Analisis Keuangan Saham CLE - Cyclone Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Cyclone Metals Limited adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan sumber daya yang berbasis di Australia, yang terutama berfokus pada proyek logam dan usaha teknologi. Perusahaan ini beroperasi terutama di sektor pertambangan, di mana ia mengeksplorasi dan mengembangkan lokasi yang diyakini kaya akan logam dasar dan mulia, khususnya tembaga, emas, dan logam strategis lainnya. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan proyek Tembaga Wee MacGregore di Queensland dan akuisisi serta pengembangan teknologi metalurgi inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi sumber daya. Inisiatif strategis perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan pasar untuk logam-logam penting yang dibutuhkan di berbagai industri teknologi tinggi, memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam domain pertambangan berkelanjutan dan solusi metalurgi inovatif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.00 MM.
Nilai operating income untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.90 MM.
Nilai net income untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -9.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.00	-3.90	-9.42
2024-09-30	0.00	-3.04	-7.34
2024-06-30	0.00	-2.18	-5.26
2024-03-31	0.00	-5.24	-5.75
2023-12-31	0.00	-8.30	-6.23
2023-09-30	0.00	-8.11	-5.86
2023-06-30	0.00	-7.92	-5.49
2023-03-31	0.00	-5.15	-7.94
2022-12-31	0.00	-2.39	-10.39
2022-09-30	0.00	-2.51	-8.01
2022-06-30	0.00	-2.63	-5.62
2022-03-31	0.00	-2.45	0.44
2021-12-31	0.00	-2.26	6.50
2021-09-30	0.00	-2.32	0.54
2021-06-30	0.00	-2.37	-5.41
2021-03-31	0.06	-2.23	-5.96
2020-12-31	0.11	-2.09	-6.51
2020-09-30	0.22	-1.99	-4.02
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cyclone Metals Limited per 2024 Dec 31 adalah 5.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.18	-2.20	5.64
2024-09-30	-1.02	-1.54	3.68
2024-06-30	-0.87	-0.89	1.73
2024-03-31	-1.31	-0.81	2.24
2023-12-31	-1.76	-0.73	2.76
2023-09-30	-1.91	-0.69	2.64
2023-06-30	-2.06	-0.65	2.52
2023-03-31	-2.07	-0.78	2.73
2022-12-31	-2.08	-0.92	2.94
2022-09-30	-2.38	-0.80	3.17
2022-06-30	-2.68	-0.69	3.40
2022-03-31	-2.85	-0.38	2.56
2021-12-31	-3.01	-0.07	1.71
2021-09-30	-2.90	-0.15	2.39
2021-06-30	-2.79	-0.23	3.06
2021-03-31	-2.68	-0.59	4.02
2020-12-31	-2.57	-0.96	4.98
2020-09-30	-2.31	-0.78	3.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -7.02.
p/libro untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.45.
p/tbv untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-7.02	4.45	4.45
2024-09-30	-2.42	1.53	1.53
2024-06-30	-1.68	0.83	0.83
2024-03-31	-1.68	0.83	0.83
2023-12-31	-1.91	0.81	0.81
2023-09-30	-5.42	2.30	2.30
2023-06-30	-1.87	0.79	0.79
2023-03-31	-0.85	0.52	0.52
2022-12-31	-2.22	1.81	1.81
2022-09-30	-0.76	0.62	0.62
2022-06-30	-1.09	0.63	0.63
2022-03-31	12.97	0.59	0.59
2021-12-31	0.76	0.35	0.35
2021-09-30	8.80	0.34	0.34
2021-06-30	-0.84	0.60	0.60
2021-03-31	-0.76	0.60	0.60
2020-12-31	-0.70	0.86	0.86
2020-09-30	-0.45	0.34	0.34
2020-06-30	-1.13	-1.10	-1.10
2020-03-31	-0.23	-0.80	-0.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.13	-0.19
2024-09-30	-0.35	-0.43
2024-06-30	-0.53	-0.29
2024-03-31	-0.53	-0.29
2023-12-31	-0.53	-0.42
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.44	-0.44
2023-03-31	-0.89	-0.50
2022-12-31	-0.40	-0.19
2022-09-30	-0.96	-0.46
2022-06-30	-0.83	-0.62
2022-03-31	0.07	-0.57
2021-12-31	1.20	-0.58
2021-09-30	0.10	-0.73
2021-06-30	-1.21	-1.00
2021-03-31	-1.33	-1.05
2020-12-31	-1.19	-0.91
2020-09-30	-1.45	-1.43
2020-06-30	-0.39	-0.74
2020-03-31	-1.56	-1.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.35.
roe untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.74.
roic untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.50.
croic untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.35	-0.74	-0.50	-0.00	-0.08
2024-09-30	-0.35	-0.58	-0.50	-0.00	-0.08
2024-06-30	-0.45	-0.63	-0.44	0.02	-0.12
2024-03-31	-0.45	-0.63	-0.44	0.02	-0.12
2023-12-31	-0.40	-0.56	-0.46	0.00	-0.15
2023-09-30	-0.43	-0.57	-0.42	-0.01	-0.16
2023-06-30	-0.43	-0.57	-0.36	-0.01	-0.13
2023-03-31	-0.62	-0.82	-0.52	-0.01	-0.14
2022-12-31	-0.47	-0.57	-0.66	-0.00	-0.20
2022-09-30	-0.47	-0.57	-0.66	-0.00	-0.20
2022-06-30	-0.54	-0.75	-0.52	0.00	-0.25
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.06	-0.27
2021-12-31	0.71	1.23	0.44	-0.09	-0.20
2021-09-30	0.06	0.10	0.04	-0.05	-0.20
2021-06-30	-0.82		-0.70	0.01	-0.36
2021-03-31	-0.91		-0.77	0.10	-0.35
2020-12-31	-0.92		-0.84	0.19	-0.33
2020-09-30	-0.57		-0.52	0.10	-0.30
2020-06-30	-0.20		-1.70	0.03	-2.28
2020-03-31	-0.71		-6.03	-0.43	-2.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -3,022.41.
marjin operasi untuk Cyclone Metals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1,249.63.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-3,022.41	-1,249.63
2024-09-30	1.00	-3,022.41	-1,261.12
2024-06-30	1.00	-48.57	-64.71
2024-03-31	1.00	-48.57	-64.71
2023-12-31	1.00	-43.09	-62.11
2023-09-30	1.00	-85,805.64	-125,684.06
2023-06-30	1.00	-43.09	-62.11
2023-03-31	1.00	-62.26	-39.92
2022-12-31	1.00	-125.25	-38.28
2022-09-30	1.00	-125.25	-38.28
2022-06-30	1.00	-29,119.17	-13,613.73
2022-03-31	1.00	428.58	-2,388.42
2021-12-31	1.00	3,504.72	-1,221.16
2021-09-30	1.00	166.04	-708.82
2021-06-30	1.00	-1,155.45	-506.02
2021-03-31	1.00	-107.40	-40.16
2020-12-31	1.00	-61.21	-19.62
2020-09-30	1.00	-18.65	-9.24
2020-06-30	1.00	-4.72	-5.85
2020-03-31	1.00	-16.10	-7.76