Analisis Keuangan Saham EV1 - Evolution Energy Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Evolution Energy Minerals Limited is an Australian-based company primarily engaged in the mining sector, focusing on critical minerals essential for the renewable energy industry. The company's flagship project is the Chilalo Graphite Project, located in Tanzania. This project is renowned for its high-grade graphite deposits, which are crucial for producing lithium-ion batteries and other renewable energy technologies. Evolution Energy Minerals is strategically positioning itself to be a significant player in the supply chain for electric vehicles and energy storage systems, capitalizing on the growing demand for sustainable and ethically sourced materials. Through their developments in Tanzania, the company aims to enhance shareholder value while adhering to stringent environmental and social governance standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Evolution Energy Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -7.81 MM.
Nilai net income untuk Evolution Energy Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-7.81	-8.30
2024-09-30		-8.92	-9.68
2024-06-30		-10.04	-11.06
2024-03-31		-10.62	-11.37
2023-12-31		-11.21	-11.68
2023-09-30		-12.47	-12.78
2023-06-30		-13.73	-13.89
2023-03-31		-13.65	-13.44
2022-12-31		-13.56	-12.99
2022-09-30		-11.13	-10.93
2022-06-30		-8.70	-8.86
2022-03-31		-6.38	-7.29
2021-12-31		-4.07	-5.72
2021-09-30		-2.26	-3.04
2021-06-30		-0.45	-0.35

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Evolution Energy Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Evolution Energy Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Evolution Energy Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 8.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-8.47	-0.14	8.28
2024-09-30	-9.54	-0.10	8.81
2024-06-30	-10.60	-0.07	9.35
2024-03-31	-11.48	-0.05	6.29
2023-12-31	-12.37	-0.03	3.23
2023-09-30	-12.88	-0.03	7.78
2023-06-30	-13.40	-0.03	12.32
2023-03-31	-12.36	-0.53	12.23
2022-12-31	-11.32	-1.04	12.14
2022-09-30	-8.44	-0.54	11.66
2022-06-30	-5.56	-0.05	11.18
2022-03-31	-3.75	0.47	11.16
2021-12-31	-1.94	0.99	11.14
2021-09-30	-1.15	0.50	5.57
2021-06-30	-0.36

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.75.
p/libro untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.02.
p/tbv untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.75	1.02	1.02
2024-09-30	-3.26	4.42	4.42
2024-06-30	-1.69
2024-03-31	-1.69
2023-12-31	-2.21	3.38	3.38
2023-09-30
2023-06-30	-1.90	2.90	2.90
2023-03-31	-1.96	2.90	2.90
2022-12-31
2022-09-30	-2.29	1.71	1.71
2022-06-30	-2.38	2.03	2.03
2022-03-31	-2.89	2.03	2.03
2021-12-31	-3.68	1.44	1.44
2021-09-30
2021-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.85.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -2.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-1.85	-2.07
2024-09-30	-0.32	-0.34
2024-06-30	-0.59	-0.46
2024-03-31	-0.59	-0.46
2023-12-31	-0.53	-0.35
2023-09-30
2023-06-30	-0.63	-0.35
2023-03-31	-0.61	-0.32
2022-12-31
2022-09-30	-0.74	-0.32
2022-06-30	-0.57	-0.20
2022-03-31	-0.47	-0.16
2021-12-31	-0.30	-0.10
2021-09-30
2021-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.53.
roe untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.27.
roic untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.36.
croic untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
ocroic untuk Evolution Energy Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-1.53	-1.27	-1.36	-0.17	-1.30
2024-09-30	-1.53	-1.48	-1.36	-0.17	-1.30
2024-06-30	-0.85	-0.95
2024-03-31	-0.85	-0.95
2023-12-31	-0.85	-0.88	-1.41	-0.53	-1.42
2023-09-30	-1.28	-1.34	-1.53	-0.10	-1.47
2023-06-30	-1.28	-1.34	-1.53	-0.10	-1.47
2023-03-31	-1.24	-1.30	-1.48	-0.08	-1.36
2022-12-31	-0.68	-0.75	-0.75	0.17	-0.58
2022-09-30	-0.68	-0.75	-0.75	0.17	-0.58
2022-06-30	-1.75		-0.86	0.52	-0.54
2022-03-31	-1.44		-0.70	0.76	-0.36
2021-12-31			-0.24	0.45	-0.08
2021-09-30			-0.13	0.22	-0.05
2021-06-30			-0.07	-0.06	-0.07

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30