Analisis Keuangan Saham CQE - Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX) Stock

Gambaran Umum

Charter Hall Social Infrastructure REIT, based in Australia, operates primarily in the real estate investment sector focusing on social infrastructure properties. This REIT specializes in assets that have a social benefit and are typically leased to government or non-government organizations. Key projects within its portfolio often involve educational facilities, healthcare services, and government offices, reflecting a strong commitment to community-supportive infrastructure. The investment strategy of the REIT emphasizes properties with long-term, stable leases, ensuring consistent revenue generation. Its disciplined investment approach and robust management of strategic assets underscore its pivotal role in providing critical infrastructure necessary for public service delivery and community development.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah 128.80 MM.
Nilai operating income untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah 93.50 MM.
Nilai net income untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah 71.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	128.80	93.50	71.00
2025-03-31	123.55	87.20	46.65
2024-12-31	118.30	80.90	22.30
2024-09-30	110.90	74.45	1.35
2024-06-30	103.50	68.00	-19.60
2024-03-31	108.75	73.80	-6.20
2023-12-31	114.00	79.60	7.20
2023-09-30	116.60	82.55	32.95
2023-06-30	119.20	85.50	58.70
2023-03-31	125.05	92.75	125.05
2022-12-31	130.90	100.00	191.40
2022-09-30	133.10	104.10	274.95
2022-06-30	135.30	108.20	358.50
2022-03-31	124.95	98.70	341.50
2021-12-31	114.60	89.20	324.50
2021-09-30	109.30	84.25	249.30
2021-06-30	104.00	79.30	174.10
2021-03-31	98.35	73.70	134.00
2020-12-31	92.70	68.10	93.90
2020-09-30	90.70	65.85	89.75

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.05
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.16
2023-03-31	0.34	0.34
2022-12-31	0.52	0.52
2022-09-30	0.75	0.75
2022-06-30	0.98
2022-03-31	0.94	0.94
2021-12-31	0.89	0.89
2021-09-30	0.69	0.69
2021-06-30	0.48
2021-03-31	0.38	0.38
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.28	0.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah 62.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah 70.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT per 2025 Jun 30 adalah -124.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	62.70	70.30	-124.60
2025-03-31	62.20	62.95	-119.60
2024-12-31	61.70	55.60	-114.60
2024-09-30	58.95	31.55	-90.60
2024-06-30	56.20	7.50	-66.60
2024-03-31	57.65	-1.85	-56.60
2023-12-31	59.10	-11.20	-46.60
2023-09-30	58.95	-97.65	41.35
2023-06-30	58.80	-184.10	129.30
2023-03-31	60.85	-197.70	117.35
2022-12-31	62.90	-211.30	105.40
2022-09-30	63.85	-228.60	145.85
2022-06-30	64.80	-245.90	186.30
2022-03-31	59.75	-260.55	218.30
2021-12-31	54.70	-275.20	250.30
2021-09-30	55.40	-185.05	109.40
2021-06-30	56.10	-94.90	-31.50
2021-03-31	56.95	-64.45	-17.30
2020-12-31	57.80	-34.00	-3.10
2020-09-30	54.25	-49.55	39.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 48.09.
p/libro untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
p/tbv untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	48.09	0.75	0.75
2025-03-31	46.57	0.73	0.73
2024-12-31	-49.94	0.69	0.69
2024-09-30	-52.60	0.73	0.73
2024-06-30	142.44	0.70	0.70
2024-03-31	142.44	0.70	0.70
2023-12-31	19.07	0.75	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.75	0.75
2022-06-30
2022-03-31	4.41	1.04	1.04
2021-12-31	8.64	1.28	1.28
2021-09-30	7.48	1.11	1.11
2021-06-30	6.69	0.99	0.99
2021-03-31	8.65	0.99	0.99
2020-12-31	12.35	1.06	1.06
2020-09-30	12.89	1.06	1.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.03
2024-12-31	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.01	0.06
2024-06-30	0.00	0.04
2024-03-31	0.00	0.04
2023-12-31	0.03	0.11
2023-09-30	0.04	0.12
2023-06-30	0.11	0.13
2023-03-31	0.11	0.12
2022-12-31	0.20	0.13
2022-09-30	0.22	0.14
2022-06-30	0.19	0.11
2022-03-31	0.17	0.09
2021-12-31	0.10	0.06
2021-09-30	0.11	0.07
2021-06-30	0.12	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.07	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.03
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2024-12-31	-0.01	0.02	-0.01	-0.00	0.03
2024-09-30	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.03
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2023-12-31	0.03	0.04	0.02	0.00	0.03
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.03
2023-06-30	0.09	0.04	0.03	0.00	0.03
2023-03-31	0.09	0.13	0.06	-0.01	0.03
2022-12-31	0.18	0.20	0.13	-0.01	0.03
2022-09-30	0.18	0.26	0.13	-0.01	0.03
2022-06-30	0.21	0.30	0.17	0.00	0.03
2022-03-31	0.21	0.29	0.17	0.01	0.03
2021-12-31	0.13	0.30	0.19	0.02	0.04
2021-09-30	0.18	0.23	0.15	-0.01	0.04
2021-06-30	0.13	0.17	0.12	-0.05	0.04
2021-03-31	0.10	0.13	0.09	-0.02	0.04
2020-12-31	0.07	0.10	0.07	0.02	0.04
2020-09-30	0.07	0.10	0.07	0.03	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Charter Hall Social Infrastructure REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.71	0.19	0.68
2025-03-31	0.71	0.19	0.68
2024-12-31	0.68	-0.19	0.66
2024-09-30	0.68	-0.19	0.66
2024-06-30	0.72	0.06	0.70
2024-03-31	0.72	0.06	0.70
2023-12-31	0.74	0.49	0.72
2023-09-30	0.74	0.49	0.72
2023-06-30	0.79	0.49	0.72
2023-03-31	0.79	1.00	0.74
2022-12-31	0.82	2.07	0.78
2022-09-30	0.82	2.07	0.78
2022-06-30	0.80	2.65	0.80
2022-03-31	0.80	2.73	0.79
2021-12-31	0.78	2.83	0.78
2021-09-30	0.78	2.28	0.77
2021-06-30	0.78	1.67	0.76
2021-03-31	0.77	1.36	0.75
2020-12-31	0.75	1.02	0.72
2020-09-30	0.75	1.00	0.71