	-2.15
2020-09-30	0.84	-4.45	-3.80
2020-06-30	0.60	-10.59	-10.21