Analisis Keuangan Saham GRV - Greenvale Energy Ltd (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Greenvale Energy Ltd per 2024 Dec 31 adalah -1.02 MM.
Nilai net income untuk Greenvale Energy Ltd per 2024 Dec 31 adalah -1.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-1.02	-1.89
2024-09-30		-1.43	-2.44
2024-06-30		-1.83	-2.98
2024-03-31		-2.06	-2.93
2023-12-31		-2.28	-2.88
2023-09-30		-1.98	-3.32
2023-06-30		-1.67	-3.76
2022-12-31		-2.88	-4.32
2022-09-30		-5.09	-5.79
2022-06-30		-7.30	-7.25
2021-12-31		-6.82	-6.78
2021-09-30		-4.51	-3.92
2021-06-30		-2.19	-1.06
2020-12-31	0.00	-0.85	0.17
2020-09-30	0.00	-0.67	-0.16
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Greenvale Energy Ltd per 2024 Dec 31 adalah -0.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Greenvale Energy Ltd per 2024 Dec 31 adalah -0.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Greenvale Energy Ltd per 2024 Dec 31 adalah -2.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.26	-0.53	-2.00
2024-09-30	-0.45	-1.77	-1.00
2024-06-30	-0.63	-3.00
2024-03-31	-0.42	-3.16	1.99
2023-12-31	-0.21	-3.32	3.97
2023-09-30	-0.67	-3.40	4.70
2023-06-30	-1.13	-3.48	5.43
2022-12-31	-2.01	-4.46	1.41
2022-09-30	-1.63	-4.86	1.20
2022-06-30	-1.25	-5.25	0.99
2021-12-31	-1.07	-3.26	8.36
2021-09-30	-1.19	-1.62	9.71
2021-06-30	-1.32	0.01	11.07
2020-12-31	-0.92	0.73	3.85
2020-09-30	-0.61	0.30	2.01
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -5.55.
p/libro untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 2.00.
p/tbv untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah 2.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.55	2.00	2.05
2024-09-30	-13.04
2024-06-30	-9.59
2024-03-31	-9.59
2023-12-31	-10.29	3.72	3.79
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31	-123.61	9.87	9.87
2021-09-30
2021-06-30	-66.90	5.34	5.34
2020-12-31	358.46	9.71	9.71
2020-09-30	-301.71	7.70	7.70
2020-06-30	-42.47	8.93	8.93

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.17	-0.19
2024-09-30	-0.08	-0.11
2024-06-30	-0.10	-0.03
2024-03-31	-0.10	-0.03
2023-12-31	-0.10	-0.13
2023-09-30	-0.12	-0.04
2023-06-30	-0.11	-0.12
2022-12-31	-0.16	-0.09
2022-09-30	-0.37	-0.13
2022-06-30	-0.12	-0.05
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.03	-0.02
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.23.
roe untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
roic untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.27.
croic untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.33.
ocroic untuk Greenvale Energy Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.23	-0.20	-0.27	-0.33	-0.06
2024-09-30	-0.23	-0.26
2024-06-30	-0.32
2024-03-31	-0.32
2023-12-31	-0.32	-0.29	-0.23	0.04	-0.05
2023-09-30			-0.26	0.06	-0.08
2023-06-30	-0.32	-0.30	-0.36	0.08	-0.11
2022-12-31	-0.49	-0.42	-0.50	-0.46	-0.14
2022-09-30		-0.42	-0.50	-0.46	-0.14
2022-06-30	-0.50	-0.55	-0.57	-0.43	-0.10
2021-12-31	-0.16	-1.07	-0.49	0.29	-0.10
2021-09-30	0.00	0.00	-0.28
2021-06-30	-0.36	-0.45	-0.08	0.74	-0.10
2020-12-31	0.07	0.08	0.03	0.58	-0.15
2020-09-30	-0.06	-0.08	-0.03	0.27	-0.10
2020-06-30	-0.20	-0.21	-0.21	-0.11	-0.13

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-149.14	-66.12
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30	1.00	-127.61	-128.46
2021-12-31	1.00	-65.42	-65.76
2021-09-30		-37.82	-43.00
2021-06-30	1.00	-10.23	-20.24
2020-12-31	1.00	4,762.50	-22,455.75
2020-09-30	1.00	-4,488.56	-17,476.11
2020-06-30	1.00	-13,739.61	-12,496.44