Analisis Keuangan Saham CUF - CuFe Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

CuFe Ltd adalah perusahaan yang berbasis di Australia yang terutama bergerak di sektor pertambangan, berfokus pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral. Perusahaan ini sangat berkonsentrasi pada proyek bijih besi, yang tercermin dalam nama perusahaan 'Cu' (Tembaga) dan 'Fe' (Besi). Proyek penting CuFe Ltd termasuk operasi unggulan di wilayah Pilbara, yang terkenal dengan deposit besi dan tembaga yang besar. Perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan infrastruktur pertambangan Australia yang kuat untuk memperluas kemampuan produksinya, meningkatkan efisiensi ekstraksi sumber daya, dan mengeksploitasi sumber daya mineral yang banyak diminati secara berkelanjutan. Melalui eksplorasi strategis dan manajemen sumber daya yang efektif, CuFe Ltd diposisikan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi industri pertambangan logam, selaras dengan tuntutan pasar dan pertimbangan lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah 96.13 MM.
Nilai operating income untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah -17.08 MM.
Nilai net income untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah 1.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	96.13	-17.08	1.02
2024-09-30	96.13	-16.81	-6.30
2024-06-30	96.13	-16.53	-13.62
2024-03-31	32.36	-12.03	-12.37
2023-12-31	18.29	-5.93	-11.11
2023-09-30	26.66	-9.58	-11.13
2023-06-30	35.02	-13.24	-11.15
2023-03-31	37.29	-12.69	-9.13
2022-12-31	39.55	-12.14	-7.10
2022-09-30	36.28	-10.31	-3.63
2022-06-30	33.00	-8.48	-0.16
2022-03-31	21.58	-7.17	-0.68
2021-12-31	10.17	-5.86	-1.20
2021-09-30	5.09	-4.14	-1.86
2021-06-30		-2.42	-2.51
2021-03-31	0.03	-2.48	0.73
2020-12-31	0.06	-2.54	3.98
2020-09-30	0.75	-1.77	4.94
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah -25.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah 18.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CuFe Ltd per 2024 Dec 31 adalah 2.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-25.02	18.43	2.73
2024-09-30	-9.85	7.79	1.96
2024-06-30	5.32	-2.85	1.18
2024-03-31	6.48	-2.91	0.56
2023-12-31	7.64	-2.98	-0.05
2023-09-30	-0.14	0.82	-0.03
2023-06-30	-7.91	4.63	-0.01
2023-03-31	-7.36	4.45	-1.28
2022-12-31	-6.81	4.28	-2.56
2022-09-30	-5.17	1.74	1.57
2022-06-30	-3.54	-0.80	5.70
2022-03-31	-4.50	-2.45	9.20
2021-12-31	-5.46	-4.11	12.71
2021-09-30	-3.80	-3.73	9.45
2021-06-30	-2.15	-3.35	6.19
2021-03-31	-1.22	0.51	3.20
2020-12-31	-0.28	4.36	0.22
2020-09-30	0.13	4.08	0.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.88.
p/libro untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 2.18.
p/tbv untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 2.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.88	2.18	2.18
2024-09-30	-1.57	3.88	3.88
2024-06-30	-1.64
2024-03-31	-1.64
2023-12-31	-1.54	1.25	1.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-26.79	1.32	1.32
2021-12-31	-15.45	3.00	3.00
2021-09-30
2021-06-30	-4.18	0.81	0.81
2021-03-31	14.16	0.80	0.80
2020-12-31	2.05	1.04	1.04
2020-09-30	1.52	0.96	0.96
2020-06-30	1.24	0.94	0.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -3.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -2.37.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-3.04	-2.37
2024-09-30	-0.98	-0.68
2024-06-30	-0.61	-0.20
2024-03-31	-0.61	-0.20
2023-12-31	-0.74	-0.37
2023-09-30	-0.74	-0.25
2023-06-30	-0.67	-0.31
2023-03-31	-0.53	-0.17
2022-12-31	-0.02	0.12
2022-09-30	-0.02	0.17
2022-06-30	-0.11	0.07
2022-03-31	-0.05	0.03
2021-12-31	-0.08	0.01
2021-09-30
2021-06-30	-0.54	0.13
2021-03-31	0.17	0.15
2020-12-31	1.23	0.24
2020-09-30	1.89	0.35
2020-06-30	2.74	0.49

Efektivitas Manajemen

roa untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.35.
roe untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
roic untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -2.47.
croic untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.66.
ocroic untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.97.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.35	0.11	-2.47	0.66	0.97
2024-09-30	-0.35	-0.69	-2.47	0.66	0.97
2024-06-30	-0.48
2024-03-31	-0.48
2023-12-31	-0.48	-0.62	-0.71	0.04	-0.01
2023-09-30	-0.29	-0.45	-0.71	-0.21	-0.51
2023-06-30	-0.19	-0.45	-0.80	-0.24	-0.57
2023-03-31	-0.19	-0.37	-0.66	-0.30	-0.53
2022-12-31	-0.00	-0.15	-0.19	-0.10	-0.27
2022-09-30		-0.15	-0.19	-0.10	-0.27
2022-06-30	-0.08	-0.01	-0.01	0.05	-0.13
2022-03-31	-0.08	-0.05	-0.03	0.08	-0.09
2021-12-31	-0.26	-0.15	-0.05	0.13	-0.17
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.31	-0.32	-0.19	0.05	-0.17
2021-03-31	0.09	0.09	0.06	0.19	-0.09
2020-12-31	1.44	1.63	0.51	0.55	-0.04
2020-09-30	1.80	2.02	0.63	0.56	0.02
2020-06-30	2.94	4.46	0.76	0.56	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
marjin bersih untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
marjin operasi untuk CuFe Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.04	-0.14	-0.17
2024-09-30	-0.04	-0.14	-0.17
2024-06-30	-0.15	-0.32	-0.38
2024-03-31	-0.15	-0.32	-0.38
2023-12-31	-0.15	-0.32	-0.38
2023-09-30	-0.15	-0.32	-0.38
2023-06-30	-0.10	-0.32	-0.38
2023-03-31	-0.10	-0.24	-0.34
2022-12-31	-0.04	-0.10	-0.28
2022-09-30	-0.04	-0.10	-0.28
2022-06-30	0.18	-0.00	-0.26
2022-03-31	0.18	-0.03	-0.19
2021-12-31	1.00	-0.07	-0.06
2021-09-30		0.00	-0.19
2021-06-30	1.00	-85.39	-80.23
2021-03-31	1.00	15.58	-52.04
2020-12-31	1.00	61.50	-39.22
2020-09-30	1.00	6.56	-2.35
2020-06-30	1.00	4.10	-0.70