Analisis Keuangan Saham EGR - EcoGraf Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

EcoGraf Limited, based in Australia, operates within the burgeoning sustainable graphite industry, primarily focusing on the production of high-purity graphite for the lithium-ion battery market. An integral part of its operations is the proprietary EcoGraf™ purification technology, which offers environmentally responsible and cost-efficient graphite processing. A key project for EcoGraf is the establishment of a state-of-the-art graphite processing facility in Western Australia, aimed at servicing both the global electric vehicle and battery markets. Additionally, EcoGraf is developing the TanzGraphite natural flake graphite business in Tanzania, which further emphasizes its strategic commitment to vertically integrating its supply chain by linking African graphite resources with advanced downstream processing.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk EcoGraf Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.99 MM.
Nilai net income untuk EcoGraf Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-5.99	-4.76
2024-09-30		-6.54	-5.21
2024-06-30		-7.09	-5.66
2024-03-31		-8.93	-5.74
2023-12-31		-8.99	-5.83
2023-09-30		-8.78	-6.56
2023-06-30		-8.58	-7.30
2023-03-31		-8.05	-7.93
2022-12-31		-7.52	-8.56
2022-09-30		-7.51	-8.03
2022-06-30		-7.50	-7.50
2022-03-31		-7.35	-7.38
2021-12-31		-7.20	-7.26
2021-09-30		-6.36	-6.39
2021-06-30		-5.51	-5.51
2021-03-31		-3.81	-3.81
2020-12-31		-2.10	-2.10
2020-09-30		-2.42	-2.44

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EcoGraf Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EcoGraf Limited per 2024 Dec 31 adalah -7.63 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EcoGraf Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-5.06	-7.63	-0.15
2024-09-30	-5.21	-7.66	-0.12
2024-06-30	-5.36	-7.70	-0.09
2024-03-31	-5.43	11.10	0.11
2023-12-31	-5.50	29.90	0.30
2023-09-30	-6.61	34.53	0.38
2023-06-30	-7.72	39.17	0.45
2023-03-31	-8.56	24.56	0.30
2022-12-31	-9.39	9.94	0.15
2022-09-30	-7.69	9.96	0.13
2022-06-30	-5.99	9.97	0.11
2022-03-31	-5.07	-17.60	26.38
2021-12-31	-4.15	-45.17	52.65
2021-09-30	-3.34	-47.66	52.59
2021-06-30	-2.53	-50.15	52.53
2021-03-31	-2.52	-25.14	28.07
2020-12-31	-2.52	-0.12	3.61
2020-09-30	-2.71	-0.43	4.28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -7.22.
p/libro untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.
p/tbv untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-7.22	0.80	0.80
2024-09-30	-10.43	1.16	1.16
2024-06-30	-8.09
2024-03-31	-8.09
2023-12-31	-9.33	1.16	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-35.36	3.79	3.79
2021-12-31	-55.13	4.32	4.32
2021-09-30	-57.53	4.51	4.51
2021-06-30	-13.05	1.02	1.02
2021-03-31	-19.12	1.04	1.04
2020-12-31	-27.72	2.97	2.97
2020-09-30	-23.92	2.97	2.97

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.44.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.37	-0.44
2024-09-30	-0.17	-0.20
2024-06-30	-0.12	-0.04
2024-03-31	-0.12	-0.04
2023-12-31	-0.25	-0.25
2023-09-30	-0.65	-0.38
2023-06-30	-0.15	-0.13
2023-03-31	-0.12	-0.09
2022-12-31	-0.08	-0.06
2022-09-30	-0.05	-0.04
2022-06-30	-0.11	-0.08
2022-03-31	-0.04	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30	-0.29	-0.20
2021-03-31	-0.19	-0.17
2020-12-31	-0.04	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
roe untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
roic untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
croic untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.26.
ocroic untuk EcoGraf Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.10	-0.09	-0.11	-0.26	-0.11
2024-09-30	-0.10	-0.10	-0.11	-0.26	-0.11
2024-06-30	-0.12
2024-03-31	-0.12
2023-12-31	-0.12	-0.11	-0.11	0.48	-0.11
2023-09-30			-0.12	0.54	-0.13
2023-06-30	-0.13	-0.12	-0.12	0.54	-0.13
2023-03-31	-0.13	-0.13	-0.13	0.28	-0.15
2022-12-31	-0.11	-0.12	-0.13	0.04	-0.13
2022-09-30	-0.11	-0.12	-0.13	0.04	-0.13
2022-06-30	-0.10	-0.11	-0.12	0.06	-0.09
2022-03-31	-0.10	-0.10	-0.12	0.02	-0.08
2021-12-31	-0.28	-0.37	-0.11	0.71	-0.04
2021-09-30	-0.32	-0.33	-0.09	0.72	-0.04
2021-06-30	-0.26	-0.27	-0.08	0.71	-0.04
2021-03-31	-0.18	-0.18	-0.05	0.36	-0.04
2020-12-31	-0.11	-0.12	-0.11	0.05	-0.13
2020-09-30	-0.13	-0.13	-0.12	0.06	-0.14

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	0.16	-1.62	-1.61
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-3.14	-3.58
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31		-12.94	-12.83
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-10.96	-10.96
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30