Analisis Keuangan Saham COB - Cobalt Blue Holdings Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Cobalt Blue Holdings Limited, based in Australia, operates primarily in the mining sector, focusing on the exploration and development of cobalt. It is strategically positioned in response to the growing global demand for cobalt, primarily driven by the electric vehicle and battery markets. Among its principal projects, the Thackaringa Cobalt Project stands out as a significant venture, aimed at establishing a world-class cobalt extraction and processing facility. This project underscores Cobalt Blue's commitment to developing environmentally sustainable and economically viable cobalt products, uniquely positioning the company to capitalize on the anticipated increase in cobalt consumption driven by technological advancements and the green energy transition.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah 1.35 MM.
Nilai operating income untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah -35.07 MM.
Nilai net income untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah -38.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-30	1.35	-35.07	-38.09
2024-09-30	1.38	-34.88	-37.84
2024-06-30	1.40	-34.69	-37.59
2024-03-31	0.74	-20.37	-21.76
2023-12-31	0.27	-5.86	-5.93
2023-09-30	0.25	-5.48	-5.70
2023-06-30	0.23	-5.09	-5.47
2023-03-31	0.12	-5.50	-5.89
2022-12-31	0.02	-5.90	-6.31
2022-09-30	0.01	-5.43	-5.77
2022-06-30		-4.96	-5.23
2022-03-31	0.03	-4.10	-4.26
2021-12-31	0.06	-3.25	-3.29
2021-09-30	0.09	-2.88	-2.98
2021-06-30	0.12	-2.50	-2.68
2021-03-31	0.13	-2.27	-2.54
2020-12-31	0.14	-2.05	-2.40
2020-09-30	0.13	-2.14	-2.39
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.09.
laba per saham yang terdilusi untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-30	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.10
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah -5.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah 1.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cobalt Blue Holdings Limited per 2024 Dec 30 adalah 4.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-30	-5.43	1.03	4.52
2024-09-30	-5.55	-2.34	4.51
2024-06-30	-5.67	-5.71	4.50
2024-03-31	-5.27	-8.48	2.07
2023-12-31	-4.88	-11.26	-0.37
2023-09-30	-4.25	-13.94	12.48
2023-06-30	-3.62	-16.62	25.33
2023-03-31	-4.00	-17.35	29.35
2022-12-31	-4.38	-18.08	33.36
2022-09-30	-3.92	-13.67	23.59
2022-06-30	-3.47	-9.26	13.82
2022-03-31	-3.13	-8.28	13.86
2021-12-31	-2.78	-7.31	13.89
2021-09-30	-2.45	-6.31	14.35
2021-06-30	-2.11	-5.31	14.80
2021-03-31	-1.74	-3.06	10.81
2020-12-31	-1.38	-0.81	6.82
2020-09-30	-1.61	-0.71	3.29
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.74.
p/libro untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.81.
p/tbv untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-30	-0.74	0.81	0.81
2024-09-30	-2.05	2.25	2.27
2024-06-30	-12.55
2024-03-31	-12.55
2023-12-31	-16.14	1.34	1.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-79.68	6.83	6.85
2021-12-31	-55.69	4.57	4.59
2021-09-30	-36.20	2.97	2.98
2021-06-30	-65.53	5.38	5.40
2021-03-31	-62.58	4.87	4.89
2020-12-31	-64.78	6.06	6.08
2020-09-30	-63.49	5.92	5.94
2020-06-30	-42.94	5.30	5.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -1.72.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.75.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-30	-1.72	-0.75
2024-09-30	-0.53	-0.23
2024-06-30	-0.08	-0.03
2024-03-31	-0.08	-0.03
2023-12-31	-0.07	-0.06
2023-09-30	-0.07	-0.05
2023-06-30	-0.08	-0.06
2023-03-31	-0.05	-0.04
2022-12-31	-0.03	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.54.
roe untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.61.
roic untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -1.01.
croic untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.18.
ocroic untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-30	-0.54	-0.61	-1.01	-0.18	-0.15
2024-09-30	-0.54	-0.60	-1.01	-0.18	-0.15
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06
2023-09-30	-0.11	-0.12	-0.08	0.07	-0.05
2023-06-30	-0.13	-0.12	-0.08	0.07	-0.05
2023-03-31	-0.13	-0.13	-0.09	0.12	-0.06
2022-12-31	-0.12	-0.15	-0.08	0.08	-0.06
2022-09-30	-0.12	-0.15	-0.08	0.08	-0.06
2022-06-30	-0.09	-0.16	-0.11	0.02	-0.07
2022-03-31	-0.09	-0.13	-0.09	0.05	-0.07
2021-12-31	-0.09	-0.13	-0.08	0.09	-0.06
2021-09-30	-0.10	-0.12	-0.07	0.14	-0.06
2021-06-30	-0.11	-0.14	-0.07	0.20	-0.06
2021-03-31	-0.11	-0.13	-0.07	0.17	-0.05
2020-12-31	-0.12	-0.13	-0.09	0.16	-0.05
2020-09-30	-0.12	-0.13	-0.08	0.03	-0.06
2020-06-30	-0.11	-0.12	-0.11	-0.12	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -26.83.
marjin operasi untuk Cobalt Blue Holdings Limited pada 2024 Dec 30 adalah -24.76.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-30	0.73	-26.83	-24.76
2024-09-30	0.73	-26.83	-24.76
2024-06-30	1.00	-23.46	-21.86
2024-03-31	1.00	-23.46	-21.86
2023-12-31	1.00	-23.46	-21.86
2023-09-30	1.00	-23.46	-21.86
2023-06-30		-23.46	-21.86
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1.00	-177.39	-167.97
2022-03-31	1.00	-144.41	-139.10
2021-12-31	1.00	-55.71	-55.12
2021-09-30	1.00	-34.10	-32.87
2021-06-30	1.00	-23.10	-21.55
2021-03-31	1.00	-19.48	-17.42
2020-12-31	1.00	-16.57	-13.43
2020-09-30	1.00	-17.80	-15.16
2020-06-30	1.00	-19.23	-17.19

DE:COH	€ 0.02
US:CBBHF
GB:0TK7