Analisis Keuangan Saham DVP - Develop Global Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Develop Global Limited is an Australian-based company primarily engaged in the mining sector. It has established its prominence through a strategic focus on the development and operation of metal projects primarily within Australia. A key project under its portfolio is the Sulphur Springs Copper-Zinc Project, which aims to exploit substantial deposits and has shown promising potential in preliminary assessments and explorative studies. This project, among others, positions Develop Global as a significant player in the sustainable extraction and processing realm, aligning with global shifts toward critical and strategic mineral acquisition crucial for various technology and infrastructure sectors. The company’s operational strategies emphasize technological integration and environmental stewardship to bolster efficiency and reduce ecological impact.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah 193.94 MM.
Nilai operating income untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.60 MM.
Nilai net income untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah -7.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	193.94	-1.60	-7.39
2024-09-30	170.58	-5.54	-9.76
2024-06-30	147.23	-9.47	-12.13
2024-03-31	129.43	-8.82	-13.71
2023-12-31	110.68	-9.12	-15.29
2023-09-30	89.22	-11.56	-16.59
2023-06-30	67.76	-14.00	-17.89
2023-03-31	48.05	-11.78	-13.44
2022-12-31	28.34	-9.55	-8.99
2022-09-30	16.43	-9.34	-9.11
2022-06-30	4.51	-9.12	-9.22
2022-03-31	2.25	-51.37	-51.48
2021-12-31	-0.01	-93.61	-93.73
2021-09-30	-0.00	-91.44	-91.81
2021-06-30		-89.26	-89.88
2021-03-31	0.01	-46.41	-46.90
2020-12-31	0.01	-3.56	-3.91
2020-09-30	0.01	-3.79	-3.91
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.11
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06
2022-03-31	-0.40	-0.40
2021-12-31	-0.85	-0.85
2021-09-30	-0.97	-0.97
2021-06-30	-1.13
2021-03-31	-0.65	-0.65
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah 37.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah -55.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Develop Global Limited per 2024 Dec 31 adalah 98.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	37.02	-55.06	98.29
2024-09-30	24.01	-43.61	69.58
2024-06-30	11.00	-32.15	40.88
2024-03-31	8.49	-39.95	44.34
2023-12-31	5.98	-47.75	47.79
2023-09-30	9.11	-43.18	26.36
2023-06-30	12.24	-38.60	4.92
2023-03-31	2.70	-35.13	26.79
2022-12-31	-6.85	-31.65	48.66
2022-09-30	-6.73	-28.56	53.58
2022-06-30	-6.62	-25.47	58.49
2022-03-31	-4.83	-17.06	42.05
2021-12-31	-3.05	-8.65	25.61
2021-09-30	-2.74	-5.54	22.52
2021-06-30	-2.43	-2.43	19.43
2021-03-31	-2.45	-2.26	11.98
2020-12-31	-2.48	-2.10	4.53
2020-09-30	-2.52	-2.97	4.14
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -51.05.
p/libro untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.77.
p/tbv untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-51.05	1.77	1.77
2024-09-30	-50.63	1.76	1.76
2024-06-30	-32.28
2024-03-31	-32.28
2023-12-31	-39.33	4.70	4.78
2023-09-30	-49.27	5.89	5.99
2023-06-30	-29.24	3.49	3.55
2023-03-31	-36.09	3.24	3.30
2022-12-31	-86.32	5.33	5.42
2022-09-30	-51.22	3.16	3.22
2022-06-30	-50.48	3.22	3.22
2022-03-31	-8.77	3.12	3.12
2021-12-31	-4.34	9.59	9.59
2021-09-30	-4.39	9.52	9.52
2021-06-30	-3.89	9.83	9.83
2021-03-31	-5.13	6.76	6.76
2020-12-31	-57.15	9.02	9.02
2020-09-30	-56.64	8.92	8.92
2020-06-30	-47.08	7.69	7.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.07
2024-03-31	-0.03	-0.07
2023-12-31	-0.03	-0.06
2023-09-30	-0.02	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.08
2023-03-31	-0.03	-0.08
2022-12-31	-0.01	-0.05
2022-09-30	-0.02	-0.08
2022-06-30	-0.02	-0.08
2022-03-31	-0.13	-0.08
2021-12-31	-0.24	-0.09
2021-09-30	-0.24	-0.09
2021-06-30	-0.27	-0.10
2021-03-31	-0.21	-0.08
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roic untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
croic untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.02	-0.03	0.05	0.03
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.05	0.03
2024-06-30	-0.08	-0.10
2024-03-31	-0.08	-0.10
2023-12-31	-0.08	-0.11	-0.09	-0.04	0.05
2023-09-30	-0.09	-0.12	-0.10	-0.12	0.07
2023-06-30	-0.09	-0.12	-0.10	-0.12	0.07
2023-03-31	-0.07	-0.09	-0.08	-0.03	0.02
2022-12-31	-0.14	-0.21	-0.05	0.11	-0.04
2022-09-30	-0.14	-0.21	-0.05	0.11	-0.04
2022-06-30	-0.16	-0.26	-0.06	0.18	-0.04
2022-03-31	-0.90	-1.45	-0.35	0.14	-0.03
2021-12-31	-2.27	-3.78	-2.20	0.33	-0.07
2021-09-30	-2.22	-3.70	-2.16	0.33	-0.06
2021-06-30	-2.15	-3.76	-2.51	0.41	-0.07
2021-03-31	-1.12	-1.96	-1.31	0.20	-0.07
2020-12-31	-0.10	-0.17	-0.15	-0.00	-0.10
2020-09-30	-0.10	-0.17	-0.15	-0.05	-0.10
2020-06-30	-0.09	-0.15	-0.15	-0.10	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Develop Global Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.68	-0.08	-0.06
2024-09-30	0.68	-0.08	-0.06
2024-06-30	0.05	-0.26	-0.18
2024-03-31	0.05	-0.26	-0.18
2023-12-31	0.05	-0.26	-0.18
2023-09-30	0.05	-0.26	-0.18
2023-06-30	0.05	-0.26	-0.18
2023-03-31	0.08	-0.28	-0.20
2022-12-31	0.15	-0.55	-0.51
2022-09-30	0.15	-0.55	-0.51
2022-06-30	0.19	-2.04	-2.02
2022-03-31	0.20	-22.76	-22.71
2021-12-31	1.00	-4,462.19	-4,461.64
2021-09-30	1.00	-5,753.65	-5,737.85
2021-06-30	1.00	-8,241.53	-8,196.36
2021-03-31	1.00	-4,370.27	-4,331.09
2020-12-31	1.00	-370.64	-340.26
2020-09-30	1.00	-288.32	-281.62
2020-06-30	1.00	-235.77	-244.19