Analisis Keuangan Saham GEM - G8 Education Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

G8 Education Limited, based in Australia, operates predominantly in the childcare sector. As a leading provider, the company specializes in the development and management of educational centers for early childhood. G8 Education has established a substantial network, running approximately 470 centers across Australia, which offer diverse programs aimed at enhancing educational outcomes for children. These facilities are designed to support the emotional, social, cognitive, and physical development of young learners. Key projects by G8 Education include initiatives aimed at curriculum development and the integration of technology to improve learning environments and operational efficiency. The company focuses on sustainable growth, maintaining high-quality standards, and engaging with community stakeholders to reinforce its market position.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 999.33 MM.
Nilai operating income untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 158.66 MM.
Nilai net income untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 70.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	999.33	158.66	70.16
2025-03-31	1,007.30	156.04	68.93
2024-12-31	1,015.27	153.43	67.69
2024-09-30	1,012.04	139.26	64.39
2024-06-30	1,008.65	126.35	61.10
2024-03-31	996.05	123.01	58.58
2023-12-31	983.44	119.67	56.06
2023-09-30	961.83	118.75	49.58
2023-06-30	940.23	117.83	43.10
2023-03-31	920.76	110.53	39.85
2022-12-31	901.29	103.22	36.61
2022-09-30	881.26	93.93	33.66
2022-06-30	861.23	84.63	30.72
2022-03-31	863.78	95.52	38.20
2021-12-31	866.34	106.41	45.68
2021-09-30	878.00	129.40	62.12
2021-06-30	889.67	152.39	78.56
2021-03-31	833.06	137.59	-55.21
2020-12-31	776.46	122.78	-188.97
2020-09-30	785.75	112.81	-200.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.25	-0.25
2020-09-30	-0.30	-0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah 185.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah -48.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk G8 Education Limited per 2025 Jun 30 adalah -144.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	185.44	-48.94	-144.14
2025-03-31	176.25	-46.64	-129.71
2024-12-31	167.06	-44.34	-115.28
2024-09-30	179.55	-45.65	-128.36
2024-06-30	192.04	-46.96	-141.44
2024-03-31	196.77	-51.85	-141.89
2023-12-31	201.51	-56.75	-142.34
2023-09-30	187.80	-60.70	-125.95
2023-06-30	174.08	-64.65	-109.57
2023-03-31	155.42	-61.97	-111.67
2022-12-31	136.76	-59.30	-113.77
2022-09-30	107.28	-59.52	-98.16
2022-06-30	77.80	-59.74	-82.54
2022-03-31	81.03	-56.51	-178.19
2021-12-31	84.27	-53.28	-273.84
2021-09-30
2021-06-30	172.12	-18.79	-284.41
2021-03-31	178.78	-22.64	-83.44
2020-12-31	185.44	-26.48	117.53
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.45.
p/libro untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
p/tbv untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah -6.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.45	0.99	-6.88
2025-03-31	15.21	1.12	-0.87
2024-12-31	17.33	1.17	-7.21
2024-09-30	15.15	1.03	-6.30
2024-06-30	21.51
2024-03-31	21.51
2023-12-31	21.79	1.07	-0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	29.28	1.02	-5.20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.24	1.06	-6.80
2021-12-31	11.44	1.05	-5.91
2021-09-30	10.83	0.99	-5.59
2021-06-30	10.72	0.98	-5.54
2021-03-31	-16.81	0.98	-5.54
2020-12-31	-4.66	1.01	-4.88
2020-09-30	-4.32	1.00	-4.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.07	0.02
2024-03-31	0.07	0.02
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.06	0.07
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.04	-0.03
2022-09-30	0.05	-0.03
2022-06-30	0.07	-0.02
2022-03-31	0.07	-0.02
2021-12-31	0.12	-0.00
2021-09-30	0.13	-0.01
2021-06-30	0.13	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.01
2020-12-31	-0.24	-0.01
2020-09-30	-0.26	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.04	0.00	0.10
2025-03-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.10
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.11
2024-06-30	0.03
2024-03-31	0.03
2023-12-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.11
2023-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.10
2023-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.11
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.09
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.07
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.07
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.05
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.10	0.05
2021-12-31	0.04	0.05	0.03	-0.15	0.11
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.08	0.11
2021-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.08	0.11
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	0.04	0.11
2020-12-31	-0.09	-0.22	-0.10	0.15	0.10
2020-09-30	-0.10	-0.24	-0.11	0.13	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
marjin bersih untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk G8 Education Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.91	0.07	0.15
2025-03-31	0.91	0.07	0.15
2024-12-31	0.91	0.06	0.13
2024-09-30	0.91	0.06	0.13
2024-06-30	0.90	0.05	0.12
2024-03-31	0.90	0.05	0.12
2023-12-31	0.90	0.05	0.12
2023-09-30	0.90	0.05	0.12
2023-06-30	0.90	0.05	0.12
2023-03-31	0.90	0.04	0.12
2022-12-31	0.95	0.04	0.11
2022-09-30	0.95	0.04	0.11
2022-06-30	0.96	0.04	0.10
2022-03-31	0.96	0.04	0.11
2021-12-31	0.34	0.05	0.12
2021-09-30	0.34	0.07	0.15
2021-06-30	0.34	0.09	0.17
2021-03-31	0.35	-0.06	0.16
2020-12-31	0.36	-0.24	0.15
2020-09-30	0.34	-0.26	0.14