Analisis Keuangan Saham CXO - Core Lithium Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

Core Lithium Ltd is an Australian-based mining company primarily engaged in the exploration and development of lithium deposits. It is notably active in the Northern Territory of Australia, where its key project, the Finniss Lithium Project, is located near Darwin. This operation aims to capitalize on the growing global demand for lithium, which is crucial for the battery industry, particularly for electric vehicles and renewable energy storage systems. The Finniss Project, notable for being one of the closest lithium projects to Darwin Port, has gained traction for its potential to provide significant economic benefits through rapid production timelines and proximity to key Asian markets. Core Lithium Ltd emphasizes sustainable mining practices and community engagements in its operational strategy, aligning with environmental standards and local benefits.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah 52.28 MM.
Nilai operating income untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah -57.15 MM.
Nilai net income untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah -56.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	52.28	-57.15	-56.51
2024-09-30	120.89	-71.42	-131.76
2024-06-30	189.49	-85.68	-207.01
2024-03-31	187.44	-56.69	-177.29
2023-12-31	185.39	-27.69	-147.58
2023-09-30	118.00	-9.76	-68.38
2023-06-30	50.60	8.17	10.81
2023-03-31	25.30	-3.00	-1.30
2022-12-31		-14.17	-13.41
2022-09-30		-10.95	-10.44
2022-06-30		-7.73	-7.47
2022-03-31		-6.60	-6.38
2021-12-31		-5.47	-5.29
2021-09-30		-4.22	-4.10
2021-06-30		-2.97	-2.91
2021-03-31		-3.33	-3.28
2020-12-31		-3.68	-3.65
2020-09-30		-4.06	-4.02
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah -53.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah -19.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Core Lithium Ltd per 2024 Dec 31 adalah -2.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-53.19	-19.65	-2.95
2024-09-30	-65.57	-54.14	49.72
2024-06-30	-77.94	-88.64	102.39
2024-03-31	-14.76	-121.52	104.31
2023-12-31	48.42	-154.39	106.22
2023-09-30	69.61	-163.00	102.01
2023-06-30	90.81	-171.62	97.79
2023-03-31	38.17	-153.52	107.97
2022-12-31	-14.46	-135.42	118.14
2022-09-30	-10.34	-102.99	146.01
2022-06-30	-6.22	-70.56	173.87
2022-03-31	-5.86	-51.89	182.59
2021-12-31	-5.50	-33.23	191.30
2021-09-30	-3.92	-20.83	115.75
2021-06-30	-2.34	-8.42	40.20
2021-03-31	-2.14	-7.16	24.28
2020-12-31	-1.95	-5.90	8.37
2020-09-30	-2.21	-2.26	7.89
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.89.
p/libro untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.72.
p/tbv untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 0.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.89	0.72	0.72
2024-09-30	-2.17	1.75	1.75
2024-06-30	41.51
2024-03-31	41.51
2023-12-31	47.44	1.45	1.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-446.13	10.69	10.69
2021-12-31	-338.93	13.84	13.84
2021-09-30	-225.89	9.22	9.22
2021-06-30	-507.99	20.74	20.74
2021-03-31	-450.99	20.74	20.74
2020-12-31	-344.67	36.97	36.97
2020-09-30	-311.88	36.84	36.84
2020-06-30	-278.54	36.40	36.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -2.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -1.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-2.09	-1.24
2024-09-30	-0.56	-0.26
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.03	-0.00
2023-09-30	0.01	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.53.
roe untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roic untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.79.
croic untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
ocroic untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.53	-0.19	-0.79	-0.25	-0.30
2024-09-30	-0.53	-0.45	-0.79	-0.25	-0.30
2024-06-30	0.03
2024-03-31	0.03
2023-12-31	0.03	-0.21	-0.18	0.02	0.18
2023-09-30	0.04	0.05	0.03	0.05	0.24
2023-06-30	-0.05	-0.06	0.03	0.05	0.24
2023-03-31	-0.05	-0.01	-0.00	-0.02	0.10
2022-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.09	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.05	-0.03	0.09	-0.03
2022-06-30	-0.07	-0.10	-0.03	0.40	-0.03
2022-03-31	-0.07	-0.09	-0.03	0.52	-0.02
2021-12-31	-0.08	-0.16	-0.02	0.69	-0.03
2021-09-30	-0.12	-0.12	-0.02	0.41	-0.03
2021-06-30	-0.08	-0.09	-0.04	0.41	-0.03
2021-03-31	-0.09	-0.10	-0.05	0.21	-0.03
2020-12-31	-0.12	-0.13	-0.11	0.02	-0.06
2020-09-30	-0.14	-0.14	-0.12	0.10	-0.07
2020-06-30	-0.14	-0.15	-0.13	0.19	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
marjin bersih untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -1.09.
marjin operasi untuk Core Lithium Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.06	-1.09	-0.45
2024-09-30	-0.06	-1.09	-0.45
2024-06-30	0.61	0.21	0.16
2024-03-31	0.61	0.21	0.16
2023-12-31	0.61	0.21	0.16
2023-09-30	0.61	0.21	0.16
2023-06-30		0.21	0.16
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-9.23	-9.42
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30