Analisis Keuangan Saham CMM - Capricorn Metals Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

Capricorn Metals Ltd is an Australian mining company primarily engaged in gold exploration and production. Based in West Perth, Western Australia, it operates predominantly within the Australian region, focusing on the development and exploitation of gold projects. One of its key projects is the Karlawinda Gold Project, located in the Pilbara region, which boasts significant gold production capabilities bolstered by advanced exploration activities aimed at expanding resource potential. Another principal asset includes the Mt Gibson Gold Project which is currently under development. These strategic projects position Capricorn Metals as a notable player in Australia's gold mining industry, leveraging both technological advancements in mining processes and a robust exploration portfolio to enhance shareholder value.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah 517.71 MM.
Nilai operating income untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah 224.54 MM.
Nilai net income untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah 150.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	517.71	224.54	150.28
2025-03-31	452.36	177.00	113.08
2024-12-31	381.08	123.53	75.89
2024-09-30	370.46	125.10	81.51
2024-06-30	365.77	132.60	87.14
2024-03-31	362.62	102.03	52.87
2023-12-31	359.48	71.45	18.60
2023-09-30	340.16	59.22	11.50
2023-06-30	320.84	46.99	4.40
2023-03-31	313.79	85.45	41.12
2022-12-31	306.73	123.90	77.84
2022-09-30	296.89	120.57	83.66
2022-06-30	287.04	117.25	89.48
2022-03-31	206.42	83.70	69.44
2021-12-31	125.81	50.15	49.40
2021-09-30	62.96	21.09	22.32
2021-06-30	0.11	-7.97	-4.76
2021-03-31	0.10	-7.63	-8.10
2020-12-31	0.10	-7.29	-11.43
2020-09-30	0.11	-10.05	-14.69
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.20	0.20
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.23	0.22
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah 259.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah -97.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Capricorn Metals Ltd per 2025 Jun 30 adalah 74.34 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	259.31	-97.82	74.34
2025-03-31	210.97	-88.31	94.49
2024-12-31	162.63	-78.80	114.64
2024-09-30	160.41	-72.22	17.77
2024-06-30	158.18	-65.64	-79.10
2024-03-31	162.89	-54.00	-62.58
2023-12-31	167.60	-42.35	-46.05
2023-09-30	160.08	-44.83	-53.17
2023-06-30	152.56	-47.30	-60.29
2023-03-31	144.21	-50.12	-46.57
2022-12-31	135.86	-52.94	-32.86
2022-09-30	135.26	-65.13	-19.66
2022-06-30	134.66	-77.32	-6.47
2022-03-31	91.45	-97.99	36.23
2021-12-31	48.25	-118.65	78.93
2021-09-30	14.68	-120.05	91.95
2021-06-30	-18.90	-121.45	104.97
2021-03-31	-12.09	-104.69	69.85
2020-12-31	-5.29	-87.92	34.74
2020-09-30	-4.79	-63.85	57.72
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 54.25.
p/libro untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 7.70.
p/tbv untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 7.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	54.25	7.70	7.70
2025-03-31	44.36	6.29	6.29
2024-12-31	29.95	8.44	8.44
2024-09-30	18.37	5.18	5.18
2024-06-30	363.79
2024-03-31	363.79
2023-12-31	409.14	7.02	7.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30.77	7.41	7.41
2021-12-31	-264.23	9.65	9.65
2021-09-30	-164.64	6.01	6.01
2021-06-30	-258.57	9.44	9.44
2021-03-31	-136.14	9.29	9.29
2020-12-31	-150.02	9.30	9.30
2020-09-30	-82.40	9.30	9.30
2020-06-30	-64.10	11.34	11.34
2020-03-31	-47.12	11.92	11.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.08	0.05
2023-03-31	0.07	0.04
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.10	0.04
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.03	0.00
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30	-0.00	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.02	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
ocroic untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.25	0.12	0.32	0.26
2025-03-31	0.12	0.25	0.12	0.32	0.26
2024-12-31	0.14	0.25	0.22	0.03	0.40
2024-09-30	0.14	0.27	0.22	0.03	0.40
2024-06-30	0.01
2024-03-31	0.01
2023-12-31	0.01	0.04	0.03	0.18	0.46
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.13	0.44
2023-06-30	0.17	0.02	0.01	0.13	0.44
2023-03-31	0.17	0.17	0.12	0.14	0.41
2022-12-31	0.23	0.41	0.21	0.13	0.34
2022-09-30	0.23	0.44	0.21	0.13	0.34
2022-06-30	0.16	0.69	0.24	0.14	0.37
2022-03-31	0.16	0.53	0.19	0.08	0.25
2021-12-31	-0.03	0.38	0.15	0.03	-0.08
2021-09-30	0.14	0.17	0.07	-0.04	-0.08
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.02	-0.14	-0.08
2021-03-31	-0.07	-0.09	-0.04	-0.19	-0.05
2020-12-31	-0.08	-0.08	-0.06	-0.44	-0.04
2020-09-30	-0.14	-0.14	-0.08	-0.08	-0.04
2020-06-30	-0.68	-0.75	-0.18	0.36	-0.04
2020-03-31	-0.93	-1.02	-0.25	0.58	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Capricorn Metals Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.20	0.32
2025-03-31	0.41	0.20	0.32
2024-12-31	0.44	0.24	0.35
2024-09-30	0.44	0.24	0.35
2024-06-30	0.47	0.01	0.15
2024-03-31	0.47	0.01	0.15
2023-12-31	0.47	0.01	0.15
2023-09-30	0.47	0.01	0.15
2023-06-30	0.47	0.01	0.15
2023-03-31	0.47	0.13	0.27
2022-12-31	0.48	0.28	0.42
2022-09-30	0.48	0.28	0.42
2022-06-30	0.49	0.31	0.42
2022-03-31	0.49	0.34	0.42
2021-12-31	1.00	0.39	0.40
2021-09-30		0.35	0.33
2021-06-30	1.00	-43.32	-75.40
2021-03-31	1.00	-84.80	-74.26
2020-12-31	1.00	-81.02	-73.23
2020-09-30	1.00	-37.00	-35.33
2020-06-30	1.00	-60.73	-43.33
2020-03-31	1.00	-175.61	-146.47