Analisis Keuangan Saham HCH - Hot Chili Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Hot Chili Limited is a mineral exploration company based in Australia, primarily involved in the mining and development of copper resources. The company focuses on large-scale projects located in Chile, one of the world's most prolific copper-producing regions. Key among its projects is the Costa Fuego project, a consolidated coastal range portfolio comprising the Productora copper development and the high-grade Cortadera copper-gold discovery. This project is notable for its significant copper resources and potential for further expansion. Additionally, Hot Chili is committed to advancing its exploration efforts to enhance shareholder value and contribute to the global copper supply, aligning with the increasing demand driven by electric vehicle and renewable energy technologies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Hot Chili Limited per 2024 Dec 31 adalah -7.94 MM.
Nilai net income untuk Hot Chili Limited per 2024 Dec 31 adalah -9.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-7.94	-9.95
2024-09-30		-8.14	-8.76
2024-06-30		-8.33	-7.57
2024-03-31		-8.30	-7.55
2023-12-31		-8.26	-7.53
2023-09-30		-6.96	-6.38
2023-06-30		-5.67	-5.23
2023-03-31	0.00	-5.53	-4.53
2022-12-31	0.00	-5.40	-3.84
2022-09-30	0.05	-6.09	-5.49
2022-06-30	0.09	-6.78	-7.15
2022-03-31	0.09	-6.24	-6.89
2021-12-31	0.10	-5.70	-6.63
2021-09-30	0.08	-5.57	-8.14
2021-06-30	0.06	-5.44	-9.64
2021-03-31	0.10	-4.82	-7.96
2020-12-31	0.14	-4.20	-6.27
2020-09-30	0.11	-3.33	-3.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
laba per saham yang terdilusi untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.16	-0.16
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hot Chili Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hot Chili Limited per 2024 Dec 31 adalah -17.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hot Chili Limited per 2024 Dec 31 adalah 29.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-5.93	-17.75	29.24
2024-09-30	-5.69	-5.60	29.30
2024-06-30	-5.45	6.55	29.37
2024-03-31	-5.59	7.29	14.61
2023-12-31	-5.72	8.04	-0.15
2023-09-30	-5.49	-3.73	-0.15
2023-06-30	-5.25	-15.50	-0.15
2023-03-31	-5.46	-19.84	1.69
2022-12-31	-5.68	-24.18	3.53
2022-09-30	-5.84	-36.53	39.50
2022-06-30	-6.01	-48.88	75.48
2022-03-31	-5.13	-52.02	74.20
2021-12-31	-4.25	-55.15	72.92
2021-09-30	-3.93	-40.26	49.66
2021-06-30	-3.61	-25.36	26.40
2021-03-31	-2.61	-18.81	30.17
2020-12-31	-1.60	-12.26	33.94
2020-09-30	-2.09	-14.63	29.27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -14.40.
p/libro untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.44.
p/tbv untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-14.40	0.44	0.44
2024-09-30	-20.70	0.63	0.63
2024-06-30	-23.66
2024-03-31	-23.66
2023-12-31	-23.43	0.55	0.55
2023-09-30	-27.43	0.64	0.64
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-23.83	0.73	0.73
2021-12-31	-19.86	1.30	1.30
2021-09-30
2021-06-30	-4.60	0.30	0.30
2021-03-31	-5.51	0.30	0.30
2020-12-31	-6.93	0.30	0.30
2020-09-30	-462.49	11.70	11.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.08	-0.07
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.01
2023-12-31	-0.04	-0.05
2023-09-30	-0.03	-0.01
2023-06-30	-0.03	-0.05
2023-03-31	-0.03	-0.05
2022-12-31	-0.07	-0.06
2022-09-30	-0.07	-0.04
2022-06-30	-0.09	-0.08
2022-03-31	-0.05	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.04
2021-09-30	0.00	-0.02
2021-06-30	-0.13	-0.07
2021-03-31	-0.12	-0.07
2020-12-31	-0.15	-0.11
2020-09-30	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
roic untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
croic untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
ocroic untuk Hot Chili Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.12	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.12	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02
2023-09-30			-0.02	-0.09	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.11	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03
2022-09-30		-0.03	-0.02	-0.01	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.05	-0.03	0.09	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.05	-0.03	0.07	-0.02
2021-12-31	-0.06	-0.05	-0.03	0.06	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00	-0.04
2021-06-30	-0.07	-0.08	-0.06	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.06	-0.06	-0.05	0.05	-0.02
2020-12-31	-0.05	-0.05	-0.04	0.13	-0.01
2020-09-30	-0.03	-0.03	-0.02	0.08	-0.01

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30	1.00	-30.59	-33.18
2023-03-31	1.00
2022-12-31	1.00	-120.21	-133.10
2022-09-30	1.00	-120.21	-133.10
2022-06-30	1.00	-78.17	-74.18
2022-03-31	1.00	-91.37	-82.90
2021-12-31	1.00	-111.69	-96.33
2021-09-30		-137.03	-93.92
2021-06-30	1.00	-162.37	-91.51
2021-03-31	1.00	-112.12	-67.88
2020-12-31	1.00	-75.97	-50.89
2020-09-30	1.00	-44.99	-40.27

US:HHLKF
DE:CHC1
CA:HCH	CA$ 0.76