Analisis Keuangan Saham D2O - Duxton Water Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Duxton Water Limited, based in Australia, operates within the water rights and agricultural sector, primarily engaging in the acquisition and management of water assets. The company specializes in providing water supply solutions for agricultural operations, emphasizing supporting sustainable agricultural practices. Duxtons' approach involves buying and leasing surface water, groundwater rights, and related infrastructure, aiming to optimize water resource management. The firm is notable for its strategic focus on regions with robust agricultural outputs and often acts as a crucial intermediary in ensuring that water-dependent crops such as fruits, nuts, and vegetables receive necessary resources, thus enhancing farming productivity and resource sustainability across its operational areas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah 48.16 MM.
Nilai operating income untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah 39.44 MM.
Nilai net income untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah 25.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	48.16	39.44	25.59
2025-03-31	36.58	29.92	17.46
2024-12-31	24.99	20.40	9.33
2024-09-30	28.07	23.34	10.54
2024-06-30	31.14	26.29	11.76
2024-03-31	26.04	21.33	9.04
2023-12-31	20.95	16.37	6.33
2023-09-30	21.92	17.10	7.37
2023-06-30	22.89	17.83	8.41
2023-03-31	21.43	15.45	9.21
2022-12-31	19.98	13.06	10.01
2022-09-30	19.73	12.35	10.45
2022-06-30	19.48	11.64	10.89
2022-03-31	24.38	11.70	9.71
2021-12-31	29.27	11.76	8.54
2021-09-30	33.56	13.84	11.83
2021-06-30	37.84	15.92	15.11
2021-03-31	38.73	14.47	11.90
2020-12-31	39.61	13.02	8.70
2020-09-30	44.93	11.35	4.63

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
laba per saham yang terdilusi untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah -10.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah 111.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Duxton Water Limited per 2025 Jun 30 adalah -100.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-10.99	111.73	-100.22
2025-03-31	-9.04	62.26	-53.47
2024-12-31	-7.10	12.80	-6.71
2024-09-30	-6.51	0.28	7.45
2024-06-30	-5.93	-12.24	21.61
2024-03-31	-6.75	-18.21	26.97
2023-12-31	-7.57	-24.18	32.33
2023-09-30	-6.72	-11.57	17.00
2023-06-30	-5.87	1.03	1.67
2023-03-31	-2.30	-6.52	4.74
2022-12-31	1.28	-14.07	7.82
2022-09-30	3.97	-11.52	4.99
2022-06-30	6.66	-8.98	2.15
2022-03-31	7.23	-1.72	-3.87
2021-12-31	7.81	5.54	-9.89
2021-09-30	3.71	7.57	-8.73
2021-06-30	-0.39	9.60	-7.56
2021-03-31	-2.91	4.61	0.13
2020-12-31	-5.43	-0.38	7.82
2020-09-30	1.92	-25.26	24.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 25.28.
p/libro untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
p/tbv untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.28	1.21	1.21
2025-03-31	24.38	1.16	1.16
2024-12-31	17.84	1.05	1.05
2024-09-30	19.58	1.15	1.15
2024-06-30	26.77
2024-03-31	26.77
2023-12-31	28.22	1.65	1.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.75	1.27	1.27
2021-12-31	12.16	1.29	1.29
2021-09-30	11.38	1.20	1.20
2021-06-30	12.92	1.37	1.37
2021-03-31	16.37	1.36	1.36
2020-12-31	22.42	1.35	1.35
2020-09-30	42.04	1.35	1.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.08	0.05
2021-09-30	0.08	0.05
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.13	0.03	-0.00	-0.02
2025-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.04	0.05	0.04	0.01	-0.02
2024-09-30	0.04	0.05	0.04	0.01	-0.02
2024-06-30	0.03
2024-03-31	0.03
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	-0.02
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.04	0.06	0.03	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.04	0.06	0.03	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.02
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.02
2022-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.00	0.03
2022-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.03
2021-12-31	0.06	0.06	0.03	0.01	-0.00
2021-09-30	0.05	0.08	0.05	0.01	-0.00
2021-06-30	0.06	0.11	0.06	0.01	-0.00
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	0.01	-0.01
2020-12-31	0.04	0.06	0.03	0.01	-0.02
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
marjin bersih untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin operasi untuk Duxton Water Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.98	0.37	0.82
2025-03-31	0.98	0.37	0.82
2024-12-31	0.99	0.38	0.84
2024-09-30	0.99	0.38	0.84
2024-06-30	0.98	0.37	0.78
2024-03-31	0.98	0.37	0.78
2023-12-31	0.98	0.37	0.78
2023-09-30	0.98	0.37	0.78
2023-06-30	0.96	0.37	0.78
2023-03-31	0.96	0.43	0.72
2022-12-31	0.87	0.53	0.63
2022-09-30	0.87	0.53	0.63
2022-06-30	0.53	0.56	0.60
2022-03-31	0.53	0.40	0.48
2021-12-31	0.56	0.29	0.40
2021-09-30	0.56	0.35	0.44
2021-06-30	0.56	0.40	0.46
2021-03-31	0.48	0.31	0.40
2020-12-31	0.41	0.22	0.33
2020-09-30	0.38	0.10	0.25