Analisis Keuangan Saham DRR - Deterra Royalties Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Deterra Royalties Limited is an Australia-based company that manages and acquires royalty interests in mining assets. The company primarily focuses on royalty income derived from iron ore operations, but it also seeks opportunities in other commodities such as base metals and industrial minerals. Deterra's main revenue comes from its royalty interests linked to the production at the Mining Area C in Western Australia, operated by BHP.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah 263.43 MM.
Nilai operating income untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah 243.80 MM.
Nilai net income untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah 155.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	263.43	243.80	155.69
2025-03-31	248.64	230.42	147.89
2024-12-31	233.86	217.05	140.08
2024-09-30	237.18	222.25	147.48
2024-06-30	240.51	227.44	154.89
2024-03-31	246.17	234.02	161.34
2023-12-31	251.84	240.59	167.80
2023-09-30	240.55	229.77	160.13
2023-06-30	229.26	218.94	152.46
2023-03-31	248.99	239.18	166.30
2022-12-31	268.72	259.42	180.14
2022-09-30	266.94	257.90	179.30
2022-06-30	265.15	256.39	178.46
2021-12-31	173.03	165.28	115.37
2021-09-30	153.53	147.25	101.19
2021-06-30	134.04	129.23	87.01

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
laba per saham yang terdilusi untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.29	0.29
2025-03-31	0.28	0.28
2024-12-31	0.26	0.26
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.31	0.30
2023-12-31	0.32	0.32
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.29	0.29
2023-03-31	0.31	0.31
2022-12-31	0.34	0.34
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.34	0.34
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.19	0.19
2021-06-30	0.16	0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah 134.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah -267.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deterra Royalties Limited per 2025 Jun 30 adalah 126.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	134.88	-267.73	126.30
2025-03-31	134.28	-266.77	119.39
2024-12-31	133.68	-265.81	112.47
2024-09-30	151.93	-132.95	-28.03
2024-06-30	170.18	-0.09	-168.52
2024-03-31	163.45	-0.13	-160.81
2023-12-31	156.71	-0.17	-153.09
2023-09-30	169.52	-0.13	-166.64
2023-06-30	182.32	-0.09	-180.20
2023-03-31	177.38	-0.05	-180.28
2022-12-31	172.43	-0.01	-180.37
2022-09-30	150.12	-0.01	-152.46
2022-06-30	127.81	-0.01	-124.56
2021-12-31	113.36	1.86	-87.84
2021-09-30	94.61	-10.36	-59.39
2021-06-30	75.85	-22.57	-30.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.19.
p/libro untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 19.66.
p/tbv untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah -8.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.19	19.66	-8.93
2025-03-31	14.12	19.56	-8.88
2024-12-31	13.01	25.07	27.84
2024-09-30	17.28	33.30	36.97
2024-06-30	17.55
2024-03-31	17.55
2023-12-31	18.31	30.29	33.29
2023-09-30	16.61	27.48	30.20
2023-06-30	13.50	36.90	42.33
2023-03-31	15.26	27.53	30.26
2022-12-31	13.50	36.74	42.14
2022-09-30	11.79	32.09	36.80
2022-06-30	12.56	18.89	20.37
2021-12-31	19.70	36.01	41.81
2021-09-30	23.40	37.52	43.56
2021-06-30	27.21	38.36	44.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.11	0.09
2023-03-31	0.09	0.05
2022-12-31	0.11	0.07
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.12	0.07
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.06	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.
roe untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.74.
roic untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
croic untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	1.38	1.74	0.34	-0.05	0.32
2025-03-31	1.38	1.74	0.34	-0.05	0.32
2024-12-31	1.54	1.70	1.92	0.02	2.10
2024-09-30	1.54	1.79	1.92	0.02	2.10
2024-06-30	2.11	2.55
2024-03-31	2.11	2.55
2023-12-31	1.92	2.31	1.93	0.03	2.05
2023-09-30	1.00	1.29	1.65	0.02	1.97
2023-06-30	1.18	1.52	1.65	0.02	1.97
2023-03-31	1.09	1.40	1.80	-0.03	1.92
2022-12-31	2.45	2.84	2.71	-0.04	2.27
2022-09-30	2.45	2.84	2.71	-0.04	2.27
2022-06-30	2.00	2.89	1.50	0.03	1.08
2021-12-31	3.19	8.83	1.82	0.43	1.79
2021-09-30	2.80	7.75	1.60	0.39	1.49
2021-06-30			1.11	0.28	1.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin bersih untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin operasi untuk Deterra Royalties Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.96	0.60	0.93
2025-03-31	0.96	0.60	0.93
2024-12-31	0.96	0.64	0.95
2024-09-30	0.96	0.64	0.95
2024-06-30	0.97	0.66	0.95
2024-03-31	0.97	0.66	0.95
2023-12-31	0.99	0.66	0.95
2023-09-30	0.96	0.66	0.95
2023-06-30	0.99	0.66	0.95
2023-03-31	0.97	0.67	0.96
2022-12-31	0.97	0.67	0.97
2022-09-30	0.97	0.67	0.97
2022-06-30	0.97	0.67	0.97
2021-12-31	0.96	0.67	0.96
2021-09-30	0.96	0.66	0.96
2021-06-30	0.97	0.65	0.96