Analisis Keuangan Saham CSL - CSL Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

CSL Limited is an Australian multinational that operates primarily in the biotechnology industry, focusing on the development, manufacture, and marketing of therapies and vaccines. This includes products related to immunology, hematology, cardiovascular and metabolic, respiratory, and transplant therapeutic areas. Established in 1916 as the Commonwealth Serum Laboratories, CSL has evolved into a global healthcare leader. It undertakes significant projects, such as the production of flu vaccines and life-saving plasma-derived therapies. A critical area of expansion has been its Seqirus segment, which is notably the world’s second-largest influenza vaccine provider. CSL's strategic actions include significant investments in research and development to foster innovation while also undertaking acquisitions, such as the recent purchase of Vifor Pharma, enhancing its portfolio and global reach in specialty pharmaceuticals and iron deficiency treatments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah 15,558.00 MM.
Nilai operating income untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,104.00 MM.
Nilai net income untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,002.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15,558.00	4,104.00	3,002.00
2025-03-31	15,394.00	4,079.50	2,875.00
2024-12-31	15,230.00	4,055.00	2,748.00
2024-09-30	15,015.00	3,975.50	2,695.00
2024-06-30	14,800.00	3,896.00	2,642.00
2024-03-31	14,489.50	3,898.50	2,557.00
2023-12-31	14,179.00	3,901.00	2,472.00
2023-09-30	13,744.50	3,661.50	2,333.00
2023-06-30	13,310.00	3,422.00	2,194.00
2023-03-31	12,507.40	3,134.15	2,155.85
2022-12-31	11,704.80	2,846.30	2,117.70
2022-09-30	11,133.40	2,886.65	2,186.35
2022-06-30	10,562.00	2,927.00	2,255.00
2022-03-31	10,586.90	2,956.90	2,290.15
2021-12-31	10,611.80	2,986.80	2,325.30
2021-09-30	10,460.90	3,058.40	2,350.15
2021-06-30	10,310.00	3,130.00	2,375.00
2021-03-31	10,144.80	3,286.20	2,519.75
2020-12-31	9,979.60	3,442.40	2,664.50
2020-09-30	9,565.20	3,079.45	2,383.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.68	5.66
2024-09-30	5.58	5.56
2024-06-30	5.47	5.45
2024-03-31	5.30	5.27
2023-12-31	5.12	5.09
2023-09-30	4.84	4.81
2023-06-30	4.55	4.53
2023-03-31	4.47	4.46
2022-12-31	4.40	4.40
2022-09-30	4.60	4.59
2022-06-30	4.81	4.80
2022-03-31	4.95	4.94
2021-12-31	5.10	5.09
2021-09-30	5.16	5.15
2021-06-30	5.22	5.21
2021-03-31	5.54	5.53
2020-12-31	5.86	5.84
2020-09-30	5.25	5.23
2020-06-30	4.63	4.61
2020-03-31	4.53	4.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,561.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah -850.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CSL Limited per 2025 Jun 30 adalah -2,241.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,561.00	-850.00	-2,241.00
2025-03-31	3,257.50	-886.50	-1,836.50
2024-12-31	2,954.00	-923.00	-1,432.00
2024-09-30	2,859.00	-1,091.00	-1,358.00
2024-06-30	2,764.00	-1,259.00	-1,284.00
2024-03-31	2,727.00	-1,340.00	-1,464.00
2023-12-31	2,690.00	-1,421.00	-1,644.00
2023-09-30	2,645.50	-6,632.00	-594.00
2023-06-30	2,601.00	-11,843.00	456.00
2023-03-31	2,391.55	-12,024.80	2,876.25
2022-12-31	2,182.10	-12,206.60	5,296.50
2022-09-30	2,405.55	-6,921.30	6,486.25
2022-06-30	2,629.00	-1,636.00	7,676.00
2022-03-31	2,678.65	-1,625.80	5,226.85
2021-12-31	2,728.30	-1,615.60	2,777.70
2021-09-30	3,175.10	-1,644.40	687.95
2021-06-30	3,621.90	-1,673.20	-1,401.80
2021-03-31	3,596.60	-1,482.50	-1,005.95
2020-12-31	3,571.30	-1,291.80	-610.10
2020-09-30	3,029.80	-1,329.25	-626.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.14	0.08	0.02	0.09
2025-03-31	0.07	0.14	0.08	0.02	0.09
2024-12-31	0.07	0.14	0.08	0.00	0.09
2024-09-30	0.07	0.14	0.08	0.00	0.09
2024-06-30	0.07	0.14	0.08	-0.01	0.09
2024-03-31	0.07	0.14	0.08	-0.01	0.09
2023-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.15	0.08
2023-09-30	0.08	0.15	0.07	-0.29	0.09
2023-06-30	0.07	0.15	0.07	-0.29	0.09
2023-03-31	0.07	0.15	0.07	-0.23	0.08
2022-12-31	0.10	0.16	0.08	0.07	0.09
2022-09-30	0.10	0.16	0.08	0.07	0.09
2022-06-30	0.13	0.27	0.11	0.42	0.13
2022-03-31	0.13	0.27	0.11	0.31	0.13
2021-12-31	0.13	0.29	0.12	0.19	0.26
2021-09-30	0.13	0.29	0.12	0.11	0.26
2021-06-30	0.15	0.36	0.17	0.04	0.26
2021-03-31	0.16	0.39	0.18	0.08	0.25
2020-12-31	0.19	0.44	0.19	0.12	0.25
2020-09-30	0.17	0.39	0.17	0.08	0.21
2020-06-30	0.17	0.40	0.17	0.04	0.20
2020-03-31	0.17	0.39	0.15	0.02	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk CSL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.18	0.27
2025-03-31	0.52	0.18	0.26
2024-12-31	0.52	0.18	0.26
2024-09-30	0.52	0.18	0.26
2024-06-30	0.52	0.17	0.26
2024-03-31	0.52	0.17	0.26
2023-12-31	0.51	0.16	0.25
2023-09-30	0.51	0.16	0.24
2023-06-30	0.53	0.16	0.25
2023-03-31	0.53	0.17	0.25
2022-12-31	0.54	0.20	0.27
2022-09-30	0.54	0.20	0.27
2022-06-30	0.55	0.21	0.28
2022-03-31	0.55	0.22	0.28
2021-12-31	0.57	0.22	0.28
2021-09-30	0.57	0.22	0.29
2021-06-30	0.57	0.23	0.30
2021-03-31	0.58	0.25	0.32
2020-12-31	0.59	0.27	0.34
2020-09-30	0.58	0.25	0.32
2020-06-30	0.57	0.23	0.30
2020-03-31	0.56	0.23	0.29

MX:CSL N
DE:CSJ	€ 116.36
US:CMXHF
CH:CSJ