Analisis Keuangan Saham E25 - Element 25 Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Element 25 Limited adalah perusahaan pertambangan Australia yang terutama bergerak di bidang ekstraksi dan pengolahan mangan. Meskipun berkantor pusat di Australia, aktivitas perusahaan meluas ke pengembangan sumber daya mineral secara internasional. Proyek utama Element 25 adalah Proyek Mangan Butcherbird yang terletak di Australia Barat, yang berfokus pada penambangan dan pengolahan mangan, komponen penting yang digunakan dalam produksi baja dan teknologi baterai yang sedang berkembang. Proyek ini sangat penting karena menempatkan perusahaan secara strategis dalam rantai pasokan untuk sektor energi terbarukan, khususnya dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Element 25 bertujuan untuk memanfaatkan teknik ekstraksi dan pengolahan inovatif untuk memaksimalkan praktik berkelanjutan secara lingkungan dan keuntungan ekonomi dari deposit mangan berkualitas tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah 8.73 MM.
Nilai operating income untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.45 MM.
Nilai net income untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	8.73	-10.45	-10.16
2024-09-30	11.02	-16.26	-15.84
2024-06-30	13.30	-22.06	-21.51
2024-03-31	18.92	-25.30	-25.27
2023-12-31	24.55	-28.29	-29.02
2023-09-30	29.01	-26.71	-26.95
2023-06-30	33.47	-25.14	-24.88
2023-03-31	28.49	-21.68	-20.67
2022-12-31	23.51	-18.22	-16.46
2022-09-30	22.31	-18.32	-17.28
2022-06-30	21.10	-18.42	-18.10
2022-03-31	16.11	-16.17	-15.53
2021-12-31	11.12	-13.93	-12.95
2021-09-30	5.58	-10.40	-9.72
2021-06-30	0.03	-6.88	-6.49
2021-03-31	0.02	-6.54	-6.40
2020-12-31	0.01	-6.21	-6.31
2020-09-30	0.03	-4.87	-4.06
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.10
2024-03-31	-0.12	-0.12
2023-12-31	-0.14	-0.14
2023-09-30	-0.14	-0.14
2023-06-30	-0.14
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.12
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	-0.05
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.02
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah -11.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Element 25 Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-5.81	-11.66	0.24
2024-09-30	-12.91	-16.02	11.47
2024-06-30	-20.01	-20.37	22.70
2024-03-31	-23.02	-16.58	22.75
2023-12-31	-26.03	-12.79	22.80
2023-09-30	-23.33	-5.74	28.15
2023-06-30	-20.63	1.31	33.49
2023-03-31	-22.54	0.64	33.46
2022-12-31	-24.44	-0.02	33.44
2022-09-30	-22.20	-0.53	16.99
2022-06-30	-19.95	-1.03	0.53
2022-03-31	-26.21	2.54	21.95
2021-12-31	-32.47	6.12	43.36
2021-09-30	-30.04	2.92	51.70
2021-06-30	-27.60	-0.28	60.04
2021-03-31	-14.93	-3.43	38.97
2020-12-31	-2.26	-6.57	17.90
2020-09-30	-1.34	-3.28	9.23
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.63.
p/libro untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.99.
p/tbv untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-2.63	0.99	0.99
2024-09-30	-2.53	0.95	0.95
2024-06-30	-2.14
2024-03-31	-2.14
2023-12-31	-3.58	1.61	1.61
2023-09-30			1.61
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-11.26	2.80	2.80
2021-12-31	-28.90	3.00	3.00
2021-09-30
2021-06-30	-23.83	2.48	2.48
2021-03-31	-24.18	2.48	2.48
2020-12-31	-21.88	6.50	6.50
2020-09-30	-30.12	5.76	5.76
2020-06-30	-56.17	14.94	14.94
2020-03-31	-44.15	14.70	14.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.48.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.50.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.48	-0.50
2024-09-30	-0.50	-0.51
2024-06-30	-0.47	-0.16
2024-03-31	-0.47	-0.16
2023-12-31	-0.41	-0.29
2023-09-30	-0.41	-0.14
2023-06-30	-0.23	-0.18
2023-03-31	-0.21	-0.16
2022-12-31	-0.12	-0.07
2022-09-30	-0.17	-0.07
2022-06-30	-0.35	-0.19
2022-03-31	-0.11	-0.06
2021-12-31	-0.04	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.01
2021-06-30	-0.05	-0.03
2021-03-31	-0.05	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
roe untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
roic untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.
croic untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.
ocroic untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.28	-0.16	-0.38	-0.31	-0.35
2024-09-30	-0.28	-0.24	-0.38	-0.31	-0.35
2024-06-30	-0.36
2024-03-31	-0.36
2023-12-31	-0.31	-0.39	-0.48	-0.02	-0.42
2023-09-30			-0.44	0.25	-0.37
2023-06-30	-0.32	-0.54	-0.44	0.25	-0.37
2023-03-31	-0.32	-0.47	-0.38	0.21	-0.40
2022-12-31	-0.29	-0.33	-0.25	-0.08	-0.31
2022-09-30		-0.33	-0.25	-0.08	-0.31
2022-06-30	-0.19	-0.28	-0.38	-0.43	-0.42
2022-03-31	-0.19	-0.24	-0.33	-0.03	-0.55
2021-12-31	-0.27	-0.61	-0.24	0.32	-0.43
2021-09-30	-0.40	-0.46	-0.18
2021-06-30	-0.79	-0.95	-0.10	0.50	-0.43
2021-03-31	-0.78	-0.93	-0.10	0.32	-0.23
2020-12-31	-0.75	-0.83	-0.28	0.41	-0.10
2020-09-30	-0.48	-0.53	-0.18	0.21	-0.06
2020-06-30	-0.21	-0.23	-0.27	0.02	-0.06
2020-03-31	-0.26	-0.29	-0.33	0.01	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.29.
marjin bersih untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.62.
marjin operasi untuk Element 25 Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-1.29	-1.62	-1.66
2024-09-30	-1.29	-1.62	-1.66
2024-06-30	-0.42	-0.74	-0.75
2024-03-31	-0.42	-0.74	-0.75
2023-12-31	-0.42	-0.74	-0.75
2023-09-30	-0.42	-0.74	-0.75
2023-06-30	-0.32	-0.74	-0.75
2023-03-31	-0.32	-0.78	-0.81
2022-12-31	-0.42	-0.65	-0.63
2022-09-30	-0.42	-0.65	-0.63
2022-06-30	-0.92	-0.65	-0.62
2022-03-31	-0.92	-0.80	-0.81
2021-12-31	-42.39	-1.17	-1.25
2021-09-30		-1.74	-1.87
2021-06-30	-42.39	-185.85	-196.76
2021-03-31	-30.81	-268.55	-274.45
2020-12-31	1.00	-495.76	-487.91
2020-09-30	1.00	-122.46	-146.80
2020-06-30	1.00	-33.95	-65.93
2020-03-31	1.00	-35.03	-57.84