Analisis Keuangan Saham CYP - Cynata Therapeutics Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Cynata Therapeutics Limited is an Australian biotechnology company primarily engaged in the development of therapies based on its proprietary Cymerus™ platform technology. This innovative stem cell technology utilizes induced pluripotent stem cells (iPSCs) sourced from a single blood donation to ensure consistency in product quality and scalability. The company's key projects focus on addressing significant medical conditions with substantial unmet needs, including graft-versus-host disease (GvHD), osteoarthritis, and idiopathic pulmonary fibrosis. With strategic partnerships and collaborations aimed at advancing its clinical development programs, Cynata Therapeutics is leveraging its distinctive technology to forge pathways in regenerative medicine and therapeutic applications, positioning itself as a leader in the iPSC technology domain.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah 1.89 MM.
Nilai operating income untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah -9.61 MM.
Nilai net income untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah -9.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.89	-9.61	-9.39
2025-03-31	1.81	-9.47	-9.12
2024-12-31	1.74	-9.34	-8.85
2024-09-30	2.03	-9.78	-9.30
2024-06-30	2.32	-10.23	-9.74
2024-03-31	2.36	-12.24	-11.70
2023-12-31	2.40	-14.26	-13.65
2023-09-30	2.03	-14.57	-13.96
2023-06-30	1.65	-14.89	-14.28
2023-03-31	2.13	-12.50	-11.88
2022-12-31	2.60	-10.11	-9.49
2022-09-30	5.19	-8.09	-7.47
2022-06-30	7.77	-6.07	-5.45
2022-03-31	8.13	-4.90	-4.71
2021-12-31	8.49	-3.74	-3.98
2021-09-30	5.02	-5.63	-5.84
2021-06-30	1.55	-7.53	-7.69
2021-03-31	2.07	-6.67	-6.81
2020-12-31	2.59	-5.81	-5.93
2020-09-30	4.80	-4.65	-4.78
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.05
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.10
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.06
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah -8.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cynata Therapeutics Limited per 2025 Jun 30 adalah 7.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-8.72	-0.05	7.61
2025-03-31	-8.38	-0.05	7.55
2024-12-31	-8.03	-0.05	7.49
2024-09-30	-9.00	-0.03	3.75
2024-06-30	-9.96
2024-03-31	-10.91		3.36
2023-12-31	-11.86		6.72
2023-09-30	-13.07		6.72
2023-06-30	-14.28		6.72
2023-03-31	-12.27		3.36
2022-12-31	-10.25		0.00
2022-09-30	-6.78		0.11
2022-06-30	-3.30		0.21
2022-03-31	-2.30		1.75
2021-12-31	-1.31		3.29
2021-09-30	-3.23		10.75
2021-06-30	-5.16		18.20
2021-03-31	-5.22		21.07
2020-12-31	-5.28		23.95
2020-09-30	-4.34		17.01
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -3.83.
p/libro untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.95.
p/tbv untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-3.83	2.95	2.95
2025-03-31	-4.85	3.74	3.74
2024-12-31	-4.08	5.51	5.51
2024-09-30	-3.24	4.38	4.38
2024-06-30	-2.20
2024-03-31	-2.20
2023-12-31	-1.51	1.29	1.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14.93	2.13	2.13
2021-12-31	-10.15	2.75	2.75
2021-09-30	-10.81	2.93	2.93
2021-06-30	-5.96	1.62	1.62
2021-03-31	-6.73	1.62	1.62
2020-12-31	-7.48	1.64	1.64
2020-09-30	-7.83	1.38	1.38
2020-06-30	-10.30	2.23	2.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.47.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.38	-0.47
2025-03-31	-0.27	-0.33
2024-12-31	-0.29	-0.33
2024-09-30	-0.38	-0.41
2024-06-30	-0.45	-0.15
2024-03-31	-0.45	-0.15
2023-12-31	-2.65	-1.71
2023-09-30	-1.99	-1.27
2023-06-30	-1.59	-1.26
2023-03-31	-0.40	-0.30
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.26	-0.25
2022-06-30	-0.16	-0.21
2022-03-31	-0.12	-0.17
2021-12-31	-0.15	-0.14
2021-09-30	-0.14	-0.12
2021-06-30	-0.40	-0.34
2021-03-31	-0.36	-0.34
2020-12-31	-0.31	-0.34
2020-09-30	-0.38	-0.48
2020-06-30	-0.15	-0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.06.
roe untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.30.
roic untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.
croic untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.70.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.06	-1.30	-0.77	-0.06	-0.70
2025-03-31	-1.06	-1.26	-0.77	-0.06	-0.70
2024-12-31	-0.72	-0.72	-1.35	-1.38	-1.38
2024-09-30	-0.72	-0.76	-1.35	-1.38	-1.38
2024-06-30	-0.70
2024-03-31	-0.70
2023-12-31	-0.70	-0.75	-0.83	-0.38	-0.78
2023-09-30	-0.54	-0.60	-0.85	-0.46	-0.85
2023-06-30	-0.36	-0.60	-0.85	-0.46	-0.85
2023-03-31	-0.36	-0.50	-0.71	-0.54	-0.73
2022-12-31	-0.18	-0.27	-0.39	-0.35	-0.36
2022-09-30	-0.18	-0.20	-0.39	-0.35	-0.36
2022-06-30	-0.13	-0.19	-0.23	-0.12	-0.14
2022-03-31	-0.13	-0.17	-0.20	-0.02	-0.10
2021-12-31	-0.27	-0.15	-0.14	0.07	-0.18
2021-09-30	-0.21	-0.22	-0.21	0.27	-0.18
2021-06-30	-0.44	-0.46	-0.27	0.46	-0.18
2021-03-31	-0.39	-0.41	-0.24	0.57	-0.18
2020-12-31	-0.55	-0.61	-0.22	0.70	-0.20
2020-09-30	-0.44	-0.49	-0.18	0.47	-0.16
2020-06-30	-0.30	-0.33	-0.22	0.40	-0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -5.09.
marjin operasi untuk Cynata Therapeutics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -5.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-5.09	-5.37
2025-03-31	1.00	-5.09	-5.37
2024-12-31	1.00	-4.21	-4.42
2024-09-30	1.00	-4.21	-4.42
2024-06-30	1.00	-8.63	-9.00
2024-03-31	1.00	-8.63	-9.00
2023-12-31	1.00	-8.63	-9.00
2023-09-30	1.00	-8.63	-9.00
2023-06-30	1.00	-8.63	-9.00
2023-03-31	1.00	-5.59	-5.88
2022-12-31	1.00	-1.44	-1.56
2022-09-30	1.00	-1.44	-1.56
2022-06-30	1.00	-0.70	-0.78
2022-03-31	1.00	-0.58	-0.61
2021-12-31	1.00	-0.47	-0.45
2021-09-30	1.00	-1.17	-1.13
2021-06-30	1.00	-4.97	-4.87
2021-03-31	1.00	-3.29	-3.23
2020-12-31	1.00	-2.29	-2.24
2020-09-30	1.00	-1.00	-0.97
2020-06-30	1.00	-0.52	-0.50